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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 50.39%137.18万 | -52.42%91.22万 | 45.12%191.72万 | -65.37%132.11万 | -3.47%381.47万 | 35.39%395.18万 | 669.83%291.88万 | 92.80%37.91万 | -30.95%19.67万 | -7.61%28.48万 |
| お客様からの領収書 | 20.35%109.06万 | 1.85%90.62万 | -27.26%88.98万 | -42.65%122.31万 | 43.06%213.28万 | -28.37%149.08万 | 154,646.25%208.13万 | --1,345 | ---- | ---- |
| 政府機関からの領収書 | 4,587.37%28.12万 | -99.42%6,000 | 948.44%102.75万 | -94.17%9.8万 | -31.66%168.19万 | 193.86%246.1万 | --83.75万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1 | -100.00%-1 | 92.11%37.78万 | -30.95%19.67万 | -7.61%28.48万 |
| 現金支払カテゴリ | -18.25%-179.67万 | -2.12%-151.94万 | 41.95%-148.79万 | 53.01%-256.3万 | 39.06%-545.42万 | -1.30%-895.06万 | -219.30%-883.54万 | -259.87%-276.71万 | 23.97%-76.89万 | 26.07%-101.14万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -18.25%-179.67万 | -2.12%-151.94万 | 41.95%-148.79万 | 53.01%-256.3万 | 39.06%-545.42万 | -1.30%-895.06万 | -219.30%-883.54万 | -259.87%-276.71万 | 23.97%-76.89万 | 26.07%-101.14万 |
| 直接支払利息 | 89.19%-3,138 | -367.22%-2.9万 | 25.47%-6,214 | -76.39%-8,338 | 77.32%-4,727 | 23.24%-2.08万 | -364.47%-2.71万 | -36.18%-5,845 | 18.19%-4,292 | -12.31%-5,246 |
| 直接受取利息 | 147.79%1.34万 | 1,153.94%5,417 | -83.15%432 | -78.90%2,564 | -69.98%1.22万 | -39.31%4.05万 | 555.39%6.67万 | 102.75%1.02万 | -61.14%5,020 | 28.00%1.29万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 231.73%18.34万 | ---13.93万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.27%-41.46万 | -248.92%-63.08万 | 133.95%42.36万 | 23.55%-124.77万 | 65.97%-163.21万 | 20.29%-479.57万 | -152.40%-601.63万 | -317.06%-238.36万 | 20.50%-57.15万 | 31.82%-71.89万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,747.70%2.32万 | -104.13%-499 | -40.97%1.21万 | -97.37%2.05万 | 185.93%77.67万 | 77.19%-90.39万 | -152.20%-396.2万 | 672.59%759.01万 | -355.50%-132.56万 | 62.77%-29.1万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---278.47万 | ---- | -570.42%-128.06万 | 76.56%-19.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,235.57%-2.85万 | -117.65%-2,131 | 2,553.63%1.21万 | 111.45%455 | 92.62%-3,974 | -2,257.45%-5.39万 | 100.41%2,496 | ---60.78万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.78万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --1,632 | ---- | ---- | ---- | 60.82%-50万 | -116.04%-127.61万 | --795.58万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---4.84万 | ---- | ---- | -97.44%2万 | --78.07万 | ---- | -67.89%9.63万 | 766.67%30万 | 55.00%-4.5万 | ---10万 |
| その他の投資活動純額 | --10.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,747.70%2.32万 | -104.13%-499 | -40.97%1.21万 | -97.37%2.05万 | 185.93%77.67万 | 77.19%-90.39万 | -152.20%-396.2万 | 672.59%759.01万 | -355.50%-132.56万 | 62.77%-29.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,042.52%-24.2万 | -101.35%-2.12万 | 718.15%157.14万 | 273.04%19.21万 | -106.01%-11.1万 | -75.70%184.83万 | 76.28%760.61万 | 141.98%431.49万 | 32.06%178.32万 | -19.24%135.03万 |
| 借入金純額 | ---22.16万 | ---- | 4,266.67%20万 | ---4,800 | ---- | -296.08%-108.17万 | 32.42%55.17万 | 5,779.16%41.66万 | 107.10%7,086 | -880.74%-9.98万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 468.57%142.14万 | --25万 | ---- | -56.19%331.97万 | 94.36%757.69万 | 119.49%389.83万 | 22.48%177.61万 | -13.79%145.01万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.90%-2.04万 | 57.66%-2.12万 | 5.86%-5万 | 52.13%-5.31万 | 69.40%-11.1万 | 30.55%-36.28万 | ---52.24万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,042.52%-24.2万 | -101.35%-2.12万 | 718.15%157.14万 | 273.04%19.21万 | -106.01%-11.1万 | -75.70%184.83万 | 76.28%760.61万 | 141.98%431.49万 | 32.06%178.32万 | -19.24%135.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.44%172.53万 | 541.47%237.78万 | -73.63%37.07万 | -40.74%140.58万 | -66.70%237.22万 | -24.98%712.42万 | 38,099.13%949.64万 | -104.73%-2.5万 | 181.37%52.81万 | -46.65%18.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.93%-63.34万 | -132.51%-65.25万 | 293.89%200.71万 | -7.12%-103.52万 | 74.91%-96.64万 | -62.35%-385.13万 | -124.91%-237.22万 | 8,458.22%952.14万 | -133.47%-11.39万 | 307.41%34.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.71%109.19万 | -27.44%172.53万 | 541.47%237.78万 | -73.63%37.07万 | -57.05%140.58万 | -54.06%327.29万 | -24.98%712.42万 | 2,193.00%949.64万 | -21.57%41.41万 | 181.37%52.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.00%-44.31万 | -249.56%-63.29万 | 133.92%42.32万 | 23.74%-124.77万 | 66.27%-163.61万 | 45.31%-485.03万 | -190.82%-886.79万 | -64.64%-304.93万 | -103.55%-185.21万 | 51.33%-90.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
