(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.55%-6,554 | -76.30%-4.94万 | 56.11%-1.04万 | -7.76万 | -7,514 | -1.85万 | -2.8万 | -2.36万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 56.99%-8,004 | -250.61%-9.69万 | -311.39%-1.36万 | ---6.74万 | ---1.78万 | ---1.86万 | ---2.76万 | ---3,311 |
株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 1,088.52%1,450 | 1,637.93%6,244 | 116.08%3,263 | ---1.03万 | --1.03万 | --122 | ---406 | ---2.03万 |
-前払費用増減額 | --0 | 242.26%2.25万 | 55.68%-7,500 | ---1.49万 | ---2.71万 | --4.49万 | ---1.58万 | ---1.69万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 105.28%2,365 | -205.49%-1.63万 | 419.85%1.08万 | --4,655 | --3.74万 | ---4.48万 | --1.54万 | ---3,365 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.55%-6,554 | -76.30%-4.94万 | 56.11%-1.04万 | ---7.76万 | ---7,514 | ---1.85万 | ---2.8万 | ---2.36万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 15.95万 | -93.33%1,000 | 2万 | 0 | 5,000 | 0 | 1.5万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --20.1万 | --0 | --2万 | --0 | --5,000 | --0 | --1.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---4.15万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --15.95万 | -93.33%1,000 | --2万 | --0 | --5,000 | --0 | --1.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 119.14%14.66万 | -61.51%3.65万 | -55.67%4.59万 | --10.35万 | --5.34万 | --6.69万 | --9.49万 | --10.35万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 51.40%-6,554 | 492.53%11.01万 | -8.84%-9,358 | ---5.76万 | ---7,514 | ---1.35万 | ---2.8万 | ---8,598 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 162.20%14.01万 | 119.14%14.66万 | -61.51%3.65万 | --4.59万 | --4.59万 | --5.34万 | --6.69万 | --9.49万 |
フリーキャッシュ・フロー | 64.55%-6,554 | -76.30%-4.94万 | 56.11%-1.04万 | ---7.76万 | ---7,514 | ---1.85万 | ---2.8万 | ---2.36万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。