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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -0.22%4,948.4万 | 60.26%4,959.5万 | 21.20%3,094.7万 | -26.80%2,553.4万 | 72.77%3,488.3万 | -51.41%2,019万 | -53.48%4,155万 | 9.32%8,932.6万 | -7.66%8,170.9万 | 33.88%8,849.1万 |
| お客様からの領収書 | 9.44%8,701.1万 | 145.63%7,950.7万 | -15.18%3,236.9万 | -18.05%3,816.3万 | 27.52%4,657万 | -50.28%3,651.9万 | -46.33%7,344.6万 | 13.49%1.37億 | 11.07%1.21億 | 10.76%1.09億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -25.46%-3,752.7万 | -2,003.52%-2,991.2万 | 88.74%-142.2万 | -8.06%-1,262.9万 | 28.43%-1,168.7万 | 48.81%-1,632.9万 | 32.87%-3,189.6万 | -22.24%-4,751.4万 | -93.68%-3,886.9万 | 37.13%-2,006.9万 |
| 現金支払カテゴリ | 2.32%-1,053.4万 | 47.92%-1,078.4万 | -77.70%-2,070.6万 | 0.78%-1,165.2万 | -44.52%-1,174.4万 | 48.67%-812.6万 | 25.69%-1,583.1万 | -7.64%-2,130.4万 | -800.45%-1,979.2万 | 81.78%-219.8万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 2.32%-1,053.4万 | 47.92%-1,078.4万 | -77.70%-2,070.6万 | 0.78%-1,165.2万 | -44.52%-1,174.4万 | 48.67%-812.6万 | 25.69%-1,583.1万 | -7.64%-2,130.4万 | -800.45%-1,979.2万 | 81.78%-219.8万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- |
| 直接受取利息 | 550.75%87.2万 | 1.52%13.4万 | -91.65%13.2万 | -31.21%158万 | 34.09%229.7万 | -35.36%171.3万 | --265万 | ---- | -19.76%334.6万 | -24.65%417万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 1.35%-737万 | -72.38%-747.1万 | 4.85%-433.4万 | -10.26%-455.5万 | -28.53%-413.1万 | 71.41%-321.4万 | 4.95%-1,124.2万 | -97.71%-1,182.7万 | -138.33%-598.2万 | 37.45%-251万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 3.11%3,245.2万 | 421.18%3,147.4万 | -44.63%603.9万 | -48.81%1,090.7万 | 101.69%2,130.5万 | -38.33%1,056.3万 | -69.52%1,712.7万 | -5.19%5,619.5万 | -32.61%5,927.1万 | 62.11%8,795.3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.21%-6,026.4万 | -64.20%-6,357.5万 | -363.84%-3,871.7万 | 40.13%-834.7万 | 64.07%-1,394.2万 | -128.54%-3,880.2万 | 486.87%1.36億 | 33.15%-3,514.4万 | 39.28%-5,256.9万 | -155.01%-8,658.3万 |
| 資本支出 | -33.06%-1,207万 | 76.53%-907.1万 | -607.99%-3,864.2万 | 54.95%-545.8万 | -37.02%-1,211.5万 | 60.77%-884.2万 | 3.96%-2,253.7万 | 54.10%-2,346.6万 | 32.96%-5,112.6万 | -60.84%-7,626.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 7.14%-11.7万 | -68.00%-12.6万 | 97.40%-7.5万 | -58.13%-288.9万 | 93.90%-182.7万 | -249,566.67%-2,996万 | 92.94%-1.2万 | 72.09%-17万 | 59.02%-60.9万 | -267.82%-148.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -146.58%-2,467.8万 | ---1,000.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -317.11%-1,150.8万 | 64.32%-275.9万 | ---773.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.58億 | ---- | --47.9万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -177.80%-123.9万 | ---44.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---109.7万 |
| その他の投資活動純額 | 49.55%-2,216万 | ---4,392.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --87万 | ---- | --144.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.21%-6,026.4万 | -64.20%-6,357.5万 | -363.84%-3,871.7万 | 40.13%-834.7万 | 64.07%-1,394.2万 | -128.54%-3,880.2万 | 486.87%1.36億 | 33.15%-3,514.4万 | 39.28%-5,256.9万 | -155.01%-8,658.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.01%-24.9万 | 9,166.30%2,475.1万 | -9.64%-27.3万 | -2,163.64%-24.9万 | 99.69%-1.1万 | 97.14%-351.8万 | -11,667.27%-1.23億 | 98.53%-104.5万 | -290.13%-7,120.2万 | 74.54%-1,825.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2,498.2万 | ---- | 36.36%-7,000 | -100.33%-1.1万 | 103.01%329.1万 | -11,207.44%-1.09億 | 98.47%-96.8万 | -315,915.00%-6,316.3万 | -96.45%2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.64%-680.5万 | ---1,351.2万 | ---- | 52.63%-889.5万 | 33.30%-1,877.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.79%-24.9万 | 15.38%-23.1万 | -12.81%-27.3万 | ---24.2万 | ---- | ---4,000 | ---- | -109.00%-7.7万 | 69.50%85.6万 | -79.91%50.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.01%-24.9万 | 9,166.30%2,475.1万 | -9.64%-27.3万 | -2,163.64%-24.9万 | 99.69%-1.1万 | 97.14%-351.8万 | -11,667.27%-1.23億 | 98.53%-104.5万 | -290.13%-7,120.2万 | 74.54%-1,825.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.72%6,459万 | -36.11%7,075.9万 | 4.89%1.11億 | 7.73%1.06億 | -21.66%9,801万 | 29.22%1.25億 | 15.72%9,681.1万 | -38.06%8,365.9万 | -14.52%1.35億 | -24.47%1.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -281.78%-2,806.1万 | 77.69%-735万 | -1,525.83%-3,295.1万 | -68.57%231.1万 | 123.15%735.2万 | -205.43%-3,175.7万 | 50.55%3,012万 | 131.02%2,000.6万 | -282.09%-6,450万 | 67.14%-1,688.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -112.62%-14.9万 | 116.77%118.1万 | -346.55%-704.4万 | 1,175.45%285.7万 | -95.20%22.4万 | 355.14%466.4万 | 73.33%-182.8万 | -152.38%-685.4万 | 315.84%1,308.4万 | -3,624.42%-606.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.68%3,638万 | -8.72%6,459万 | -36.11%7,075.9万 | 4.89%1.11億 | 7.73%1.06億 | -21.66%9,801万 | 29.22%1.25億 | 15.72%9,681.1万 | -38.06%8,365.9万 | -14.52%1.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -135.97%-441.3万 | 137.55%1,226.9万 | -1,376.48%-3,267.8万 | -65.23%256万 | 126.07%736.3万 | -420.82%-2,823.9万 | -125.76%-542.2万 | 340.67%2,105.1万 | 93.64%477.7万 | -61.66%246.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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