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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 85.95%7.43億 | 48.21%6.6億 | 48.21%6.6億 | -5.09%4.32億 | 7.18%3.68億 | 20.04%3.99億 | -0.46%4.45億 | -0.46%4.45億 | -42.72%4.55億 | -45.28%3.43億 |
| -現金及び現金同等物 | 108.61%6.53億 | 64.22%5.73億 | 64.22%5.73億 | -5.06%3.43億 | 11.81%2.75億 | 13.71%3.13億 | -18.09%3.49億 | -18.09%3.49億 | -53.74%3.61億 | -59.88%2.46億 |
| -制限現金と投資 | 3.93%8,983.8万 | -9.70%8,706.7万 | -9.70%8,706.7万 | -5.19%8,926.4万 | -4.52%9,297.5万 | 50.34%8,644.3万 | 348.86%9,642万 | 348.86%9,642万 | 562.24%9,415.1万 | 574.66%9,737.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 22.79%1.45億 | 7.51%1.35億 | 7.51%1.35億 | 12.29%1.3億 | 37.73%1.27億 | 11.61%1.18億 | 46.84%1.26億 | 46.84%1.26億 | -19.79%1.15億 | 26.35%9,225.7万 |
| 前払費用 | 540.38%2,740.2万 | -13.10%315.2万 | -13.10%315.2万 | -39.87%398.8万 | 13.29%537.1万 | -51.29%427.9万 | -84.71%362.7万 | -84.71%362.7万 | -75.55%663.2万 | -83.24%474.1万 |
| 資産合計 | -2.55%133.3億 | -0.54%135.11億 | -0.54%135.11億 | 0.36%134.62億 | 2.33%133.93億 | 3.60%136.79億 | 2.16%135.85億 | 2.16%135.85億 | 2.58%134.13億 | 3.58%130.88億 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | 8.22%2.36億 | 5.62%2.3億 | 5.62%2.3億 | 8.73%2.23億 | 11.47%2.23億 | 9.59%2.19億 | 6.88%2.18億 | 6.88%2.18億 | 2.28%2.05億 | -40.45%2億 |
| -買掛金 | 11.81%1.44億 | 5.32%1.36億 | 5.32%1.36億 | 5.35%1.29億 | 5.35%1.29億 | 4.70%1.29億 | 6.10%1.3億 | 6.10%1.3億 | 0.17%1.22億 | -53.34%1.22億 |
| -その他の未払金 | 3.04%9,226.3万 | 6.07%9,376.3万 | 6.07%9,376.3万 | 13.71%9,440.2万 | 21.09%9,411.5万 | 17.49%8,953.9万 | 8.05%8,839.6万 | 8.05%8,839.6万 | 5.54%8,302万 | 5.19%7,772.6万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -6.74%68.86億 | -2.81%70.77億 | -2.81%70.77億 | -1.86%70.62億 | -0.37%70.27億 | 4.96%73.83億 | 2.86%72.82億 | 2.86%72.82億 | 3.77%71.96億 | 10.49%70.53億 |
| 負債合計 | -5.93%73.01億 | -2.76%74.9億 | -2.76%74.9億 | -1.37%74.62億 | 0.82%74.44億 | 5.86%77.62億 | 4.65%77.02億 | 4.65%77.02億 | 5.09%75.65億 | 8.70%73.84億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.26%389.7万 | -0.71%389.7万 | -0.71%389.7万 | -1.04%389.7万 | -1.04%389.7万 | -0.99%390.7万 | -0.33%392.5万 | -0.33%392.5万 | 0.18%393.8万 | 0.41%393.8万 |
| -普通株式 | -0.26%389.7万 | -0.71%389.7万 | -0.71%389.7万 | -1.04%389.7万 | -1.04%389.7万 | -0.99%390.7万 | -0.33%392.5万 | -0.33%392.5万 | 0.18%393.8万 | 0.41%393.8万 |
| 資本剰余金 | -0.41%59.24億 | -0.78%59.24億 | -0.78%59.24億 | -0.93%59.37億 | -0.93%59.37億 | -0.89%59.49億 | -0.33%59.71億 | -0.33%59.71億 | 0.11%59.92億 | 0.35%59.92億 |
| 利益剰余金 | 386.38%1.01億 | 201.41%9,349.4万 | 201.41%9,349.4万 | 140.06%5,946.8万 | 102.89%842.3万 | 73.92%-3,513.9万 | -63.41%-9,219.6万 | -63.41%-9,219.6万 | -32.11%-1.48億 | -118.83%-2.92億 |
| 株主資本 | 1.88%60.29億 | 2.36%60.21億 | 2.36%60.21億 | 2.60%60億 | 4.29%59.49億 | 0.78%59.17億 | -0.93%58.82億 | -0.93%58.82億 | -0.50%58.48億 | -2.36%57.04億 |
| 資本合計 | 1.88%60.29億 | 2.36%60.21億 | 2.36%60.21億 | 2.60%60億 | 4.29%59.49億 | 0.78%59.17億 | -0.93%58.82億 | -0.93%58.82億 | -0.50%58.48億 | -2.36%57.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
