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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.59%1.35億 | -37.50%1.22億 | -9.57%1.83億 | 70.11%7.93億 | -1.52%1.89億 | -22.03%2.07億 | 659.60%1.96億 | 358.88%2.02億 | -25.37%4.66億 | 10.28%1.92億 |
| その他の非現金項目 | -9.63%-6,002.1万 | 1.30%-6,367万 | -3.73%-5,533.5万 | -45.85%-2.32億 | -31.05%-5,988.7万 | -52.81%-5,474.7万 | -52.93%-6,450.7万 | -49.47%-5,334.3万 | -37.29%-1.59億 | -20.12%-4,569.7万 |
| 運転資金の増減額 | -359.01%-8,683.5万 | 140.54%6,959.3万 | -13.62%-3,932.9万 | -121.07%-2,365万 | -97.41%95万 | -237.85%-1,891.8万 | -42.48%2,893.2万 | -399.84%-3,461.4万 | 175.95%1.12億 | -58.24%3,668.7万 |
| -売上債権増減額 | -120.27%-567.2万 | 160.08%538.1万 | -227.53%-979.7万 | 76.46%-944.4万 | 45.92%-559.4万 | 88.90%-257.5万 | -166.02%-895.7万 | 138.11%768.2万 | -101.65%-4,012.5万 | -117.75%-1,034.3万 |
| -前払費用増減額 | -938.97%-1,160.3万 | 2,151.47%2,240.2万 | -3,619.33%-2,425万 | -97.64%47.5万 | -72.18%83.6万 | 173.14%138.3万 | -127.02%-109.2万 | -104.37%-65.2万 | 35.81%2,008.9万 | -9.81%300.5万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -101.97%-352.8万 | -246.29%-7.26億 | 859.86%4.44億 | 422.68%11.36億 | 336.81%4.14億 | 274.51%1.79億 | 462.48%4.97億 | 441.92%4,627.5万 | 117.70%2.17億 | 125.44%9,474.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 559.60%2.76億 | 244.51%5.22億 | -325.39%-1.76億 | -184.02%-2.61億 | -141.50%-1,921.3万 | -78.42%4,180.7万 | -716.64%-3.62億 | 557.95%7,800万 | -82.98%3.11億 | -66.93%4,629.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -31.20%-3,405.8万 | --0 | --0 | -19.50%-1,196.8万 | ---2,209万 | -896.85%-2,595.8万 | -512.25%-1,594.3万 |
| 配当金支払総額 | -7.63%-1.68億 | -2.58%-1.56億 | -15.31%-1.68億 | -25.58%-6.13億 | -19.33%-1.6億 | -27.69%-1.56億 | -24.56%-1.52億 | -31.98%-1.45億 | -5.98%-4.88億 | -21.37%-1.34億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191.34%1.05億 | 168.84%3.64億 | -292.83%-3.61億 | -319.94%-9.21億 | -77.62%-1.86億 | -278.96%-1.15億 | -578.95%-5.28億 | 8.87%-9,190.4万 | -116.66%-2.19億 | -521.66%-1.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.29%3.8億 | 85.95%7.43億 | 48.21%6.6億 | -0.46%4.45億 | -5.09%4.32億 | 7.18%3.68億 | 20.04%3.99億 | -0.46%4.45億 | 24.93%4.47億 | -42.72%4.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.00%1.01億 | -1,049.53%-3.63億 | 282.24%8,315.3万 | 10,526.19%2.15億 | 2,353.07%2.28億 | -42.70%6,413.5万 | -400.77%-3,156.3万 | 60.11%-4,562.9万 | -102.31%-205.8万 | 97.09%-1,010.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.41%4.81億 | 3.29%3.8億 | 85.95%7.43億 | 48.21%6.6億 | 48.21%6.6億 | -5.09%4.32億 | 7.18%3.68億 | 20.04%3.99億 | -0.46%4.45億 | -0.46%4.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.97%-352.8万 | -246.29%-7.26億 | 859.86%4.44億 | 422.68%11.36億 | 336.81%4.14億 | 274.51%1.79億 | 462.48%4.97億 | 441.92%4,627.5万 | 117.70%2.17億 | 125.44%9,474.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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