(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 42.74%392.16万 | -0.61%274.73万 | 95.71%276.42万 | 141.24万 | 3,715 | -1,134.22%-521.12万 | 24,136.75%50.39万 | 2,079 | ||
お客様からの領収書 | 42.74%392.16万 | -0.69%274.73万 | 96.22%276.64万 | --140.99万 | ---- | --3,715 | ---- | ---- | --50.39万 | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -184.00%-2,126 | --2,531 | ---- | ---- | ---- | ---521.12万 | ---- | --2,079 |
現金支払カテゴリ | 7.57%-497.26万 | 0.85%-537.96万 | -23.85%-542.59万 | -693.46%-438.09万 | -431.83%-55.21万 | 62.56%-10.38万 | 86.69%-27.73万 | 46.96%-208.28万 | -830.18%-392.71万 | 25.32%-42.22万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 7.57%-497.26万 | 0.85%-537.96万 | -23.85%-542.59万 | -693.46%-438.09万 | -431.83%-55.21万 | 62.56%-10.38万 | 86.69%-27.73万 | 46.96%-208.28万 | -830.18%-392.71万 | 25.32%-42.22万 |
直接支払利息 | -1,772.30%-6.14万 | 79.67%-3,278 | -59.73%-1.61万 | ---1.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.42%-81 | 61.57%-520 |
直接受取利息 | -24.11%2,889 | -69.08%3,807 | 8.30%1.23万 | 1,730.76%1.14万 | --621 | ---- | -100.00%3 | 10,635.62%48.49万 | 131.05%4,517 | -80.20%1,955 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---3.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.84%-110.94万 | 1.26%-263.18万 | 11.12%-266.54万 | -443.77%-299.89万 | -450.95%-55.15万 | 63.90%-10.01万 | 95.93%-27.73万 | -99.17%-680.91万 | -716.58%-341.88万 | 24.81%-41.87万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.75%-16.78万 | -103.24万 | -575.28%-51.93万 | 71.15%-7.69万 | ||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -850.16%-46.38万 | 85.86%-4.88万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 82.22%-16.78万 | ---94.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -245.42%-5.55万 | 32.97%3.82万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.63万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---8.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 83.75%-16.78万 | ---103.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -575.28%-51.93万 | 71.15%-7.69万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.98%44.3万 | -80.75%70.29万 | -37.70%365.2万 | 955.42%586.22万 | 848.35%55.54万 | -80.78%5.86万 | -90.15%30.48万 | -61.78%309.51万 | 1,806.16%809.72万 | -28.39%42.48万 |
借入金純額 | --18.29万 | ---- | ---- | -315.41%-11.94万 | -5.34%5.54万 | -80.78%5.86万 | -88.62%30.48万 | --267.82万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -65.66%32.24万 | -75.62%93.86万 | -36.66%384.93万 | 1,115.35%607.68万 | --50万 | ---- | ---- | -94.85%41.69万 | 1,806.16%809.72万 | -28.39%42.48万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 73.60%-6.22万 | -19.46%-23.57万 | -107.41%-19.73万 | ---9.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.98%44.3万 | -80.75%70.29万 | -37.70%365.2万 | 955.42%586.22万 | 848.35%55.54万 | -80.78%5.86万 | -90.15%30.48万 | -61.78%309.51万 | 1,806.16%809.72万 | -28.39%42.48万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -74.20%68.63万 | 44.46%266.05万 | 17,054.55%184.17万 | -13.17%1.07万 | -77.06%1.24万 | 103.96%5.39万 | -99.29%2.64万 | 1,135.37%374.15万 | -3.41%30.29万 | -42.30%31.36万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 65.45%-66.64万 | -335.56%-192.88万 | -55.28%81.88万 | 46,336.11%183.1万 | 109.49%3,943 | -251.18%-4.15万 | 100.74%2.75万 | -189.30%-371.4万 | 5,976.44%415.92万 | 69.24%-7.08万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 77.59%-1.02万 | ---4.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -259.72%-337 |
その他の現金調整外における現金変更 | --2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -98.58%9,737 | -74.20%68.63万 | 44.46%266.05万 | 11,194.00%184.17万 | 31.89%1.63万 | -77.06%1.24万 | 95.73%5.39万 | -99.38%2.75万 | 1,740.44%446.2万 | -22.68%24.24万 |
フリーキャッシュ・フロー | 57.84%-110.94万 | 7.11%-263.18万 | 28.14%-283.32万 | -614.89%-394.26万 | -450.95%-55.15万 | 63.90%-10.01万 | 95.93%-27.73万 | -72.91%-680.91万 | -741.00%-393.81万 | 48.55%-46.83万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし