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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.46%-8.13万 | -63.05万 | -33.15万 | -5.99万 | -13.29万 | -10.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.52%328.54万 | --399.32万 | ---394.88万 | --109.87万 | ---22.57万 | --706.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 40.89%-450.1万 | ---985.47万 | --171.37万 | ---360.57万 | ---34.81万 | ---761.46万 |
| 運転資金の増減額 | 158.16%113.44万 | --523.1万 | --190.36万 | --244.71万 | --44.09万 | --43.94万 |
| -前払費用増減額 | -44.45%-2.63万 | --14.94万 | --5.76万 | --4.76万 | --6.23万 | ---1.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 153.64%116.06万 | --508.16万 | --184.6万 | --239.95万 | --37.85万 | --45.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.46%-8.13万 | ---63.05万 | ---33.15万 | ---5.99万 | ---13.29万 | ---10.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.5万 | 0 | ||||
| その他の投資活動純額 | ---- | --2.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --2.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -8.5万 | 0 | 0 | 0 | -8.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---8.5万 | --0 | --0 | --0 | ---8.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---8.5万 | --0 | --0 | --0 | ---8.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.05%58.72万 | --127.77万 | --91.87万 | --95.36万 | --108.66万 | --127.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.49%-8.13万 | ---69.05万 | ---33.15万 | ---3.49万 | ---13.29万 | ---19.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.44%50.59万 | --58.72万 | --58.72万 | --91.87万 | --95.36万 | --108.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.46%-8.13万 | ---63.05万 | ---33.15万 | ---5.99万 | ---13.29万 | ---10.62万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
