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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 9 | -15 | ||||||||
| お客様からの領収書 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --9 | ---15 |
| 現金支払カテゴリ | 40.97%-39.72万 | 48.24%-18.05万 | -34.62%-52.88万 | -80.29%-67.29万 | -34.86万 | -39.28万 | ||||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 40.97%-39.72万 | ---- | ---- | 48.24%-18.05万 | -34.62%-52.88万 | -80.29%-67.29万 | ---- | ---- | ---34.86万 | ---39.28万 |
| 直接支払利息 | ---1,165 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -71.97%864 | ---- | ---- | -83.25%770 | --1,963 | --3,082 | ---- | ---- | --4,597 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 40.65%-39.76万 | ---- | ---- | 47.77%-17.97万 | -34.12%-52.68万 | -79.67%-66.98万 | ---- | ---- | ---34.4万 | ---39.28万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.11%-15.53万 | -566.56%-7.4万 | 80.00%-1.05万 | 42.83%-9.4万 | -91.79%1.59万 | 68.69%-5.24万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -66.25%-15.48万 | -550.97%-7.35万 | 56.72%-2.25万 | ---- | ---- | -8.93%-9.31万 | -94.01%1.63万 | 68.96%-5.19万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 51.21%-443 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.23%-908 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -65.11%-15.53万 | -566.56%-7.4万 | 80.00%-1.05万 | -23.14%-7.08万 | --0 | 42.83%-9.4万 | -91.79%1.59万 | 68.69%-5.24万 | 69.62%-5.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.75%46.11万 | -8.73%101.7万 | 1,490.79%11.23万 | 118.93%17.51万 | 1,350.98%18.86万 | -46.66%54.09万 | -44.54%111.42万 | -99.20%7,057 | -68.10%8万 | -98.39%1.3万 |
| 借入金純額 | 18.90%-7,077 | ---2.72万 | ---3,484 | ---5,419 | ---9,580 | ---8,726 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,470.71%42.41万 | -6.29%104.42万 | 1,540.16%11.57万 | 125.70%18.06万 | 5,445.18%72.09万 | -97.34%2.7万 | -44.54%111.42万 | -99.20%7,057 | -68.10%8万 | -98.39%1.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -91.56%4.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.75%46.11万 | -8.73%101.7万 | 1,490.79%11.23万 | 118.93%17.51万 | 1,350.98%18.86万 | -46.66%54.09万 | -44.54%111.42万 | -99.20%7,057 | -68.10%8万 | -98.39%1.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.57%11.02万 | -40.01%82.04万 | -81.13%22.4万 | -83.08%24.94万 | -63.94%69.59万 | -40.01%82.04万 | 260.94%136.75万 | 76.64%118.76万 | 108.27%147.38万 | 479.16%192.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.33%6.36万 | -38.15%-65.8万 | 71.14%-10.5万 | 95.25%-1.5万 | 6.47%-40.9万 | -120.10%-12.89万 | -145.72%-47.63万 | -150.16%-36.39万 | -1,188.13%-31.64万 | -213.74%-43.73万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -250.55%-6,615 | 26.22%-5.23万 | -166.72%-8,863 | -134.32%-1.04万 | -100.50%-3.74万 | 105.56%4,394 | -33.65%-7.08万 | 89.05%-3,323 | 379.57%3.02万 | -85.81%-1.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.98%16.71万 | -86.57%11.02万 | -86.57%11.02万 | -81.13%22.4万 | -83.08%24.94万 | -63.94%69.59万 | -40.01%82.04万 | -40.01%82.04万 | 76.64%118.76万 | 108.27%147.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.65%-39.76万 | -5.34%-167.45万 | 41.48%-21.68万 | 48.94%-20.22万 | -30.05%-58.57万 | -79.67%-66.98万 | -78.93%-158.96万 | -377.57%-37.05万 | -43.79%-39.59万 | -6.91%-45.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
