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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -391.12%-271.1万 | -71.38%-474.9万 | 53.22%-538.3万 | -44.03%-289.5万 | 121.73%83.5万 | 81.10%-55.2万 | -1.35%-277.1万 | -6.72%-1,150.7万 | 51.21%-201万 | -610.17%-384.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 286.85%642.4万 | 23.42%-439.5万 | 66.10%-1,251.9万 | 95.56%-134.9万 | -537.06%-199.3万 | -46.73%-343.8万 | -23.74%-573.9万 | -90.37%-3,692.5万 | -537.58%-3,040万 | 107.11%45.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 207.19%53.7万 | 4,260.00%43.6万 | -98.25%2.8万 | 80.35%-9.1万 | -60.90%61万 | -164.73%-50.1万 | 103.75%1万 | 555.68%160.4万 | -309.73%-46.3万 | 245.13%156万 |
| 減価償却費及び償却費 | 112.05%105.6万 | 4.92%51.2万 | -5.22%219.9万 | -21.15%72.7万 | -2.61%48.6万 | -1.97%49.8万 | 24.81%48.8万 | 17.71%232万 | 100.87%92.2万 | 23.82%49.9万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,421.4万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 132.20%17万 | -115.95%-5.6万 | -93.75%15.2万 | -52.08%20.7万 | -63.80%12.2万 | -178.69%-52.8万 | -64.65%35.1万 | -46.10%243.3万 | -59.63%43.2万 | -81.14%33.7万 |
| 繰延税金 | ---55.9万 | 1,325.00%4.9万 | 92.57%-52万 | 91.04%-66.8万 | -67.10%15.2万 | --0 | -136.36%-4,000 | -476.61%-700万 | -1,336.61%-745.6万 | 314.88%46.2万 |
| その他の非現金項目 | -847.68%-951.8万 | -8.85%111.3万 | 193.46%395.6万 | -25.07%28.4万 | 147.77%117.8万 | 135.61%127.3万 | -14.56%122.1万 | -157.21%-423.3万 | -72.79%37.9万 | -166.92%-246.6万 |
| 運転資金の増減額 | -138.29%-82.1万 | -366.96%-240.8万 | 133.70%132.1万 | -653.87%-200.5万 | 105.97%28万 | 102.07%214.4万 | 238.13%90.2万 | -6.12%-392万 | 122.18%36.2万 | -1,895.74%-469万 |
| -売上債権増減額 | 55.38%-77.1万 | -145.72%-111万 | 254.01%259.2万 | -252.17%-21万 | 157.94%210.2万 | -195.15%-172.8万 | 27,077.78%242.8万 | 42.38%-168.3万 | 106.41%13.8万 | -728.31%-362.8万 |
| -前払費用増減額 | -185.80%-15.1万 | -105.18%-150.6万 | 115.51%19.4万 | 241.98%87.6万 | -239.33%-12.4万 | 180.37%17.6万 | -45.63%-73.4万 | -402.41%-125.1万 | -61,600.00%-61.7万 | -91.40%8.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -88.15%9.3万 | 74.63%-44.5万 | -222.26%-136.2万 | -112.72%-13.1万 | -177.29%-26.2万 | 54.22%78.5万 | -129.58%-175.4万 | 135.02%111.4万 | -28.72%103万 | 171.82%33.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -99.73%8,000 | -32.12%65.3万 | 95.10%-10.3万 | -1,243.92%-254万 | 3.62%-143.6万 | 378.56%291.1万 | 54.17%96.2万 | -110.42%-210万 | 79.52%-18.9万 | -313.89%-149万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -391.12%-271.1万 | -71.38%-474.9万 | 53.22%-538.3万 | -44.03%-289.5万 | 121.73%83.5万 | 81.10%-55.2万 | -1.35%-277.1万 | -6.82%-1,150.7万 | 51.09%-201万 | -610.17%-384.2万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,383.33%275.1万 | 15,440.00%153.4万 | 506.67%688.9万 | 1,893.28%694万 | 86.78%-2.3万 | 98.33%-1.8万 | 81.13%-1万 | -52.61%-169.4万 | 58.30%-38.7万 | -127.53%-17.4万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-50.5万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -450.00%-5.5万 | -450.00%-5.5万 | 52.27%-16.8万 | -150.61%-12.5万 | 86.55%-2.3万 | 97.37%-1万 | 79.17%-1万 | 77.57%-35.2万 | 384.31%24.7万 | 82.46%-17.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 99.04%-8,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -44.81%-83.7万 | 62.28%-12.9万 | 95.52%-3,000 |
| 事業取引の純額 | --0 | --158.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --706.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,383.33%275.1万 | 15,440.00%153.4万 | 506.67%688.9万 | 1,893.28%694万 | 86.78%-2.3万 | 98.33%-1.8万 | 81.13%-1万 | -52.61%-169.4万 | 58.30%-38.7万 | -127.53%-17.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.54%-72.5万 | -20.98%-46.7万 | 46.75%-165.7万 | 78.58%-47.4万 | -34.45%-40.2万 | -31.67%-39.5万 | -28.67%-38.6万 | -108.72%-311.2万 | 1.56%-221.3万 | -101.45%-29.9万 |
| 借入金純額 | -85.08%-67万 | -23.80%-43.7万 | -33.89%-153.7万 | -22.93%-44.5万 | -42.26%-37.7万 | -37.64%-36.2万 | -36.82%-35.3万 | 20.55%-114.8万 | 52.86%-36.2万 | -5.16%-26.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -66.67%-5.5万 | 9.09%-3万 | 21.05%-12万 | 25.64%-2.9万 | 26.47%-2.5万 | 10.81%-3.3万 | 21.43%-3.3万 | 29.30%-15.2万 | 15.22%-3.9万 | 34.62%-3.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.36%-181.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.54%-72.5万 | -20.98%-46.7万 | 46.75%-165.7万 | 78.58%-47.4万 | -34.45%-40.2万 | -31.67%-39.5万 | -28.67%-38.6万 | -108.72%-311.2万 | 1.56%-221.3万 | -101.45%-29.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.48%1,005.7万 | 2.77%1,393.3万 | -54.16%1,355.7万 | -45.18%969.5万 | -57.64%931.6万 | -60.45%1,042万 | -54.16%1,355.7万 | 429.58%2,957.7万 | -51.17%1,768.5万 | 40.43%2,199.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.02%-68.5万 | -16.26%-368.2万 | 99.07%-15.1万 | 177.46%357.1万 | 109.50%41万 | 77.56%-96.5万 | -2.59%-316.7万 | -168.52%-1,631.3万 | 36.73%-461万 | -120.78%-431.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -28.78%-17.9万 | -746.67%-19.4万 | 79.86%52.7万 | 38.38%66.7万 | -444.44%-3.1万 | -152.73%-13.9万 | 120.98%3万 | 59.24%29.3万 | -25.27%48.2万 | 104.35%9,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.32%919.3万 | -3.48%1,005.7万 | 2.77%1,393.3万 | 2.77%1,393.3万 | -45.18%969.5万 | -57.64%931.6万 | -60.45%1,042万 | -54.16%1,355.7万 | -54.16%1,355.7万 | -51.17%1,768.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -392.81%-280.9万 | -72.74%-480.4万 | 59.44%-555.9万 | -4.07%-302万 | 120.22%81.2万 | 85.75%-57万 | 0.22%-278.1万 | -6.61%-1,370.6万 | 47.04%-290.2万 | -810.66%-401.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
