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| (Q3)2021/08/31 | (Q2)2021/05/31 | (Q1)2021/02/28 | (FY)2020/11/30 | (Q4)2020/11/30 | (Q3)2020/08/31 | (Q2)2020/05/31 | (Q1)2020/02/29 | (FY)2019/11/30 | (Q4)2019/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,515.01%-921.31万 | 189.90%28.74万 | -4.88%-97.27万 | 51.08%-119.32万 | 215.84%25.24万 | 47.75%-25.49万 | 57.03%-31.97万 | -92.74万 | -243.88万 | 7.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -91.87%-161.4万 | 58.51%-88.02万 | -1.96%-126.48万 | 47.47%-550.01万 | 77.91%-129.68万 | 32.13%-84.12万 | -73.65%-212.16万 | ---124.05万 | ---1,046.96万 | ---587万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -201,260,450.00%-402.52万 | ---- | ---- | ---1.06万 | ---1 | --2 | ---1.06万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 225.15%5.29万 | -26.44%5.75万 | -31.01%5.52万 | -15.84%26.77万 | 89.70%15.19万 | -153.11%-4.23万 | -1.85%7.81万 | --8万 | --31.81万 | --8.01万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 46.44%47.3万 | --0 | ---- | 2,606.57%47.3万 | ---- | --32.3万 | --27.22万 |
| その他の非現金項目 | --8.23万 | -47.96%82.28万 | --9.22万 | --477.01万 | ---- | ---- | --158.11万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -690.06%-370.92万 | -17.59%103.95万 | -37.92%14.48万 | -55.77%326.86万 | -80.55%108.89万 | -2.97%62.86万 | 231.28%126.14万 | --23.32万 | --738.97万 | --559.76万 |
| -売掛金増減額 | -1,357.18%-12.33万 | -275.87%-5.58万 | -166.83%-5.94万 | -180.76%-13.36万 | -215.46%-13.46万 | 46.45%-8,459 | 919.91%3.17万 | ---2.23万 | --16.55万 | --11.66万 |
| -在庫増減額 | 359.68%3.33万 | -49.90%8.94万 | -135.23%-19.65万 | -19.80%21.73万 | -65.40%11.53万 | 110.27%7,240 | 628.43%17.84万 | ---8.36万 | --27.1万 | --33.31万 |
| -前払費用増減額 | 82.89%-3.61万 | 846.86%9.91万 | -49.51%1.54万 | -168.47%-7.75万 | 334.87%9.27万 | -947.80%-21.12万 | 147.46%1.05万 | --3.05万 | --11.31万 | ---3.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -491.33%-308.68万 | 2.52%109.7万 | 138.86%51.03万 | -55.77%303.66万 | -82.25%90.77万 | 4.39%78.88万 | 155.00%107万 | --21.36万 | --686.48万 | --511.28万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,050.49%-49.63万 | -553.22%-19.02万 | -231.80%-12.5万 | 1,015.13%22.58万 | 44.61%10.79万 | 212.51%5.22万 | 22.18%-2.91万 | --9.48万 | ---2.47万 | --7.46万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,515.01%-921.31万 | -17.59%103.95万 | -4.88%-97.27万 | 234.02%326.86万 | 5,800.14%471.41万 | 47.75%-25.49万 | 269.55%126.14万 | ---92.74万 | ---243.88万 | --7.99万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,535.35万 | -604.19%-10.01万 | 132.73%1.75万 | -77.91%-2,311 | 187.42%1.99万 | -5.36万 | -1,299 | |||
| 資本支出 | ---- | ---10.01万 | ---- | 95.69%-2,310 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.36万 | ---1,299 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---1,535.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.99万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,535.35万 | -604.19%-10.01万 | ---- | 132.73%1.75万 | -77.91%-2,311 | ---- | 187.42%1.99万 | ---- | ---5.36万 | ---1,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,528.49%2,510.5万 | -133.19%-9.66万 | 4.78%88.82万 | -44.37%122.77万 | -494.62%-39.69万 | 34.28%54.24万 | -60.58%29.09万 | 84.77万 | 220.68万 | -6.67万 |
| 借入金純額 | -18,172.50%-722.9万 | ---- | --4万 | --8万 | --0 | --4万 | --4万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6,354.24%3,242.62万 | -101.13%-2,825 | 10.94%94.04万 | -37.11%138.79万 | -134.70%-15.67万 | 24.38%50.24万 | -66.00%25.09万 | --84.77万 | --220.68万 | ---6.67万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---9.22万 | ---9.38万 | ---9.22万 | ---24.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,528.49%2,510.5万 | -133.19%-9.66万 | 4.78%88.82万 | -44.37%122.77万 | -494.62%-39.69万 | 34.28%54.24万 | -60.58%29.09万 | --84.77万 | --220.68万 | ---6.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 332.59%19.12万 | 89.03%10.04万 | 39.20%18.49万 | -68.26%13.28万 | 174.23%33.17万 | -79.18%4.42万 | -77.96%5.31万 | --13.28万 | --41.84万 | --12.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.24%53.84万 | 1,117.02%9.08万 | -5.98%-8.45万 | 118.23%5.21万 | -1,339.17%-14.69万 | 414.74%28.75万 | 68.87%-8,926 | ---7.97万 | ---28.56万 | --1.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 119.93%72.96万 | 332.59%19.12万 | 89.03%10.04万 | 39.20%18.49万 | 39.20%18.49万 | 174.23%33.17万 | -79.18%4.42万 | --5.31万 | --13.28万 | --13.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,515.01%-921.31万 | -25.53%93.94万 | -4.88%-97.27万 | 231.05%326.63万 | 5,894.71%471.18万 | 48.54%-25.49万 | 264.53%126.14万 | ---92.74万 | ---249.24万 | --7.86万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
