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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||||||||||
| 現金支払カテゴリ | -23.72%-125.23万 | 33.68%-101.22万 | -9.20%-152.63万 | 18.28%-139.77万 | -517.18%-171.03万 | -20.46%-27.71万 | -26.43%-23.01万 | 63.45%-18.2万 | -114.89%-49.79万 | -760.47%-23.17万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -23.72%-125.23万 | 33.68%-101.22万 | -9.20%-152.63万 | 18.28%-139.77万 | -517.18%-171.03万 | -20.46%-27.71万 | -26.43%-23.01万 | 63.45%-18.2万 | -114.89%-49.79万 | -760.47%-23.17万 |
| 直接支払利息 | -193.14%-19.25万 | -906.96%-6.57万 | 41.85%-6,523 | 83.51%-1.12万 | ---6.8万 | ---- | 99.68%-5 | -12.76%-1,573 | ---1,395 | ---- |
| 直接受取利息 | -16.15%64.92万 | --77.42万 | ---- | 34.62%1.4万 | --1.04万 | ---- | ---- | -89.85%1,239 | -49.07%1.22万 | --2.4万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -162.01%-79.56万 | 80.19%-30.37万 | -9.89%-153.28万 | 21.10%-139.49万 | -537.97%-176.79万 | -20.46%-27.71万 | -26.20%-23.01万 | 62.57%-18.23万 | -134.47%-48.71万 | -671.47%-20.77万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.90%-100.55万 | 43.91%-92.33万 | -2.46%-164.61万 | -95.96%-160.65万 | -205.94%-81.98万 | -444.65%-26.8万 | -140.75%-4.92万 | 110.18%12.07万 | -6.35%-118.65万 | -111.57万 |
| 資本支出 | -9.00%-100.45万 | 41.34%-92.15万 | -3.36%-157.1万 | -2,526.78%-151.99万 | ---5.79万 | ---- | -140.75%-4.92万 | 110.18%12.07万 | -6.35%-118.65万 | ---111.57万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.99%-1,004 | 97.66%-1,761 | -1,462.78%-7.51万 | -335.33%-4,806 | 99.67%-1,104 | ---33.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---8.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---76.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.90%-100.55万 | 43.91%-92.33万 | -2.46%-164.61万 | -95.96%-160.65万 | -205.94%-81.98万 | -444.65%-26.8万 | -140.75%-4.92万 | 110.18%12.07万 | -6.35%-118.65万 | ---111.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.27%93.54万 | 27.65%174.08万 | -67.34%136.38万 | 6.47%417.64万 | 615.99%392.24万 | 158.49%54.78万 | 21.19万 | 11,349.95%311.44万 | ||
| 借入金純額 | ---- | --175万 | ---- | ---- | 126.69%76万 | 249.48%33.53万 | --9.59万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 10,313.30%93.54万 | -100.67%-9,159 | -67.34%136.38万 | 32.06%417.64万 | 1,387.68%316.24万 | 83.25%21.26万 | --11.6万 | ---- | ---- | --311.44万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.27%93.54万 | 27.65%174.08万 | -67.34%136.38万 | 6.47%417.64万 | 615.99%392.24万 | 158.49%54.78万 | --21.19万 | ---- | ---- | 11,349.95%311.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.97%121.81万 | -72.05%70.42万 | 87.41%251.93万 | 13,905.51%134.42万 | 40.01%9,598 | -90.21%6,855 | -46.79%7万 | -92.71%13.16万 | 12,654.40%180.51万 | --1.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -268.46%-86.57万 | 128.31%51.39万 | -254.47%-181.51万 | -11.96%117.5万 | 48,556.62%133.47万 | 104.07%2,743 | -9.38%-6.73万 | 96.32%-6.16万 | -193.44%-167.36万 | 653,541.24%179.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.07%35.24万 | 72.97%121.81万 | -72.05%70.42万 | 87.41%251.93万 | 13,905.51%134.42万 | 258.80%9,598 | -96.18%2,675 | -46.79%7万 | -92.71%13.16万 | 658,706.57%180.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.79%-180.11万 | 61.40%-122.7万 | -8.88%-317.89万 | -59.81%-291.96万 | -197.52%-182.69万 | -119.89%-61.41万 | -53.19%-27.93万 | 89.11%-18.23万 | -26.46%-167.36万 | -4,814.99%-132.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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