ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 58.03%2.15億 | -11.96%1.36億 | 513.47%1.54億 | 12,172.68%2,515.9万 | -96.81%20.5万 | -60.20%642.9万 | 1,615.2万 | -99.05%7,507 | 1,289.44%78.87万 | |
| お客様からの領収書 | 58.03%2.15億 | -11.91%1.36億 | 514.22%1.54億 | --2,511.5万 | ---- | -60.20%642.9万 | --1,615.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 86.36%8.2万 | -78.54%4.4万 | --20.5万 | ---- | ---- | ---- | -99.05%7,507 | --78.87万 |
| 現金支払カテゴリ | -10.90%-1.76億 | -23.08%-1.58億 | -257.02%-1.29億 | -229.13%-3,605.3万 | 65.22%-1,095.4万 | 22.07%-3,149.3万 | -122.55%-4,041.3万 | -115.28%-1,815.9万 | -187.83%-843.52万 | 56.07%-293.07万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -10.90%-1.76億 | -23.08%-1.58億 | -257.02%-1.29億 | -229.13%-3,605.3万 | 65.22%-1,095.4万 | 22.07%-3,149.3万 | -283.03%-4,041.3万 | -25.08%-1,055.1万 | -187.83%-843.52万 | -125.02%-293.07万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---760.8万 | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -163.08%-342万 | -45.90%-130万 | -108.18%-89.1万 | ---42.8万 | ---- | 74.53%-19万 | -49.50%-74.6万 | -259.44%-49.9万 | 60.78%-13.88万 | -5,546.59%-35.39万 |
| 直接受取利息 | 71.27%62万 | --36.2万 | ---- | ---- | --19.5万 | ---- | -60.00%2,000 | -36.66%5,000 | 224.32%7,894 | -94.44%2,434 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 254.47%3,625万 | -194.87%-2,346.7万 | 318.49%2,473.7万 | -7.28%-1,132.2万 | 58.21%-1,055.4万 | -1.00%-2,525.4万 | -34.05%-2,500.5万 | -117.94%-1,865.3万 | -243.24%-855.86万 | 62.09%-249.35万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -251.42%-3,948.9万 | 59.25%-1,123.7万 | 36.21%-2,757.8万 | -313.52%-4,323.4万 | -733.64%-1,045.5万 | 114.98%165万 | 62.35%-1,101.3万 | -2,274.94%-2,925.4万 | -30,709.88%-123.18万 | -100.06%-3,998 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -313.08%-6,909.1万 | 57.27%-1,672.6万 | 17.45%-3,913.9万 | -353.52%-4,741.5万 | -568.05%-1,045.5万 | 85.63%-156.5万 | 60.77%-1,088.7万 | -22,103.20%-2,775.4万 | -3,026.56%-12.5万 | -100.29%-3,998 |
| 無形資産取引の純額 | 167.14%935万 | --350万 | ---- | ---414.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --1,104.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --2,018万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,504.11%321.5万 | ---7.3万 | ---- | ---50万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | -75.61%2万 | --8.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -96.38%7.2万 | 297.80%198.9万 | -93.94%50万 | --824.5万 | ---- | ---- | ---- | -147.21%-150万 | ---60.68万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251.42%-3,948.9万 | 59.25%-1,123.7万 | 36.21%-2,757.8万 | -313.52%-4,323.4万 | -733.64%-1,045.5万 | 114.98%165万 | 62.35%-1,101.3万 | -2,274.94%-2,925.4万 | -30,709.88%-123.18万 | -100.06%-3,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.22%531.4万 | 396.83%3,167.8万 | -90.65%637.6万 | 290.96%6,819.9万 | -53.78%1,744.4万 | 4.90%3,774.1万 | 10.53%3,597.9万 | 29.48%3,255万 | 977.03%2,513.91万 | 4,568.24%233.41万 |
| 借入金純額 | -163.64%-700万 | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | 319.33%3,114.4万 | -52.00%742.7万 | 982.61%1,547.2万 | -227.09%-175.3万 | 651.75%137.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1.35%2,862.7万 | 48.73%2,901.8万 | -73.68%1,951.1万 | 319.45%7,413.7万 | 167.92%1,767.5万 | -76.89%659.7万 | 67.19%2,855.2万 | -36.49%1,707.8万 | 2,716.66%2,689.2万 | 218.25%95.48万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -95.60%-1,631.3万 | 36.51%-834万 | -121.20%-1,313.5万 | -2,470.56%-593.8万 | ---23.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.22%531.4万 | 396.83%3,167.8万 | -90.65%637.6万 | 290.96%6,819.9万 | -53.78%1,744.4万 | 4.90%3,774.1万 | 10.53%3,597.9万 | 29.48%3,255万 | 977.03%2,513.91万 | 4,568.24%233.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.90%2,472.9万 | 14.60%2,775.5万 | 128.99%2,422万 | -25.21%1,057.7万 | 282,740.00%1,414.2万 | -88.64%5,000 | -99.71%4.4万 | 29,310.30%1,540.1万 | -75.72%5.24万 | -8.45%21.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 168.57%207.5万 | -185.60%-302.6万 | -74.09%353.5万 | 482.69%1,364.3万 | -125.22%-356.5万 | 36,348.72%1,413.7万 | 99.75%-3.9万 | -200.05%-1,535.7万 | 9,497.16%1,534.87万 | -720.60%-16.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.39%2,680.4万 | -10.90%2,472.9万 | 14.60%2,775.5万 | 128.99%2,422万 | -25.21%1,057.7万 | 282,740.00%1,414.2万 | -88.64%5,000 | -99.71%4.4万 | 29,310.38%1,540.1万 | -75.72%5.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.29%-3,284.1万 | -178.46%-4,019.3万 | 77.05%-1,443.4万 | -198.68%-6,289.6万 | 21.48%-2,105.8万 | 25.39%-2,681.9万 | 22.54%-3,594.5万 | -434.42%-4,640.7万 | -247.70%-868.36万 | 62.17%-249.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
