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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.10%7,790万 | -19.15%5,870万 | -22.79%3.53億 | -6.96%1.18億 | -21.50%9,530万 | -46.32%6,710万 | -13.47%7,260万 | 129.89%4.57億 | 102.08%1.27億 | 85.34%1.21億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 101.63%3,710万 | -60.98%1,190万 | -86.67%1.08億 | -94.57%3,430万 | -39.07%2,480万 | -83.85%1,840万 | 28.15%3,050万 | 95.68%8.1億 | 2,811.06%6.32億 | -12.66%4,070万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -170.21%-330万 | 200.00%500万 | 29.11%-560万 | -102.27%-890万 | 145.57%360万 | 183.93%470万 | -150.00%-500万 | -429.17%-790万 | -120.00%-440万 | -416.00%-790万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.71%6,090万 | 8.12%5,590万 | 289.24%2.11億 | 119.20%5,300万 | -22.64%5,500万 | 21.85%5,130万 | 0.58%5,170万 | 43.86%-1.12億 | -638.21%-2.76億 | 603.96%7,110万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.00%-30万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 15.00%230万 | 0.00%210万 | 70.21%800万 | 81.82%200万 | 58.33%190万 | 100.00%200万 | 50.00%210万 | 104.35%470万 | 83.33%110万 | 100.00%120万 |
| 繰延税金 | 88.71%1,170万 | -55.67%430万 | 114.45%3,560万 | 104.79%1,180万 | --790万 | --620万 | --970万 | ---2.46億 | ---2.46億 | --0 |
| その他の非現金項目 | 38.89%-110万 | 27.55%-710万 | 32.96%-1,790万 | ---480万 | 73.21%-150万 | -350.00%-180万 | 52.66%-980万 | -52.57%-2,670万 | --0 | -69.70%-560万 |
| 運転資金の増減額 | -116.79%-2,970万 | -103.03%-1,340万 | -60.92%1,360万 | 44.98%3,030万 | -83.56%360万 | 47.31%-1,370万 | -136.67%-660万 | 782.35%3,480万 | 437.10%2,090万 | 140.66%2,190万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.10%7,790万 | -19.15%5,870万 | -22.79%3.53億 | -6.96%1.18億 | -21.50%9,530万 | -46.32%6,710万 | -13.47%7,260万 | 129.89%4.57億 | 102.08%1.27億 | 85.34%1.21億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -137.20%-1.68億 | 2.37%-1.03億 | -0.96%-2.94億 | 12.45%-8,370万 | 28.36%-3,360万 | 13.46%-7,070万 | -58.56%-1.06億 | -85.70%-2.91億 | -25.29%-9,560万 | -43.43%-4,690万 |
| 資本支出 | -49.87%-5,920万 | -6.72%-1.14億 | 7.08%-2.93億 | -2.99%-1億 | 37.97%-4,590万 | 1.99%-3,950万 | -3.58%-1.07億 | -123.42%-3.15億 | -116.74%-9,710万 | -64.08%-7,400万 |
| 固定資産取引の純額 | -84,800.00%-8,490万 | ---- | 86.96%-60万 | --0 | 88.37%-50万 | 66.67%-10万 | ---- | -4,500.00%-460万 | --0 | ---430万 |
| その他の投資活動純額 | 24.12%-2,360万 | 646.67%1,120万 | -101.75%-50万 | 986.67%1,630万 | -59.24%1,280万 | 24.33%-3,110万 | -95.92%150万 | 58.01%2,860万 | -34.78%150万 | 153.23%3,140万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137.20%-1.68億 | 2.37%-1.03億 | -0.96%-2.94億 | 12.45%-8,370万 | 28.36%-3,360万 | 13.46%-7,070万 | -58.56%-1.06億 | -85.70%-2.91億 | -25.29%-9,560万 | -43.43%-4,690万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,394.44%8,980万 | 36.84%4,420万 | 65.57%-5,940万 | -14.29%-3,440万 | 27.24%-6,090万 | 109.89%360万 | 244.84%3,230万 | -302.10%-1.73億 | -277.06%-3,010万 | -169.13%-8,370万 |
| 借入金純額 | 595.80%9,950万 | 71.12%5,630万 | 93.13%-1,150万 | 60.47%-1,190万 | 39.53%-4,680万 | 139.07%1,430万 | 241.20%3,290万 | -149.85%-1.67億 | -318.06%-3,010万 | -148.87%-7,740万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 17.14%-870万 | ---1,050万 | ---4,740万 | ---2,250万 | ---1,440万 | ---1,050万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --40万 | ---160万 | -78.57%30万 | --0 | 50.00%30万 | --0 | --0 | 1,500.00%140万 | --0 | --20万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -600.00%-140万 | ---- | 87.69%-80万 | --0 | ---- | ---20万 | ---60万 | ---650万 | --0 | ---650万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,394.44%8,980万 | 36.84%4,420万 | 65.57%-5,940万 | -14.29%-3,440万 | 27.24%-6,090万 | 109.89%360万 | 244.84%3,230万 | -302.10%-1.73億 | -277.06%-3,010万 | -169.13%-8,370万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200.00%30万 | -37.50%50万 | -89.04%80万 | --90万 | -98.91%10万 | -95.65%10万 | -89.04%80万 | -9.88%730万 | --0 | 300.00%920万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | 71.43%-20万 | 95.38%-30万 | -150.00%-40万 | 108.70%80万 | ---- | 86.00%-70万 | -712.50%-650万 | -75.76%80万 | -641.18%-920万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 200.00%30万 | 200.00%30万 | -37.50%50万 | -37.50%50万 | --90万 | -98.91%10万 | -95.65%10万 | -89.04%80万 | -89.04%80万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -340.73%-6,620万 | -61.16%-5,560万 | -56.62%5,960万 | -39.80%1,770万 | 13.46%4,890万 | -67.42%2,750万 | -76.92%-3,450万 | 138.13%1.37億 | 66.10%2,940万 | 111.27%4,310万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
