(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 226.55%4,439.5万 | 18.57%1,359.5万 | 551.06%1,146.6万 | -123.14%-254.2万 | 1,098.3万 | |||||
お客様からの領収書 | 433.39%2,572万 | -64.11%482.2万 | 22.04%1,343.4万 | -30.42%1,100.8万 | --1,582.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | 112.87%1,867.5万 | 545.78%877.3万 | 85.48%-196.8万 | -180.07%-1,355万 | ---483.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 21.94%-9,586.6万 | -65.78%-1.23億 | 8.28%-7,407.9万 | -51.32%-8,076.5万 | -49.82%-5,337.4万 | 19.61%-3,562.5万 | -26.13%-4,431.6万 | -26.57%-3,513.6万 | -75.62%-2,776万 | -134.14%-1,580.69万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 21.94%-9,586.6万 | -65.78%-1.23億 | 8.28%-7,407.9万 | -51.32%-8,076.5万 | -49.82%-5,337.4万 | 19.61%-3,562.5万 | -26.13%-4,431.6万 | -26.57%-3,513.6万 | -75.62%-2,776万 | -134.14%-1,580.69万 |
直接支払利息 | -23.01%-2,389.9万 | -159.91%-1,942.8万 | -1.47%-747.5万 | 1.25%-736.7万 | 16.54%-746万 | -7.65%-893.8万 | -20.00%-830.3万 | -84.41%-691.9万 | -15.70%-375.2万 | -11.04%-324.3万 |
直接受取利息 | 72.96%307万 | 458.18%177.5万 | -46.28%31.8万 | -78.94%59.2万 | -34.75%281.1万 | 93.62%430.8万 | -18.85%222.5万 | 44.24%274.2万 | -39.80%190.1万 | 31.87%315.76万 |
直接支払った税金の払い戻し | -337.01%-1,557.5万 | 25.39%-356.4万 | 39.09%-477.7万 | -100.90%-784.3万 | -212.86%-390.4万 | 126.14%345.9万 | -14.39%-1,323.1万 | -118.04%-1,156.7万 | 24.61%-530.5万 | -368.46%-703.7万 |
投資活動によるキャッシュフロー | 32.63%-8,787.5万 | -74.96%-1.3億 | 23.87%-7,454.7万 | -92.22%-9,792.5万 | -38.45%-5,094.4万 | 42.17%-3,679.6万 | -25.05%-6,362.5万 | -45.72%-5,088万 | -52.28%-3,491.6万 | -161.18%-2,292.92万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.08%6,206万 | -81.31%3,055.9万 | 249.30%1.63億 | 160.46%4,679.9万 | 4.27%-7,740.6万 | -243.98%-8,086.2万 | -205.80%-2,350.8万 | 7.80%2,221.9万 | -61.86%2,061.2万 | 396.97%5,403.61万 |
固定資産取引の純額 | 87.95%-8.8万 | 60.54%-73万 | -740.91%-185万 | 47.12%-22万 | -14.29%-41.6万 | -54.24%-36.4万 | 75.89%-23.6万 | 11.72%-97.9万 | -173.14%-110.9万 | -137.52%-40.6万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.19%-1,997.4万 | ---8,049.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | -58.15%3,170.8万 | --7,575.7万 | ---- | ---- | ---4,161万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 170.17%3,019.1万 | ---4,302.5万 | ---- | ---- | ---1,353.5万 | ---- | ---- | 350.86%585万 | -131.36%-233.2万 | 44.23%-100.79万 |
その他の投資活動純額 | 117.26%24.9万 | -100.87%-144.3万 | 251.60%1.65億 | 2,613.04%4,701.9万 | ---187.1万 | ---- | -234.15%-2,327.2万 | -27.88%1,734.8万 | -56.62%2,405.3万 | 441.91%5,545万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.08%6,206万 | -81.31%3,055.9万 | 249.30%1.63億 | 160.46%4,679.9万 | 4.27%-7,740.6万 | -243.98%-8,086.2万 | -205.80%-2,350.8万 | 7.80%2,221.9万 | -61.86%2,061.2万 | 396.97%5,403.61万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.90%4,746.8万 | 177.82%5,781.9万 | -2,129.34%-7,429.4万 | -96.12%366.1万 | -47.89%9,436.8万 | 86.56%1.81億 | 193.74%9,706.8万 | 34.63%3,304.5万 | 309.32%2,454.5万 | -118.15%-1,172.61万 |
借入金純額 | 234.78%7,072.5万 | --2,112.6万 | ---- | ---- | --0 | --2,600万 | ---- | --4,040万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---166万 | ---- | ---- | 79.18%1.32億 | --7,377.8万 | ---- | ---125.3万 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -38.37%-1.29億 | 17.80%-9,316.6万 | -54.47%-1.13億 | -78.73%-7,337.1万 | ---4,105.1万 | ---- | -33.63%-1,778.7万 | -115.14%-1,331.1万 | 47.24%-618.7万 | 7.71%-1,172.61万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.67%1.06億 | 236.87%1.32億 | -49.32%3,904.1万 | 2,289.33%7,703.2万 | -96.04%322.4万 | -29.20%8,131.5万 | 1,493.22%1.15億 | -76.54%720.9万 | --3,073.2万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.90%4,746.8万 | 177.82%5,781.9万 | -2,129.34%-7,429.4万 | -96.12%366.1万 | -47.89%9,436.8万 | 86.56%1.81億 | 193.74%9,706.8万 | 34.63%3,304.5万 | 309.32%2,454.5万 | -118.15%-1,172.61万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -26.39%1.17億 | 11.44%1.59億 | -26.62%1.43億 | -14.16%1.94億 | 41.33%2.26億 | 10.59%1.6億 | 1.66%1.45億 | 9.55%1.43億 | 23.24%1.3億 | 55.30%1.06億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 151.49%2,165.3万 | -387.42%-4,205万 | 130.82%1,463万 | -39.68%-4,746.5万 | -153.57%-3,398.2万 | 538.50%6,343.5万 | 126.62%993.5万 | -57.19%438.4万 | -47.16%1,024.1万 | -48.52%1,938.08万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,889.00%-278.9万 | -94.08%10万 | 139.52%168.8万 | -324.08%-427.1万 | -31.78%190.6万 | -48.31%279.4万 | 367.31%540.5万 | -192.75%-202.2万 | -57.67%218万 | 9,949.58%515.02万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16.12%1.36億 | -26.39%1.17億 | 11.44%1.59億 | -26.62%1.43億 | -14.16%1.94億 | 41.33%2.26億 | 10.59%1.6億 | 1.66%1.45億 | 9.55%1.43億 | 23.24%1.3億 |
フリーキャッシュ・フロー | 32.93%-8,796.3万 | -71.68%-1.31億 | 22.16%-7,639.7万 | -37.59%-9,814.5万 | 55.65%-7,133.4万 | -151.85%-1.61億 | -23.14%-6,386.1万 | -43.95%-5,185.9万 | -54.38%-3,602.5万 | -160.73%-2,333.52万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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