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| (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 45.12%191.72万 | -65.37%132.11万 | 381.47万 |
| お客様からの領収書 | -27.26%88.98万 | -42.65%122.31万 | --213.28万 |
| 政府機関からの領収書 | 948.44%102.75万 | -94.17%9.8万 | --168.19万 |
| 現金支払カテゴリ | 41.95%-148.79万 | 53.01%-256.3万 | -545.42万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 41.95%-148.79万 | 53.01%-256.3万 | ---545.42万 |
| 直接支払利息 | 25.47%-6,214 | -76.39%-8,338 | ---4,727 |
| 直接受取利息 | -83.15%432 | -78.90%2,564 | --1.22万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.95%42.36万 | 23.55%-124.77万 | ---163.21万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.97%1.21万 | -97.37%2.05万 | 77.67万 |
| 固定資産取引の純額 | 2,553.63%1.21万 | 111.45%455 | ---3,974 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -97.44%2万 | --78.07万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.97%1.21万 | -97.37%2.05万 | --77.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 718.15%157.14万 | 273.04%19.21万 | -11.1万 |
| 借入金純額 | 4,266.67%20万 | ---4,800 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 468.57%142.14万 | --25万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.86%-5万 | 52.13%-5.31万 | ---11.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 718.15%157.14万 | 273.04%19.21万 | ---11.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.63%37.07万 | -40.74%140.58万 | --237.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 293.89%200.71万 | -7.12%-103.52万 | ---96.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 541.47%237.78万 | -73.63%37.07万 | --140.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.92%42.32万 | 23.74%-124.77万 | ---163.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
