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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.92%5,406.1万 | 83.44%2.98億 | 33.28%8,055.7万 | -8.12%7,349.3万 | 1,633.86%6,953万 | 181.20%7,397.6万 | 115.57%1.62億 | 78.08%6,044.1万 | 306.14%7,999万 | -135.44%-453.3万 |
| その他の非現金項目 | -379.36%-346.1万 | -92.85%-714.5万 | -404.28%-400.4万 | -173.16%-196.4万 | 32.89%-45.5万 | 52.31%-72.2万 | -919.69%-370.5万 | -161.60%-79.4万 | -67.99%-71.9万 | -813.68%-67.8万 |
| 運転資金の増減額 | 2,882.04%2,865.5万 | -73.41%356.3万 | -175.62%-343.9万 | 156.62%558.4万 | -35.07%244.8万 | -135.42%-103万 | 222.49%1,340.2万 | 160.63%454.8万 | 573.04%217.6万 | 182.03%377万 |
| -売掛金増減額 | -1,828.55%-2,215.9万 | 12.56%-318.1万 | 147.57%39.1万 | 106.44%63.3万 | -135.67%-305.6万 | 25.78%-114.9万 | 77.46%-363.8万 | 91.84%-82.2万 | -299.35%-983.6万 | 340.61%856.8万 |
| -前払費用増減額 | -342.12%-121.3万 | 107.28%15.7万 | 100.38%5,000 | -96.68%11.1万 | 89.06%-46万 | 1,218.42%50.1万 | -29.47%-215.7万 | 9.03%-133万 | 9,175.00%333.9万 | -1,651.67%-420.4万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,742.56%-3.14億 | 147.08%1.86億 | 154.83%5,622.7万 | 127.80%5,498.8万 | 157.08%5,563.4万 | 594.84%1,913.6万 | 83.54%-3.95億 | 89.21%-1.03億 | 80.67%-1.98億 | 71.78%-9,746.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 830.09%3.72億 | -78.12%9,537.7万 | -49.94%7,157.4万 | -97.84%500万 | -205.99%-2,119.7万 | -2.44%4,000万 | -57.34%4.36億 | -19.82%1.43億 | -61.64%2.32億 | -86.93%2,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -91.34%1.18億 | --0 | -99.92%46.3万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -43.90%-5,615.6万 | -66.49%-1.9億 | -66.78%-5,491万 | -98.18%-5,483.5万 | -39.49%-4,120.1万 | -62.78%-3,902.5万 | -319.46%-1.14億 | -155.34%-3,292.3万 | -273.55%-2,766.9万 | -463.34%-2,953.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,562.60%3.13億 | -124.45%-1.05億 | -92.44%803.5万 | -124.94%-5,012.1万 | -158.59%-6,327.4万 | -93.88%77万 | -81.75%4.28億 | -87.02%1.06億 | -82.37%2.01億 | -63.78%1.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135.54%1.41億 | 120.42%6,005.3万 | 37.09%7,718.6万 | 36.15%7,231.9万 | 87.77%7,995.9万 | 120.42%6,005.3万 | -67.02%2,724.5万 | -64.48%5,630.3万 | 26.39%5,311.9万 | -52.29%4,258.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.12%-121.9万 | 148.09%8,139.5万 | 1,613.65%6,426.2万 | 52.86%486.7万 | -172.52%-764万 | 29.77%1,990.6万 | 159.26%3,280.8万 | 102.86%375万 | -97.27%318.4万 | 122.30%1,053.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.38%1.4億 | 135.54%1.41億 | 135.54%1.41億 | 37.09%7,718.6万 | 36.15%7,231.9万 | 87.77%7,995.9万 | 120.42%6,005.3万 | 120.42%6,005.3万 | -64.48%5,630.3万 | 26.39%5,311.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,742.56%-3.14億 | 147.08%1.86億 | 154.83%5,622.7万 | 127.80%5,498.8万 | 157.08%5,563.4万 | 594.84%1,913.6万 | 83.54%-3.95億 | 89.21%-1.03億 | 80.67%-1.98億 | 71.78%-9,746.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
