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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.95%8.41億 | 33.51%9.81億 | 6.49%7.79億 | 15.40%29.59億 | 20.65%7.61億 | 8.15%7.32億 | -1.10%7.35億 | 42.41%7.31億 | 93.91%25.64億 | 79.05%6.3億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.93%2.71億 | 32.37%2.61億 | -40.78%1.34億 | 0.52%8.77億 | -3.75%2.2億 | 6.17%2.34億 | -11.92%1.97億 | 13.08%2.26億 | 141.84%8.72億 | 5,011.62%2.28億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,044.73%-8,412.8万 | -373.84%-1,791.6万 | -94.83%-2,926.8万 | -98.10%237.4万 | -93.68%1,227.2万 | 147.28%890.5万 | 90.74%-378.1万 | -53.32%-1,502.2万 | 77.25%1.25億 | 273.61%1.94億 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.55%6.02億 | 28.22%6.06億 | 28.70%5.81億 | 13.46%18.95億 | 8.60%4.76億 | 18.27%4.96億 | 15.35%4.72億 | 11.82%4.51億 | 86.05%16.7億 | 31.49%4.38億 |
| その他の非現金項目 | 25.92%-2,289.3万 | 32.20%-2,042万 | 7.47%-2,903.9万 | 7.79%-1.09億 | 51.71%-1,641.1万 | -13.36%-3,090.3万 | -12.69%-3,012万 | -4.49%-3,138.5万 | -374.04%-1.18億 | -73.15%-3,398.2万 |
| 運転資金の増減額 | -2,302.91%-3,335.2万 | -29.02%4,394.3万 | -108.35%-672.4万 | 599.82%1.74億 | 114.25%3,001.8万 | -98.03%151.4万 | -61.85%6,191.1万 | 227.50%8,056.4万 | 44.74%-3,481.4万 | -278.96%-2.11億 |
| -売上債権増減額 | 135.13%1,519.9万 | 453.69%5,782.1万 | -177.66%-3,268.2万 | -276.93%-1.11億 | 60.50%-9,374.8万 | -158.62%-4,327.1万 | -110.78%-1,634.8万 | 337.77%4,208.1万 | 22.90%-2,952.4万 | -2,933.16%-2.37億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -208.41%-4,855.1万 | -117.73%-1,387.8万 | -32.55%2,595.8万 | 5,493.06%2.85億 | 363.21%1.24億 | 1,437.95%4,478.5万 | 640.39%7,825.9万 | 184.59%3,848.3万 | 78.60%-529万 | 141.77%2,671.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.95%8.41億 | 33.51%9.81億 | 6.49%7.79億 | 15.40%29.59億 | 20.65%7.61億 | 8.15%7.32億 | -1.10%7.35億 | 42.41%7.31億 | 93.91%25.64億 | 79.05%6.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.03%-5.37億 | 78.27%-6.45億 | 76.83%-3.89億 | -11.54%-93.55億 | 29.59%-27.16億 | -23.83%-19.92億 | -97.60%-29.69億 | -18.32%-16.78億 | -30.28%-83.87億 | -36.09%-38.58億 |
| 事業取引の純額 | ---515.8万 | -451.06%-1,378.6万 | --5,561.3万 | -1,173.51%-11.75億 | -252,628.05%-11.79億 | --0 | --392.7万 | --0 | 133.41%1.09億 | 100.14%46.7万 |
| その他の投資活動純額 | -434.74%-2,920.9万 | -1,599.27%-3.39億 | 131.67%548.4万 | -454.26%-1.75億 | -437.19%-1.89億 | 198.33%872.6万 | 612.98%2,258万 | -1,750.11%-1,731.7万 | 273.55%4,927万 | 343.54%5,591.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.03%-5.37億 | 78.27%-6.45億 | 76.83%-3.89億 | -11.54%-93.55億 | 29.59%-27.16億 | -23.83%-19.92億 | -97.60%-29.69億 | -18.32%-16.78億 | -30.28%-83.87億 | -36.09%-38.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.54%-3.42億 | -124.40%-5.61億 | -98.21%1,702.7万 | 12.18%64.37億 | -42.16%17.95億 | 38.90%13.95億 | 183.96%22.98億 | 15.68%9.5億 | 25.37%57.38億 | 38.25%31.04億 |
| 借入金純額 | -73.28%2.84億 | -81.65%1.18億 | -78.08%1.49億 | 8.14%31.87億 | -40.76%8.03億 | 38.12%10.63億 | 211.13%6.42億 | 10.22%6.79億 | 250.56%29.47億 | 248.59%13.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -69.47%2.67億 | -100.01%-25.5万 | -31.73%5.44億 | 19.39%54.39億 | -26.14%15.89億 | 26.31%8.73億 | 106.37%21.8億 | 21.35%7.96億 | 2.55%45.56億 | 26.00%21.52億 |
| 配当金支払総額 | -26.94%-6.9億 | -31.78%-6.79億 | -28.53%-6.39億 | -16.45%-21.12億 | -18.14%-5.56億 | -18.48%-5.43億 | -15.54%-5.15億 | -13.45%-4.97億 | -55.12%-18.13億 | -26.82%-4.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,661.31%-3,058.6万 | 105.72%58.6万 | -29.80%-3,624.7万 | -259.21%-7,727.3万 | -160.90%-4,106.6万 | 5.95%195.9万 | -25.86%-1,024.1万 | -121.54%-2,792.5万 | -89.51%4,853.6万 | -87.02%6,742.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.54%-3.42億 | -124.40%-5.61億 | -98.21%1,702.7万 | 12.18%64.37億 | -42.16%17.95億 | 38.90%13.95億 | 183.96%22.98億 | 15.68%9.5億 | 25.37%57.38億 | 38.25%31.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.26%4.73億 | 185.84%6.97億 | 28.78%2.92億 | -31.74%2.27億 | 49.06%4.31億 | 15.05%3.15億 | 0.38%2.44億 | -31.74%2.27億 | -60.93%3.32億 | -47.10%2.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.25%-3,808.6万 | -453.21%-2.25億 | 12,085.98%4.07億 | 148.57%4,127.1万 | -29.87%-1.6億 | 86.42%1.35億 | 27.88%6,356.7万 | 104.00%333.9万 | 84.22%-8,497.7万 | 47.99%-1.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 167.67%1,285.2万 | -88.71%85万 | -116.83%-227.9万 | 217.12%2,402.3万 | -64.33%2,194万 | 66.71%-1,899.2万 | 139.86%753万 | 323.40%1,354.5万 | -202.17%-2,051.1万 | 158.55%6,150.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.00%4.48億 | 50.26%4.73億 | 185.84%6.97億 | 28.78%2.92億 | 28.78%2.92億 | 49.06%4.31億 | 15.05%3.15億 | 0.38%2.44億 | -31.74%2.27億 | -31.74%2.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.95%8.41億 | 33.51%9.81億 | 6.49%7.79億 | 15.40%29.59億 | 20.65%7.61億 | 8.15%7.32億 | -1.10%7.35億 | 42.41%7.31億 | 93.91%25.64億 | 79.05%6.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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