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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -228.74%-32.91万 | -65.08万 | -281.66%-15.97万 | -19.99万 | -1,763.84%-19.1万 | -10.01万 | -4.18万 | 0 | -1.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 897.95%14.35万 | --130.81万 | 572.72%25.37万 | --51.53万 | 4,506.61%55.71万 | ---1.8万 | ---5.37万 | --0 | ---1.26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2,040 | ---5.35万 | --145.59万 | ---76.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -3,632.21%-78.59万 | ---225.89万 | ---- | ---- | ---- | ---2.11万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 616.46%31.54万 | --35.35万 | 3,197.23%38.96万 | --4.75万 | -1,040.64%-2.25万 | ---6.11万 | --1.18万 | --0 | --2,392 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 619.24%31.71万 | --42.05万 | 3,467.63%42.16万 | --3万 | 1,154.18%3万 | ---6.11万 | --1.18万 | --0 | --2,392 |
| -その他流動資産の変動 | ---1,698 | ---6.7万 | ---3.2万 | --1.75万 | ---5.25万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228.74%-32.91万 | ---65.08万 | -281.66%-15.97万 | ---19.99万 | -1,763.84%-19.1万 | ---10.01万 | ---4.18万 | --0 | ---1.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -5,850.63万 | 0 | 0 | 0 | -5,850.63万 | 0 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---5,850.63万 | --0 | --0 | --0 | ---5,850.63万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---5,850.63万 | --0 | --0 | --0 | ---5,850.63万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 5,949.09万 | 0 | 1,172.96%33.1万 | -3,810.63%-38.03万 | 5,954.02万 | 4.93万 | 2.6万 | 1.03万 |
| 借入金純額 | ---- | ---38.03万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --6,093.13万 | --0 | --0 | --0 | --6,093.13万 | ---2.5万 | --2.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---106万 | --0 | 32,996.90%33.1万 | --0 | ---139.1万 | --7.43万 | --1,000 | --1.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --5,949.09万 | --0 | 1,172.96%33.1万 | -3,810.63%-38.03万 | --5,954.02万 | --4.93万 | --2.6万 | --1.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 997.20%36.73万 | --3.35万 | 1,927.01%52.7万 | --39.6万 | --96.74万 | --3.35万 | --2.6万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.24%-32.91万 | --33.38万 | -2,235.62%-15.97万 | --13.11万 | ---57.14万 | --93.39万 | --7,478 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.05%3.82万 | --36.73万 | 997.20%36.73万 | 1,927.01%52.7万 | --39.6万 | --96.74万 | --3.35万 | --2.6万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -228.74%-32.91万 | ---65.08万 | -281.66%-15.97万 | ---19.99万 | -1,763.84%-19.1万 | ---10.01万 | ---4.18万 | --0 | ---1.03万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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