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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -1.93%3.49億 | 2.62%3.56億 | 3.93%3.47億 | -8.14%3.34億 | -3.82%3.64億 | -2.36%3.78億 | -33.41%3.87億 | 5.81億 |
| お客様からの領収書 | -1.83%3.46億 | 1.54%3.52億 | 7.01%3.47億 | -12.03%3.24億 | -2.55%3.68億 | -2.36%3.78億 | -33.41%3.87億 | --5.81億 |
| 政府機関からの領収書 | -10.51%365.1万 | --408万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -96.69%32.8万 | 305.22%990万 | ---482.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 2.54%-2.93億 | -7.12%-3.01億 | -5.46%-2.81億 | 13.35%-2.67億 | 9.08%-3.08億 | -0.49%-3.38億 | 31.10%-3.37億 | -4.89億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 2.54%-2.93億 | -7.12%-3.01億 | -5.46%-2.81億 | 13.35%-2.67億 | 9.08%-3.08億 | -0.49%-3.38億 | 31.10%-3.37億 | ---4.89億 |
| 直接受け取った配当 | 17.33%8.8万 | -15.73%7.5万 | 4,350.00%8.9万 | -98.15%2,000 | -24.48%10.8万 | 11.72%14.3万 | -9.22%12.8万 | --14.1万 |
| 直接支払利息 | -16.88%-716.7万 | 14.80%-613.2万 | 10.13%-719.7万 | -68.52%-800.8万 | -16.02%-475.2万 | 29.43%-409.6万 | 34.13%-580.4万 | ---881.1万 |
| 直接受取利息 | 10.97%44.5万 | 176.55%40.1万 | 116.42%14.5万 | -22.99%6.7万 | 8.75%8.7万 | -42.45%8万 | -37.67%13.9万 | --22.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 34.94%-783.9万 | -64.86%-1,204.8万 | -173.30%-730.8万 | 41.10%-267.4万 | 67.75%-454万 | -150.94%-1,407.8万 | 75.39%-561万 | ---2,279.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.72%4,150.6万 | -27.69%3,748.9万 | -8.92%5,184.2万 | 21.18%5,691.9万 | 115.05%4,697.1万 | -44.64%2,184.2万 | -36.03%3,945.5万 | --6,168.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.93%-1,100.7万 | -211.15%-1,428.1万 | 303.61%1,284.8万 | 46.18%-631万 | 16.85%-1,172.4万 | 6.13%-1,409.9万 | -117.95%-1,501.9万 | 8,366.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 69.23%-328.4万 | -129.41%-1,067.2万 | 26.28%-465.2万 | 46.66%-631万 | -98.14%-1,182.9万 | -22.99%-597万 | 47.80%-485.4万 | ---929.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.51%-808万 | -130.66%-1,016.5万 | ---440.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -120.62%-360.9万 | --1,750万 | ---- | --12.5万 | ---- | ---- | --9,593.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---772.3万 | ---- | ---- | ---- | 59.18%-2万 | ---4.9万 | ---- | ---84.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --227.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.93%-1,100.7万 | -211.15%-1,428.1万 | 303.61%1,284.8万 | 46.18%-631万 | 16.85%-1,172.4万 | 6.13%-1,409.9万 | -117.95%-1,501.9万 | --8,366.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.39%-3,064.5万 | 50.45%-3,107.6万 | -17.30%-6,271.2万 | -64.27%-5,346.5万 | -481.63%-3,254.8万 | 82.01%-559.6万 | 77.79%-3,110.8万 | -1.4億 |
| 借入金純額 | --0 | 152.17%2,400万 | -5.75%-4,600万 | -107.14%-4,350万 | -300.00%-2,100万 | 184.09%1,050万 | 90.34%-1,248.6万 | ---1.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1,759.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 34.71%-1,655.2万 | -327.74%-2,535.2万 | ---592.7万 | ---- | ---- | 15.79%-1,568.1万 | -171.46%-1,862.2万 | ---686万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---16.6万 | ---- | ---49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.84%-1,409.3万 | -10.89%-1,195.9万 | -13.83%-1,078.5万 | 17.95%-947.5万 | -2,682.65%-1,154.8万 | ---41.5万 | ---- | ---403万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.39%-3,064.5万 | 50.45%-3,107.6万 | -17.30%-6,271.2万 | -64.27%-5,346.5万 | -481.63%-3,254.8万 | 82.01%-559.6万 | 77.79%-3,110.8万 | ---1.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.12%567万 | 17.11%1,353.8万 | -19.81%1,156万 | 23.03%1,441.6万 | 22.43%1,171.7万 | -41.08%957万 | 46.79%1,624.2万 | --1,106.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.14%-14.6万 | -497.78%-786.8万 | 169.26%197.8万 | -205.82%-285.6万 | 25.71%269.9万 | 132.18%214.7万 | -227.01%-667.2万 | --525.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.57%552.4万 | -58.12%567万 | 17.11%1,353.8万 | -19.81%1,156万 | 23.03%1,441.6万 | 22.43%1,171.7万 | -41.08%957万 | --1,624.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.49%3,819.2万 | -40.88%2,680.3万 | -10.36%4,533.7万 | 43.97%5,057.9万 | 352.60%3,513.1万 | -68.20%776.2万 | -46.62%2,440.9万 | --4,572.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
