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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 23.41%16.13億 | -9.61%13.07億 | 8.80%14.46億 | 11.31%13.29億 | -8.65%11.94億 | 30.05%13.07億 | 15.65%10.05億 | 0.81%8.69億 | 47.86%8.62億 | -11.13%5.83億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.22%6.55億 | -58.67%12.18億 | 238.35%29.47億 | 34.83%8.71億 | 14.74%6.46億 | -20.59%5.63億 | 135.55%7.09億 | 8.66%3.01億 | 16.88%2.77億 | 172.41%2.37億 |
| 非現金項目調整合計 | 50.42%9.01億 | 148.98%5.99億 | -245.08%-12.23億 | -5.81%8.43億 | 1.36%8.95億 | 115.89%8.83億 | -30.68%4.09億 | 12.60%5.9億 | 1.95%5.24億 | -10.92%5.14億 |
| -減価償却 | 4.19%6.21億 | 14.18%5.96億 | -0.76%5.22億 | -3.31%5.26億 | 3.42%5.44億 | 27.98%5.26億 | 33.88%4.11億 | 2.33%3.07億 | 0.33%3億 | -3.24%2.99億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 22,950.00%4.61億 | 128.57%200万 | -114.89%-700万 | 422.22%4,700万 | -94.44%900万 | 752.63%1.62億 | -65.45%1,900万 | 5.77%5,500万 | 246.67%5,200万 | -82.35%1,500万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 635.71%3.09億 | --4,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 750.00%1,300万 | -107.14%-200万 | 250.00%2,800万 | 166.67%800万 | 50.00%300万 | --200万 | --0 | -50.00%100万 | -97.62%200万 | 189.66%8,400万 |
| -処分利益 | 92.54%-1,500万 | 90.98%-2.01億 | -31,928.57%-22.28億 | 16.67%700万 | -25.00%600万 | 111.76%800万 | -855.56%-6,800万 | 50.00%900万 | 200.00%600万 | -71.43%200万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---- | --0 | --3,500万 | --0 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | -34.38%2,100万 | -28.89%3,200万 | -6.25%4,500万 | -14.29%4,800万 | 93.10%5,600万 | 0.00%2,900万 | 3.57%2,900万 | 64.71%2,800万 | 54.55%1,700万 | 10.00%1,100万 |
| -年金・福利厚生費 | -16.67%-1,400万 | -220.00%-1,200万 | 600.00%1,000万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | -41.05%1.35億 | 83.20%2.29億 | 8.70%1.25億 | 82.54%1.15億 | -56.85%6,300万 | 197.33%1.46億 | -308.33%-1.5億 | 12.50%7,200万 | 52.38%6,400万 | 133.33%4,200万 |
| -その他の非現金項目 | -613.33%-3.21億 | -66.67%-4,500万 | -149.09%-2,700万 | -74.30%5,500万 | 2,040.00%2.14億 | -92.48%1,000万 | 12.71%1.33億 | 42.17%1.18億 | 36.07%8,300万 | -48.74%6,100万 |
| 運転資金の増減額 | 111.18%5,700万 | -83.45%-5.1億 | 27.79%-2.78億 | -10.95%-3.85億 | -149.64%-3.47億 | -23.01%-1.39億 | -413.64%-1.13億 | -136.07%-2,200万 | 136.31%6,100万 | -2,000.00%-1.68億 |
| -売掛金増減額 | 86.11%-3,500万 | 13.70%-2.52億 | -74.85%-2.92億 | -57.55%-1.67億 | -2,020.00%-1.06億 | 88.89%-500万 | 25.00%-4,500万 | -188.24%-6,000万 | 251.11%6,800万 | -186.54%-4,500万 |
| -在庫増減額 | 141.69%1.43億 | 9.97%-3.43億 | -195.35%-3.81億 | 24.56%-1.29億 | 17.39%-1.71億 | -840.91%-2.07億 | -15.79%-2,200万 | -26.67%-1,900万 | 86.49%-1,500万 | -428.57%-1.11億 |
| -未払金の変更 | 40.48%-2,500万 | -127.81%-4,200万 | 189.88%1.51億 | -8,300.00%-1.68億 | 95.65%-200万 | 36.11%-4,600万 | 54.14%-7,200万 | -1,021.43%-1.57億 | 73.58%-1,400万 | -5,400.00%-5,300万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 84.62%2,400万 | 123.21%1,300万 | -7.69%-5,600万 | -572.73%-5,200万 | -31.25%1,100万 | -46.67%1,600万 | -14.29%3,000万 | 118.75%3,500万 | 184.21%1,600万 | -170.37%-1,900万 |
| -その他流動資産の変動 | -143.86%-5,000万 | -62.00%1.14億 | 129.01%3億 | 265.82%1.31億 | -176.70%-7,900万 | 2,675.00%1.03億 | -102.23%-400万 | 2,883.33%1.79億 | -90.00%600万 | 189.55%6,000万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -25.00%-8,000万 | -1.59%-6,400万 | -28.57%-6,300万 | 30.99%-4,900万 | 13.41%-7,100万 | -32.26%-8,200万 | 1.59%-6,200万 | -5.00%-6,300万 | 1.64%-6,000万 | 29.89%-6,100万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 34.98%-1.45億 | -34.34%-2.23億 | -10.67%-1.66億 | -9.49%-1.5億 | 4.20%-1.37億 | -40.20%-1.43億 | -88.89%-1.02億 | 11.48%-5,400万 | -56.41%-6,100万 | 17.02%-3,900万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.08%13.88億 | -16.19%10.2億 | 7.70%12.17億 | 14.60%11.3億 | -8.87%9.86億 | 28.66%10.82億 | 11.84%8.41億 | 1.48%7.52億 | 53.42%7.41億 | -7.47%4.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 9.67%-16.53億 | -40.66%-18.3億 | -45.85%-13.01億 | -14.65%-8.92億 | -47.35%-7.78億 | -29.73%-5.28億 | -15.30%-4.07億 | -38.98%-3.53億 | -69.33%-2.54億 | 16.67%-1.5億 |
| 無形資産取引の純額 | 30.95%-2,900万 | -5.00%-4,200万 | 50.62%-4,000万 | -179.31%-8,100万 | 38.30%-2,900万 | -95.83%-4,700万 | -118.18%-2,400万 | -37.50%-1,100万 | 63.64%-800万 | -29.41%-2,200万 |
| 事業取引の純額 | -140.79%-9,300万 | 216.67%2.28億 | 1,000.00%7,200万 | -101.34%-800万 | 2,155.17%5.96億 | 99.12%-2,900万 | -1,339.13%-33.1億 | -784.62%-2.3億 | ---2,600万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -7.41%6.62億 | 144.44%7.15億 | -6,895.65%-16.09億 | -64.29%-2,300万 | -40.00%-1,400万 | ---1,000万 | --0 | ---1,100万 | --0 | -200.00%-300万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | -31.88%-9,100万 | -68.29%-6,900万 | ---4,100万 | ---- | --0 | ---- | 71.43%-600万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 11.11%-1,600万 | -20.00%-1,800万 | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%200万 |
| 受領配当金 | -88.89%100万 | --900万 | --0 | -66.67%100万 | 200.00%300万 | -75.00%100万 | --400万 | --0 | 150.00%500万 | 0.00%200万 |
| 受領利息 | 200.00%3,000万 | 233.33%1,000万 | -40.00%300万 | 0.00%500万 | 400.00%500万 | -90.00%100万 | 400.00%1,000万 | 100.00%200万 | -87.50%100万 | 33.33%800万 |
| その他の投資活動純額 | 104.35%200万 | -101.18%-4,600万 | --39.11億 | ---- | 0.00%100万 | 104.76%100万 | -1,150.00%-2,100万 | --200万 | ---- | -89.47%200万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.53%-10.96億 | -195.40%-9.74億 | 193.76%10.21億 | -282.11%-10.89億 | 56.29%-2.85億 | 82.60%-6.52億 | -523.63%-37.48億 | -113.12%-6.01億 | -68.86%-2.82億 | 10.70%-1.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 555.92%6.93億 | 87.34%-1.52億 | -879.87%-12.01億 | 134.53%1.54億 | -180.50%-4.46億 | -145.95%-1.59億 | 360.15%3.46億 | 52.33%-1.33億 | 10.86%-2.79億 | 6.85%-3.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,882.35%-10.11億 | 70.69%-5,100万 | -23.40%-1.74億 | -193.75%-1.41億 | 37.66%-4,800万 | -102.60%-7,700万 | 6,058.33%29.56億 | --4,800万 | --0 | --200万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 3.33%-5,800万 | -100.00%-6,000万 | 0.00%-3,000万 | 9.09%-3,000万 | ---3,300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -15.35%-2.63億 | -1.33%-2.28億 | -9.22%-2.25億 | 0.00%-2.06億 | 0.00%-2.06億 | -28.75%-2.06億 | -22.14%-1.6億 | 0.00%-1.31億 | -16.96%-1.31億 | 0.00%-1.12億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 135.27%4.87億 | -40.35%2.07億 | 9.81%3.47億 | 418.03%3.16億 | 110.34%6,100万 | -49.12%2,900万 | -12.31%5,700万 | 124.14%6,500万 | 1,350.00%2,900万 | 166.67%200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.48%-1.52億 | 77.86%-2.84億 | -1,479.57%-12.83億 | 113.84%9,300万 | -62.71%-6.72億 | -112.91%-4.13億 | 2,218.54%31.99億 | 60.37%-1.51億 | 9.50%-3.81億 | 6.65%-4.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.36%13.39億 | 155.57%15.82億 | 22.57%6.19億 | 4.77%5.05億 | 0.63%4.82億 | 74.82%4.79億 | -1.08%2.74億 | 32.54%2.77億 | -31.70%2.09億 | -28.67%3.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.82%1.4億 | -124.92%-2.38億 | 612.69%9.55億 | 362.07%1.34億 | 70.59%2,900万 | -94.18%1,700万 | --2.92億 | --0 | 174.29%7,800万 | 9.48%-1.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -120.00%-1,100万 | -162.50%-500万 | 140.00%800万 | -233.33%-2,000万 | 57.14%-600万 | 83.91%-1,400万 | -8,800.00%-8,700万 | 110.00%100万 | -225.00%-1,000万 | 214.29%800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1.24億 | ---- | ---2,100万 | ---- | ---400万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.63%14.68億 | -15.36%13.39億 | 219.60%15.82億 | -1.98%4.95億 | 9.54%5.05億 | -3.76%4.61億 | 74.82%4.79億 | -1.08%2.74億 | 32.54%2.77億 | -31.70%2.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.49%-2.94億 | -587.10%-8.52億 | -178.98%-1.24億 | -12.29%1.57億 | -64.69%1.79億 | 30.00%5.07億 | 1.04%3.9億 | -19.08%3.86億 | 57.43%4.77億 | -2.57%3.03億 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
データなし
