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| (FY)2024/01/30 | (FY)2023/01/30 | (FY)2022/01/30 | (FY)2021/01/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 9.91%1.88億 | -7.89%1.71億 | 87.96%1.85億 | -39.18%9,868.3万 | -5.88%1.62億 | 6.84%1.72億 | 17.64%1.61億 | 1.37億 |
| お客様からの領収書 | 9.93%1.88億 | -0.58%1.71億 | 85.66%1.72億 | -41.52%9,244.9万 | -8.04%1.58億 | 6.62%1.72億 | 19.27%1.61億 | --1.35億 |
| 政府機関からの領収書 | -51.71%9.9万 | -39.71%20.5万 | -30.61%34万 | --49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 5,050.00%10.3万 | -99.99%2,000 | 134.96%1,349.6万 | 37.42%574.4万 | 734.33%418万 | 234.00%50.1万 | -92.49%15万 | --199.8万 |
| 現金支払カテゴリ | -9.99%-1.75億 | 7.68%-1.59億 | -76.53%-1.73億 | 35.69%-9,779.5万 | 2.20%-1.52億 | -17.36%-1.55億 | -3.75%-1.32億 | -1.28億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -9.99%-1.75億 | 7.68%-1.59億 | -76.53%-1.73億 | 35.69%-9,779.5万 | 2.20%-1.52億 | -17.36%-1.55億 | -3.75%-1.32億 | ---1.28億 |
| 直接支払利息 | 70.58%-30.8万 | 37.86%-104.7万 | -101.56%-168.5万 | 30.91%-83.6万 | -42.35%-121万 | -42.38%-85万 | 54.67%-59.7万 | ---131.7万 |
| 直接受取利息 | 211.87%105.1万 | 1,882.35%33.7万 | 240.00%1.7万 | -58.33%5,000 | -91.30%1.2万 | -15.85%13.8万 | -9.39%16.4万 | --18.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 94.77%-1.5万 | 93.12%-28.7万 | -344.67%-417.1万 | 80.36%-93.8万 | 10.89%-477.7万 | -48.55%-536.1万 | -20.34%-360.9万 | ---299.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.14%1,321.3万 | 49.47%1,047.5万 | 895.46%700.8万 | -120.86%-88.1万 | -61.04%422.4万 | -56.35%1,084.2万 | 366.00%2,483.8万 | --533万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -208.40%-1,226.8万 | 69.83%-397.8万 | -131.48%-1,318.5万 | 67.94%-569.6万 | -5.19%-1,776.7万 | -19.86%-1,689万 | -88.69%-1,409.1万 | -746.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -81.38%-601.1万 | 67.76%-331.4万 | -112.49%-1,027.8万 | 70.00%-483.7万 | -13.70%-1,612.4万 | -1.27%-1,418.1万 | -88.72%-1,400.3万 | ---742万 |
| 無形資産取引の純額 | 61.30%-25.7万 | 77.16%-66.4万 | -238.42%-290.7万 | 47.72%-85.9万 | 39.35%-164.3万 | -2,978.41%-270.9万 | -83.33%-8.8万 | ---4.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208.40%-1,226.8万 | 69.83%-397.8万 | -131.48%-1,318.5万 | 67.94%-569.6万 | -5.19%-1,776.7万 | -19.86%-1,689万 | -88.69%-1,409.1万 | ---746.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.33%65.4万 | 73.03%980.4万 | 71.85%566.6万 | -77.15%329.7万 | 771.34%1,442.7万 | 69.15%-214.9万 | -167.20%-696.6万 | 1,036.6万 |
| 借入金純額 | 104.16%191.8万 | -725.04%-4,615.9万 | 78.30%738.5万 | -81.77%414.2万 | 354.32%2,271.6万 | 14,185.71%500万 | 100.39%3.5万 | ---887.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --5,753.6万 | ---- | ---- | -31.25%1.1万 | -61.90%1.6万 | -99.85%4.2万 | --2,830.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.44%-688.6万 | -0.54%-713.1万 | -149.58%-709.3万 | ---284.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 19.64%-126.4万 | 8.49%-157.3万 | -103.43%-171.9万 | 40.24%-84.5万 | -4,058.82%-141.4万 | -168.00%-3.4万 | 100.80%5万 | ---622.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.33%65.4万 | 73.03%980.4万 | 71.85%566.6万 | -77.15%329.7万 | 771.34%1,442.7万 | 69.15%-214.9万 | -167.20%-696.6万 | --1,036.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 559.84%1,922.1万 | -16.27%291.3万 | -51.10%347.9万 | 14.19%711.5万 | -56.81%623.1万 | 35.51%1,442.8万 | 340.14%1,064.7万 | --241.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.19%159.9万 | 3,290.02%1,630.1万 | 84.42%-51.1万 | -471.04%-328万 | 110.78%88.4万 | -316.79%-819.7万 | -54.05%378.1万 | --822.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,157.14%8.8万 | 112.73%7,000 | 84.55%-5.5万 | ---35.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.78%2,090.8万 | 559.84%1,922.1万 | -16.27%291.3万 | -51.10%347.9万 | 14.19%711.5万 | -56.81%623.1万 | 35.51%1,442.8万 | --1,064.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.46%690.7万 | 185.06%525.4万 | 6.08%-617.7万 | 51.52%-657.7万 | -123.95%-1,356.7万 | -156.47%-605.8万 | 595.06%1,072.8万 | ---216.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
