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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -36.03%519.78万 | 249.13%740.67万 | -31.08%1,923.42万 | -17.93%812.52万 | -69.78%212.15万 | -2.48%2,790.91万 | 93.15%424.59万 | -19.97%674.38万 | 34.11%989.98万 | -33.87%701.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.46%601.78万 | -3.02%328.26万 | -20.98%1,387.37万 | -5.00%599.01万 | -43.89%338.49万 | -5.89%1,755.66万 | 21.39%166.73万 | -5.99%355.18万 | 52.12%630.53万 | -35.55%603.23万 |
| 非現金項目調整合計 | -84.29%37.8万 | -19.20%64.91万 | -14.52%751.73万 | 45.81%240.65万 | 3.11%80.33万 | 98.59%879.43万 | 237.60%336.49万 | 51.82%221.01万 | 58.62%165.05万 | -17.12%77.91万 |
| -減価償却 | -38.12%129.99万 | -7.60%48.66万 | 19.67%638.14万 | 36.81%210.07万 | -18.92%52.66万 | 32.14%533.27万 | 115.81%173.88万 | 4.76%140.89万 | 61.02%153.55万 | -30.27%64.95万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 5,204.26%66.38万 | ---- | ---- | 4.83%1.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -797.61%-4,953 | 143.75%3.38万 | -930.98%-33.3万 | 104.56%710 | ---7.73万 | 5.87%-3.23万 | -129.84%-1.76万 | 102.14%805 | ---1.56万 | --0 |
| -正味為替差損益 | -1,231.40%-98.19万 | -134.29%-2.91万 | -125.45%-17.53万 | 173.77%8.68万 | 200.92%8.5万 | 288.27%68.88万 | -70.63%-43.62万 | 1,378.74%53.72万 | -16.07%-11.76万 | -317.95%-8.42万 |
| -その他の非現金項目 | -72.42%6.02万 | -41.35%15.78万 | -64.90%98.03万 | -12.02%21.83万 | 25.90%26.91万 | 257.59%279.26万 | 450.03%206.74万 | 38.20%26.33万 | 31.79%24.82万 | 714.34%21.37万 |
| 運転資金の増減額 | -341.36%-119.8万 | 268.14%347.5万 | -238.42%-215.68万 | -113.96%-27.14万 | -1,092.57%-206.67万 | -71.84%155.82万 | -357.42%-78.63万 | -69.25%98.2万 | -11.50%194.41万 | -34.21%20.82万 |
| -売上債権増減額 | 396.17%114万 | 281.57%434.27万 | -168.56%-522.21万 | -83.66%22.98万 | 24.99%-239.18万 | -125.13%-194.45万 | -342.54%-234.75万 | -41.34%218.61万 | -22.05%140.58万 | -357.48%-318.88万 |
| -棚卸資産増減額 | -203.24%-83.97万 | -155.89%-85.5万 | 381.90%227.75万 | 440.58%81.34万 | 71.75%152.98万 | 51.87%-80.79万 | 43.05%-73.63万 | -36.39%-72.35万 | -55.53%-23.88万 | 198.59%89.07万 |
| -未払金の変更 | -13.98%-149.83万 | 98.95%-1.27万 | -81.72%78.78万 | -269.16%-131.46万 | -148.07%-120.48万 | 923.22%431.06万 | 1,401.17%229.75万 | -15,324.39%-48.06万 | 42.14%77.71万 | 305.39%250.63万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -26.90%-105.52万 | 31.36%-110.72万 | 15.56%-456.24万 | 6.83%-83.16万 | -38.79%-161.29万 | 8.74%-540.31万 | -31.06%-207.79万 | 35.53%-127.05万 | 14.55%-89.25万 | 11.94%-116.21万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.20%414.26万 | 1,138.76%629.96万 | -34.81%1,467.17万 | -19.02%729.37万 | -91.32%50.85万 | -0.84%2,250.6万 | 253.77%216.79万 | -15.22%547.33万 | 42.13%900.73万 | -36.99%585.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.47%-115.23万 | 0.16%-117.12万 | 40.04%-522.95万 | -1.67%-181.38万 | 75.38%-117.31万 | 42.37%-872.13万 | 55.33%-127.79万 | 53.07%-89.55万 | 82.53%-178.4万 | -2,985.41%-476.38万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---55.6万 | --0 | --0 | --0 | 100.00%-5 | --11.12万 | ---11.12万 | ---5 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 395.77%109.54万 | 78.87%-86.48万 | 53.35%-68.36万 | ---37.04万 | ---409.24万 | ---146.53万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 受領配当金 | --3.83万 | 181.15%3.65万 | 683.74%12.84万 | ---- | --1.3万 | --1.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 148.45%6.16万 | 1,335.52%2.14万 | 190.11%4.59万 | 537.21%2.48万 | -73.12%1,492 | 21.69%1.58万 | -51.55%1,503 | 45.40%4,868 | 34.80%3,889 | 51.76%5,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.99%4.29万 | 51.74%-253.41万 | 43.48%-573.88万 | -21.31%-215.94万 | -10.36%-525.1万 | 71.89%-1,015.43万 | 8.52%-261.41万 | 47.40%-100.19万 | 82.57%-178.01万 | 77.50%-475.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -25.49%-230.22万 | 4.43%-181.18万 | 0.97%-736.54万 | -24.55%-183.45万 | -32.39%-189.58万 | -140.34%-743.72万 | 13.55%-179.48万 | -493.48%-273.75万 | -1,127.80%-147.29万 | -106.88%-143.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --656.64万 | --0 | --653.18万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 61.32%-20.99万 | -43.10%-69.73万 | -8.49%-222.49万 | 0.88%-54.26万 | -0.51%-48.73万 | -34.85%-205.09万 | -2.24%-48.23万 | -206.56%-51.78万 | -21.78%-54.74万 | -250.48%-48.48万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -8.80%-314.92万 | -8.80%-314.92万 | ---- | 23.12%-289.44万 | --0 | ---- | ---289.44万 | ---- |
| 支払利息CFF | 40.58%-14.76万 | 37.44%-16.41万 | 4.79%-96.4万 | -6.53%-24.84万 | -18.97%-26.22万 | -28.49%-101.25万 | 14.83%-32.13万 | -36.60%-25.62万 | -21.94%-23.31万 | -589.79%-22.04万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4,747.23%-1.14万 | 28,056.25%7.16万 | -0.31%-978 | 0.42%-235 | 0.00%-256 | 99.95%-975 | 2.13%-230 | 0.00%-253 | 99.99%-236 | -5,220.00%-256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.14%-507.37万 | -166.94%-260.16万 | 46.71%-713.81万 | -12.18%-577.49万 | 281.81%388.62万 | -229.29%-1,339.6万 | 11.17%-259.86万 | -329.33%-351.18万 | -86.46%-514.81万 | -112.67%-213.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146.97%683.58万 | 54.82%567.87万 | -25.31%366.78万 | -29.81%276.79万 | -25.31%366.78万 | -37.05%491.04万 | -31.01%700.7万 | -5.69%592.4万 | -69.26%394.33万 | -37.05%491.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.64%-88.82万 | 235.91%116.39万 | 271.86%179.48万 | -130.82%-64.07万 | 17.52%-85.63万 | 65.87%-104.43万 | 41.11%-304.48万 | -74.29%95.97万 | 131.34%207.9万 | -120.72%-103.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 30.82%32.57万 | 84.60%-6,717 | 208.96%21.6万 | 353.34%24.9万 | -161.33%-4.36万 | -216.49%-19.83万 | -286.28%-29.44万 | -13.10%12.34万 | -211.83%-9.83万 | 328.59%7.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 164.00%627.33万 | 146.97%683.58万 | 54.82%567.87万 | -59.89%237.62万 | -29.81%276.79万 | -25.31%366.78万 | -25.31%366.78万 | -31.01%700.7万 | -5.69%592.4万 | -69.26%394.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.19%274.44万 | 791.76%495.29万 | -33.41%915.32万 | -25.00%540.17万 | -165.47%-71.6万 | 84.91%1,374.6万 | 141.08%92.86万 | 0.33%452.18万 | 285.80%720.2万 | -87.94%109.36万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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