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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --0 | --0 | 0.00%90万 | 200.00%30万 | 200.00%30万 | -37.50%50万 | -37.50%50万 | --90万 | -98.91%10万 | -98.21%10万 |
| -現金及び現金同等物 | --0 | --0 | 0.00%90万 | 200.00%30万 | 200.00%30万 | -37.50%50万 | -37.50%50万 | --90万 | -98.91%10万 | -98.21%10万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 25.71%8,800万 | 25.71%8,800万 | 6.17%8,780万 | 27.87%8,900万 | -1.30%8,320万 | -15.25%7,000万 | -15.25%7,000万 | 3.89%8,270万 | -37.41%6,960万 | -12.73%8,430万 |
| -売掛金 | 25.71%8,800万 | 25.71%8,800万 | 6.17%8,780万 | 27.87%8,900万 | -1.30%8,320万 | -15.25%7,000万 | -15.25%7,000万 | 3.89%8,270万 | -37.41%6,960万 | -12.73%8,430万 |
| その他の流動資産 | -6.25%1,200万 | -6.25%1,200万 | 6.13%1,730万 | 14.53%1,970万 | 16.26%1,430万 | 19.63%1,280万 | 19.63%1,280万 | 10.88%1,630万 | 14.67%1,720万 | 23.00%1,230万 |
| 流動資産合計 | 420.19%4.92億 | 420.19%4.92億 | 8.68%1.13億 | 27.36%1.2億 | -2.03%1.06億 | -5.68%9,460万 | -5.68%9,460万 | 7.91%1.04億 | -30.66%9,430万 | -3.48%1.08億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -30.60%13.49億 | -30.60%13.49億 | 10.98%21.02億 | 9.65%20.85億 | 4.69%20.03億 | 4.63%19.44億 | 4.63%19.44億 | 28.98%18.94億 | 35.37%19.02億 | 36.06%19.13億 |
| -有形固定資産総額 | -24.97%84.32億 | -24.97%84.32億 | 4.01%115.99億 | 3.68%115.13億 | 2.76%113.7億 | 2.57%112.39億 | 2.57%112.39億 | 2.83%111.52億 | 3.69%111.05億 | 3.71%110.65億 |
| -減価償却累計额 | 23.80%-70.83億 | 23.80%-70.83億 | -2.58%-94.97億 | -2.44%-94.28億 | -2.35%-93.67億 | -2.14%-92.95億 | -2.14%-92.95億 | 1.26%-92.58億 | 1.10%-92.03億 | 1.20%-91.52億 |
| 金融資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 29.65%2.73億 | 29.65%2.73億 | -16.76%1.85億 | -15.49%1.95億 | -12.76%2.07億 | -14.45%2.11億 | -14.45%2.11億 | --2.23億 | --2.31億 | --2.37億 |
| 非流動資産合計 | -24.74%16.23億 | -24.74%16.23億 | 8.07%22.87億 | 6.93%22.8億 | 2.77%22.09億 | 2.46%21.56億 | 2.46%21.56億 | 44.14%21.16億 | 51.77%21.32億 | 52.89%21.5億 |
| 資産合計 | -6.03%21.15億 | -6.03%21.15億 | 8.09%24億 | 7.80%24億 | 2.54%23.15億 | 2.09%22.5億 | 2.09%22.5億 | 41.91%22.2億 | 44.50%22.27億 | 48.73%22.58億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.89億 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.89億 |
| 引当金 | -36.45%2,040万 | -36.45%2,040万 | -24.19%2,570万 | -23.72%2,540万 | -19.44%2,610万 | -5.87%3,210万 | -5.87%3,210万 | 16.49%3,390万 | 65.67%3,330万 | 79.01%3,240万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 43.59%560万 | 43.59%560万 | 2,252.63%4,470万 | 620.83%5,190万 | -30.77%180万 | 21.88%390万 | 21.88%390万 | -51.28%190万 | -97.87%720万 | -99.31%260万 |
| -短期借入金 | 75.00%350万 | 75.00%350万 | --4,250万 | 900.00%5,000万 | ---- | --200万 | --200万 | ---- | -98.51%500万 | ---- |
| -資本リース債務 | 10.53%210万 | 10.53%210万 | 15.79%220万 | -13.64%190万 | -30.77%180万 | -40.63%190万 | -40.63%190万 | -51.28%190万 | -47.62%220万 | -35.00%260万 |
| その他の流動負債 | 14,600.00%7,350万 | 14,600.00%7,350万 | 125.00%180万 | 11.11%100万 | 275.00%150万 | --50万 | --50万 | --80万 | -86.36%90万 | -96.95%40万 |
| 流動負債合計 | 19.70%2.75億 | 19.70%2.75億 | 24.79%2.5億 | 36.92%2.43億 | 5.22%2.36億 | 3.19%2.3億 | 3.19%2.3億 | 1.73%2億 | -65.17%1.77億 | -62.40%2.24億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -35.96%9,600万 | -35.96%9,600万 | -7.97%1.41億 | -7.00%1.46億 | -7.95%1.48億 | -9.54%1.5億 | -9.54%1.5億 | -1.80%1.53億 | 34.85%1.57億 | 34.47%1.61億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 50.33%3.37億 | 50.33%3.37億 | 30.20%3.05億 | 21.56%3.33億 | 8.09%2.83億 | -1.75%2.24億 | -1.75%2.24億 | -8.65%2.34億 | 7,717.14%2.74億 | 6,800.00%2.62億 |
| -長期借入金 | 52.48%3.32億 | 52.48%3.32億 | 29.87%3億 | 20.98%3.27億 | 7.06%2.78億 | -3.24%2.18億 | -3.24%2.18億 | -9.07%2.31億 | --2.7億 | --2.59億 |
| -リース債務 | -26.23%450万 | -26.23%450万 | 51.35%560万 | 67.65%570万 | 100.00%580万 | 117.86%610万 | 117.86%610万 | 27.59%370万 | -2.86%340万 | -23.68%290万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | 300.00%40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -76.92%60万 | -76.92%60万 | -60.87%90万 | 120.00%220万 | -27.59%210万 | -67.09%260万 | -67.09%260万 | -72.29%230万 | -85.51%100万 | -67.05%290万 |
| 非流動負債合計 | 15.11%4.34億 | 15.11%4.34億 | 14.75%4.47億 | 11.40%4.81億 | 1.78%4.34億 | -6.25%3.77億 | -6.25%3.77億 | -7.34%3.9億 | 240.19%4.32億 | 221.90%4.26億 |
| 負債合計 | 16.85%7.09億 | 16.85%7.09億 | 18.15%6.97億 | 18.83%7.24億 | 2.97%6.7億 | -2.88%6.07億 | -2.88%6.07億 | -4.45%5.9億 | -4.26%6.09億 | -10.73%6.5億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.83%21.35億 | -1.83%21.35億 | -2.23%21.49億 | -2.42%21.58億 | -2.50%21.66億 | -2.11%21.75億 | -2.11%21.75億 | -1.10%21.98億 | -0.45%22.12億 | 0.03%22.22億 |
| -普通株式 | -1.83%21.35億 | -1.83%21.35億 | -2.23%21.49億 | -2.42%21.58億 | -2.50%21.66億 | -2.11%21.75億 | -2.11%21.75億 | -1.10%21.98億 | -0.45%22.12億 | 0.03%22.22億 |
| 利益剰余金 | -31.89%-8.38億 | -31.89%-8.38億 | 17.40%-5.53億 | 15.57%-5.86億 | 12.54%-6.24億 | 14.53%-6.35億 | 14.53%-6.35億 | 51.30%-6.7億 | 50.95%-6.95億 | 53.40%-7.13億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4.32%1.09億 | 4.32%1.09億 | 4.89%1.07億 | 4.28%1.05億 | 4.26%1.03億 | 2.87%1.04億 | 2.87%1.04億 | 2.20%1.02億 | 1.52%1.01億 | 0.51%9,870万 |
| 株主資本 | -14.48%14.06億 | -14.48%14.06億 | 4.45%17.03億 | 3.64%16.77億 | 2.36%16.46億 | 4.06%16.44億 | 4.06%16.44億 | 72.15%16.3億 | 78.78%16.18億 | 103.58%16.08億 |
| 資本合計 | -14.48%14.06億 | -14.48%14.06億 | 4.45%17.03億 | 3.64%16.77億 | 2.36%16.46億 | 4.06%16.44億 | 4.06%16.44億 | 72.15%16.3億 | 78.78%16.18億 | 103.58%16.08億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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