| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 226.13%892.1万 | -194.78%-1,465.2万 | 291.90%4,063.6万 | -41.83%6,288.5万 | -16.59%4,413万 | 45.12%-707.3万 | -72.49%1,545.9万 | -7.24%1,036.9万 | -14.65%1.08億 | 5,290.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.38%264.9万 | -44.53%676.1万 | 32.29%1,650.6万 | -16.70%3,643.8万 | -40.39%779.7万 | -27.26%397.6万 | -34.96%1,218.8万 | 93.17%1,247.7万 | 223.57%4,374.3万 | --1,307.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 9.64%1,318.8万 | 3.54%1,182.7万 | -3.39%1,264.8万 | -8.00%5,059.1万 | 19.41%1,404.7万 | -15.54%1,202.9万 | -21.72%1,142.3万 | -18.03%1,309.2万 | 58.94%5,499.2万 | --1,176.4万 |
| -減価償却 | 17.30%1,068.6万 | 7.28%1,028.2万 | -0.25%1,022.8万 | -14.75%3,909.7万 | -6.39%1,014.9万 | -17.94%911万 | -18.21%958.4万 | -15.94%1,025.4万 | -49.21%4,586.1万 | --1,084.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -92.98%1.2万 | -14.97%-38.4万 | -20.00%8,000 | 99.14%-1.3万 | 77.89%-20.3万 | 52.68%17.1万 | -412.15%-33.4万 | -90.20%1万 | -103.41%-151.6万 | ---91.8万 |
| -資産准備金及び償却 | -7.19%29.7万 | --0 | 4.33%45.8万 | 4,480.90%407.7万 | 1,084.64%365.3万 | -9.09%32万 | --8,000 | -42.84%43.9万 | -89.68%8.9万 | ---37.1万 |
| -処分利益 | --0 | -85.71%-1.3万 | ---1,000 | -129,162.50%-1,034.1万 | -1,033,300.00%-1,033.4万 | --0 | -450.00%-7,000 | --0 | 99.94%-8,000 | ---1,000 |
| -正味為替差損益 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -9.56%219.6万 | -10.59%194.2万 | -18.17%195.5万 | 68.19%1,777.1万 | 387.43%1,078.2万 | -9.61%242.8万 | -21.45%217.2万 | -17.71%238.9万 | 112.10%1,056.6万 | --221.2万 |
| 運転資金の増減額 | 70.03%-691.6万 | -307.75%-3,324万 | 175.54%1,148.2万 | -357.78%-2,414.4万 | -20.59%2,228.6万 | 29.20%-2,307.8万 | -135.65%-815.2万 | -35.08%-1,520万 | -88.08%936.6万 | --2,806.4万 |
| -売上債権増減額 | 163.90%43.9万 | 5,031.62%670.7万 | -286.49%-317.6万 | -323.92%-412.9万 | 48.97%-500.9万 | -187.29%-68.7万 | -104.11%-13.6万 | -57.76%170.3万 | -144.35%-97.4万 | ---981.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 53.95%-95.5万 | -82.59%21.1万 | 78.03%-73.9万 | -101.58%-432.6万 | -126.81%-10万 | 17.37%-207.4万 | 1,542.86%121.2万 | -364.00%-336.4万 | -110.55%-214.6万 | --37.3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 136.42%28.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -502.59%-77.7万 | ---- |
| -未払金の変更 | 68.50%-640万 | -335.18%-4,015.8万 | 213.72%1,539.7万 | -321.98%-2,490.2万 | -49.83%1,818.2万 | 34.20%-2,031.7万 | -147.00%-922.8万 | 7.01%-1,353.9万 | -80.14%1,121.8万 | --3,623.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 336.67%893万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 406.14%204.5万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 45.16%-1.7万 | 93.42%-1万 | 93.92%-9,000 | 22.94%-17.8万 | 167.11%15.3万 | -3,000.00%-3.1万 | -15,100.00%-15.2万 | -14,700.00%-14.8万 | -122.12%-23.1万 | -22.8万 |
| 利息の受取額 | 39.33%79万 | 30.94%98.6万 | 13.73%94.4万 | 53.99%277.8万 | -7.24%62.8万 | 37.62%56.7万 | 95.58%75.3万 | -20.19%83万 | -2.33%180.4万 | 67.7万 |
| 法人税等の支払額 | 32.30%-315.2万 | -1.72%-231.3万 | -14.61%-267.5万 | -21.35%-1,226.4万 | 56.50%-300万 | -45.09%-465.6万 | -227.4万 | -233.4万 | -322.32%-1,010.6万 | -689.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 158.45%654.2万 | -215.98%-1,598.9万 | 346.21%3,889.6万 | -46.55%5,322.1万 | -9.79%4,191.1万 | 28.65%-1,119.3万 | -75.63%1,378.6万 | -28.65%871.7万 | -20.98%9,956.8万 | --4,645.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -115.75%-197.2万 | 2.91%-43.4万 | -42.22%-176.5万 | 12.10%-335.5万 | 69.86%-75.3万 | -122.38%-91.4万 | -831.25%-44.7万 | -44.30%-124.1万 | 69.69%-381.7万 | ---249.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -96.45%2.1万 | -95.50%5.4万 | -95.54%5.3万 | -11.11%630.3万 | -53.12%332.4万 | --59.1万 | --119.9万 | --118.9万 | 34.81%709.1万 | --709.1万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504.02%-195.1万 | -150.53%-38万 | -3,192.31%-171.2万 | -11.55%289.6万 | -45.16%251.9万 | 21.41%-32.3万 | 1,666.67%75.2万 | 93.95%-5.2万 | -32.05%327.4万 | --459.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 145.93%77.9万 | 203.33%6.2万 | 52.26%-114万 | 49.33%-320.2万 | 115.67%94.2万 | -2,357.97%-169.6万 | 75.00%-6万 | ---238.8万 | -14,261.36%-631.9万 | ---601万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -17.89%-872万 | 1.33%-836.6万 | -4.69%-813万 | 17.73%-3,119.2万 | 19.82%-755万 | 24.26%-739.7万 | -55.18%-847.9万 | 41.47%-776.6万 | 29.38%-3,791.5万 | ---941.6万 |
| 支払利息CFF | 6.56%-296.2万 | 19.90%-291.1万 | 13.34%-288.4万 | 15.66%-1,336.8万 | 18.12%-323.6万 | 7.63%-317万 | -6.16%-363.4万 | 34.01%-332.8万 | 34.47%-1,585万 | ---395.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,318.18%-15.6万 | ---- | 91.42%-30.2万 | -215.42%-767.1万 | -40.09%-427.4万 | 8.33%-1.1万 | 1,115.38%13.2万 | -646.27%-351.8万 | -153.50%-243.2万 | ---305.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.90%-1,105.9万 | 6.86%-1,121.5万 | 26.73%-1,245.6万 | 11.33%-5,543.3万 | 37.05%-1,411.8万 | 7.57%-1,227.4万 | -31.74%-1,204.1万 | 3.78%-1,700万 | 14.80%-6,251.6万 | ---2,242.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.29%8,967.8万 | 29.24%1.17億 | -4.84%9,258.5万 | 56.87%9,729.4万 | -6.27%6,638.3万 | -11.92%8,942.1万 | 62.16%9,053万 | 56.87%9,729.4万 | 1,090.67%6,202.2万 | --7,082.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.81%-646.8万 | -1,204.69%-2,758.4万 | 396.68%2,472.8万 | -98.30%68.4万 | 5.90%3,031.2万 | 19.02%-2,379万 | -94.73%249.7万 | -32.07%-833.5万 | -29.82%4,032.6万 | --2,862.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 876.20%734.1万 | 107.27%26.2万 | -119.92%-31.3万 | -6.71%-539.3万 | -91.07%-411万 | 156.54%75.2万 | -113.37%-360.6万 | 1,242.74%157.1万 | -684.78%-505.4万 | ---215.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.41%9,055.1万 | 0.29%8,967.8万 | 29.24%1.17億 | -4.84%9,258.5万 | -4.84%9,258.5万 | -6.27%6,638.3万 | -11.92%8,942.1万 | 62.16%9,053万 | 56.87%9,729.4万 | --9,729.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.73%456.8万 | -223.33%-1,644.6万 | 397.05%3,713万 | -47.93%4,985.2万 | -6.38%4,115.4万 | 24.86%-1,210.7万 | -76.41%1,333.5万 | -34.23%747万 | -15.29%9,573.3万 | --4,395.7万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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