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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 109.99%3,952.1万 | -12.79%1,882万 | -38.36%2,158.1万 | 12,649.46%3,501.3万 | 629.08%1,548.1万 | 134.17%577万 | 115.75%816.6万 | 255.36%559.6万 | -102.24%-27.9万 | -166.17%-292.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.03%2,147.6万 | 288.28%1,677.4万 | -134.56%-890.9万 | -22.93%2,578万 | -10.97%2,144.1万 | -408.72%-99.1万 | 185.16%169.1万 | -56.93%363.9万 | 51.99%3,344.8万 | 106.11%2,408.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 25.81%2,403.6万 | -60.15%1,910.5万 | 119.29%4,794.3万 | 587.58%2,186.3万 | 56.86%-584.7万 | 100.75%880.1万 | 141.81%1,014.4万 | 1,688.78%876.5万 | -186.10%-448.4万 | -220.10%-1,355.3万 |
| -減価償却 | -11.26%2,023.3万 | -3.54%2,280万 | -4.25%2,363.7万 | 84.75%2,468.6万 | 94.41%643.3万 | 68.61%595.2万 | 85.28%604.2万 | 91.88%625.9万 | -6.55%1,336.2万 | -0.51%330.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 2,743.34%833.1万 | -97.34%29.3万 | 28,900.00%1,102万 | -95.79%3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 692.11%90.3万 | ---- |
| -関連会社持分 | -285.99%-2,371.8万 | 133.08%1,275.2万 | 185.75%547.1万 | 50.69%-638万 | 67.73%-128.9万 | 39.90%-170.5万 | -147.97%-244.5万 | 81.63%-94.1万 | 10.69%-1,293.9万 | 57.31%-399.4万 |
| -処分利益 | 77.16%-1,003.6万 | -870.70%-4,393.4万 | 73.52%-452.6万 | -4.45%-1,709.4万 | -4.44%-1,709.7万 | --0 | --3,000 | --0 | -182.32%-1,636.6万 | -182.05%-1,637万 |
| -正味為替差損益 | 203.00%1,180.8万 | 138.61%389.7万 | -630.37%-1,009.3万 | -78.60%190.3万 | -126.14%-98.7万 | -41.98%106.4万 | 125.44%218万 | -115.28%-35.4万 | 1,379.87%889.4万 | 85.01%377.6万 |
| -繰延税金 | -88.46%142万 | 121.69%1,230.4万 | 33.67%555万 | 87.70%415.2万 | 714.56%167.8万 | -70.99%44.3万 | 61.44%134.8万 | 291.85%68.3万 | -40.18%221.2万 | 144.02%20.6万 |
| -その他の非現金項目 | 45.53%1,599.8万 | -34.89%1,099.3万 | 15.98%1,688.4万 | 2,746.91%1,455.8万 | 488.79%537.7万 | 834.66%304.7万 | 2,455.93%301.6万 | 701.54%311.8万 | -108.11%-55万 | -123.37%-138.3万 |
| 運転資金の増減額 | 64.88%-599.1万 | 2.26%-1,705.9万 | -38.19%-1,745.3万 | 56.81%-1,263万 | 99.16%-11.3万 | 8.97%-204万 | -265.80%-366.9万 | 45.72%-680.8万 | -98.12%-2,924.3万 | -344.27%-1,345.7万 |
| -売掛金増減額 | -287.35%-533万 | -131.65%-137.6万 | -12.78%434.8万 | 367.20%498.5万 | 72.44%643.2万 | 36.13%-329.7万 | -82.61%72.8万 | 166.47%112.2万 | -81.65%106.7万 | 347.68%373万 |
| -在庫増減額 | 97.87%-16.9万 | -146.57%-794.7万 | 60.45%-322.3万 | 23.85%-815万 | 55.37%-122.7万 | 1.20%-164.1万 | 29.72%-230.1万 | 1.23%-298.1万 | -23.22%-1,070.2万 | 37.08%-274.9万 |
| -未払金の変更 | 93.64%-49.2万 | 58.36%-773.6万 | -96.28%-1,857.8万 | 48.73%-946.5万 | 59.98%-531.8万 | -36.75%289.8万 | -9.39%-209.6万 | 36.84%-494.9万 | -63.90%-1,846万 | -543.59%-1,329万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.39%-114.8万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0.00%-13.5万 | 0.74%-13.5万 | 24.44%-13.6万 | 19.64%-18万 | 49.44%-4.5万 | 50.00%-4.5万 | -4.6万 | 2.22%-4.4万 | -65.93%-22.4万 | -8.9万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -0.95%-212万 | 1.22%-210万 | 29.42%-212.6万 | 51.90%-301.2万 | 101.42%9,000 | -14.12%-135.8万 | 63.30%-157.1万 | 40.76%-9.3万 | -83.31%-626.2万 | -64.68%-63.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124.70%3,726.6万 | -14.15%1,658.5万 | -39.29%1,931.9万 | 570.38%3,182.1万 | 523.27%1,544.5万 | 268.83%436.7万 | 1,420.36%654.9万 | 243.51%545.9万 | -175.99%-676.5万 | -190.39%-364.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 89.36%-106.5万 | -515.05%-1,001.3万 | -90.41%-162.8万 | 81.51%-85.5万 | 75.69%-16.7万 | 33.24%-23.3万 | 58.80%-39.1万 | 97.50%-6.6万 | -32.24%-462.3万 | 47.92%-68.7万 |
| 事業取引の純額 | ---304.2万 | --0 | 89.35%-2,339.8万 | -521.11%-2.2億 | -8,845.62%-1.2億 | --0 | ---136.3万 | ---9,864.7万 | ---3,535.8万 | ---133.7万 |
| 投資不動産取引の純額 | 854.04%1,585万 | 97.07%-210.2万 | -261.37%-7,172.9万 | -16.33%-1,984.9万 | -33.68%-281.4万 | 22.36%-327.5万 | -38.06%-795.5万 | -16.61%-580.5万 | 54.24%-1,706.3万 | 86.21%-210.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---136.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -1,798.80%-1,743.1万 | -2,085.71%-91.8万 | 99.12%-4.2万 | 75.36%-476.2万 | ---476.2万 | --0 | --0 | -82.06%240万 | -1,325.29%-1,932.7万 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | --83.3万 | ---- | 546.17%1,550.8万 | -86.87%240万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.01%1,828.1万 | --0 |
| 受領配当金 | --557.8万 | --0 | -79.25%138.7万 | -48.10%668.5万 | 356.48%415.4万 | -93.56%65.6万 | 671.60%187.5万 | --0 | -8.65%1,288万 | -92.72%91万 |
| 受領利息 | 27.35%127.1万 | -72.78%99.8万 | 4.71%366.6万 | -3.39%350.1万 | -78.54%18.8万 | 16.58%170.9万 | -14.71%62.6万 | 78.47%97.8万 | 23.39%362.4万 | 138.04%87.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 92.86%-7.8万 | -105.36%-109.3万 | -61.96%66.6万 | 43.56%-24.1万 | -202.00%-391.8万 | ---- | --2,038万 | --175.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.23%62.9万 | 84.23%-1,203.5万 | 67.33%-7,631.4万 | -1,001.51%-2.34億 | -20,159.80%-1.2億 | 94.96%-138.4万 | 47.32%-1,112.6万 | -461.52%-1.01億 | -244.73%-2,120.6万 | 86.59%-59.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -319.36%-1,792.4万 | -92.50%817.1万 | -58.02%1.09億 | 203.15%2.59億 | 1,871.21%1.3億 | -77.07%949万 | -61.05%1,084.9万 | 1,020.07%1.09億 | 434.26%8,556.7万 | -50.28%660万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 25.78%-905.3万 | -11.52%-1,219.7万 | -0.85%-1,093.7万 | ---1,084.5万 | ---275.1万 | ---272.5万 | ---269.6万 | ---267万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 20.96%-303.1万 | 57.74%-383.5万 | 63.45%-907.4万 | -204.68%-2,482.5万 | --0 | -204.68%-2,482.5万 | ---- | ---- | 62.29%-814.8万 | --0 |
| 支払利息CFF | -21.02%-2,062.6万 | 1.11%-1,704.4万 | 2.57%-1,723.5万 | -198.95%-1,768.9万 | -191.00%-478.7万 | -170.71%-416.9万 | -226.23%-459万 | -212.68%-414.3万 | -11.77%-591.7万 | -14.95%-164.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 23.47%315.6万 | --255.6万 | ---- | ---54.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.44%-4,747.8万 | -131.19%-2,234.9万 | -65.13%7,165.4万 | 187.40%2.05億 | 2,362.52%1.22億 | -170.14%-2,222.9万 | -86.53%356.3万 | 1,115.60%1.02億 | 666.85%7,150.2万 | -51.00%495.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.35%2.27億 | -3.99%2.47億 | 0.45%2.57億 | 16.71%2.56億 | -7.15%2.19億 | 2.47%2.6億 | 6.08%2.65億 | 16.71%2.56億 | 4.93%2.2億 | 11.77%2.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.16%-958.3万 | -221.42%-1,779.9万 | 292.90%1,465.9万 | -91.43%373.1万 | 2,354.48%1,752.5万 | -455.88%-1,924.6万 | -120.98%-101.4万 | -80.15%646.6万 | 297.87%4,353.1万 | -92.67%71.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -226.11%-925.5万 | -145.10%-283.8万 | 343.16%629.3万 | 62.10%-258.8万 | 117.90%37.8万 | 11.07%-171.9万 | -428.47%-380.5万 | 223.93%255.8万 | -1,005.02%-682.9万 | -76.00%-211.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -25.18%-3,123.5万 | -18.01%-2,495.2万 | -773.71%-443.3万 | 5.88%-2,051.9万 | 5.89%-2,089.3万 | ---2,116.6万 | ---2,114.4万 | --65.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.32%2.08億 | -8.35%2.27億 | 6.31%2.47億 | -1.13%2.32億 | -1.13%2.32億 | -7.15%2.19億 | 3.27%2.4億 | -2.38%2.44億 | 7.09%2.35億 | 7.09%2.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 450.52%3,618万 | -62.83%657.2万 | -42.90%1,767.9万 | 371.74%3,095.9万 | 452.16%1,527.3万 | 397.47%413.4万 | 526.16%615.8万 | 183.72%539.3万 | -319.81%-1,139.3万 | -273.90%-433.7万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
