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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.57%1.83億 | 70.11%7.93億 | -1.52%1.89億 | -22.03%2.07億 | 659.60%1.96億 | 358.88%2.02億 | -25.37%4.66億 | 10.28%1.92億 | 85.81%2.65億 | -123.27%-3,494.7万 |
| その他の非現金項目 | -3.73%-5,533.5万 | -45.85%-2.32億 | -31.05%-5,988.7万 | -52.81%-5,474.7万 | -52.93%-6,450.7万 | -49.47%-5,334.3万 | -37.29%-1.59億 | -20.12%-4,569.7万 | -1.38%-3,582.7万 | -114.81%-4,218.1万 |
| 運転資金の増減額 | -13.62%-3,932.9万 | -121.07%-2,365万 | -97.41%95万 | -237.85%-1,891.8万 | -42.48%2,893.2万 | -399.84%-3,461.4万 | 175.95%1.12億 | -58.24%3,668.7万 | 106.31%1,372.4万 | -68.20%5,029.9万 |
| -売掛金増減額 | -227.53%-979.7万 | 76.46%-944.4万 | 45.92%-559.4万 | 88.90%-257.5万 | -166.02%-895.7万 | 138.11%768.2万 | -101.65%-4,012.5万 | -117.75%-1,034.3万 | 67.29%-2,319.4万 | 229.93%1,356.7万 |
| -前払費用増減額 | -3,619.33%-2,425万 | -97.64%47.5万 | -72.18%83.6万 | 173.14%138.3万 | -127.02%-109.2万 | -104.37%-65.2万 | 35.81%2,008.9万 | -9.81%300.5万 | -264.72%-189.1万 | 146.76%404.2万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859.86%4.44億 | 422.68%11.36億 | 336.81%4.14億 | 274.51%1.79億 | 462.48%4.97億 | 441.92%4,627.5万 | 117.70%2.17億 | 125.44%9,474.6万 | 117.04%4,778万 | 125.27%8,827.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -325.39%-1.76億 | -184.02%-2.61億 | -141.50%-1,921.3万 | -78.42%4,180.7万 | -716.64%-3.62億 | 557.95%7,800万 | -82.98%3.11億 | -66.93%4,629.9万 | -66.04%1.94億 | -93.16%5,862.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -31.20%-3,405.8万 | --0 | --0 | -19.50%-1,196.8万 | ---2,209万 | -896.85%-2,595.8万 | -512.25%-1,594.3万 | --0 | ---1,001.5万 |
| 配当金支払総額 | -15.31%-1.68億 | -25.58%-6.13億 | -19.33%-1.6億 | -27.69%-1.56億 | -24.56%-1.52億 | -31.98%-1.45億 | -5.98%-4.88億 | -21.37%-1.34億 | -13.22%-1.22億 | -11.45%-1.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292.83%-3.61億 | -319.94%-9.21億 | -77.62%-1.86億 | -278.96%-1.15億 | -578.95%-5.28億 | 8.87%-9,190.4万 | -116.66%-2.19億 | -521.66%-1.05億 | -85.67%6,415.1万 | -110.78%-7,778.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.21%6.6億 | -0.46%4.45億 | -5.09%4.32億 | 7.18%3.68億 | 20.04%3.99億 | -0.46%4.45億 | 24.93%4.47億 | -42.72%4.55億 | -45.28%3.43億 | 30.36%3.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 282.24%8,315.3万 | 10,526.19%2.15億 | 2,353.07%2.28億 | -42.70%6,413.5万 | -400.77%-3,156.3万 | 60.11%-4,562.9万 | -102.31%-205.8万 | 97.09%-1,010.3万 | -33.17%1.12億 | -97.18%1,049.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85.95%7.43億 | 48.21%6.6億 | 48.21%6.6億 | -5.09%4.32億 | 7.18%3.68億 | 20.04%3.99億 | -0.46%4.45億 | -0.46%4.45億 | -42.72%4.55億 | -45.28%3.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 859.86%4.44億 | 422.68%11.36億 | 336.81%4.14億 | 274.51%1.79億 | 462.48%4.97億 | 441.92%4,627.5万 | 117.70%2.17億 | 125.44%9,474.6万 | 117.04%4,778万 | 125.27%8,827.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
