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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.76%-5.02万 | 87.25%-2.2万 | 96.60%-1.49万 | 90.16%-4,028 | 77.71%-9,233 | -69.33万 | -17.28万 | -43.82万 | -4.1万 | -4.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.81%-38.86万 | 86.31%-4.49万 | 70.73%-8.06万 | -30.01%-12.27万 | -127.77%-14.04万 | ---75.91万 | ---32.77万 | ---27.54万 | ---9.44万 | ---6.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 515.02%32.69万 | 8.56%1.13万 | 140.35%6.57万 | 122.14%11.87万 | 548.61%13.12万 | ---7.88万 | --1.04万 | ---16.29万 | --5.34万 | --2.02万 |
| -売掛金増減額 | ---5,824 | -107.17%-872 | 92.26%-942 | ---1,699 | ---2,311 | --0 | --1.22万 | ---1.22万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 200.00%20.22万 | --0 | 116.87%4.7万 | --6.97万 | --8.54万 | ---20.22万 | --7.66万 | ---27.88万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.79%13.06万 | 115.57%1.22万 | -84.69%1.96万 | -5.14%5.07万 | 137.61%4.81万 | --12.34万 | ---7.83万 | --12.81万 | --5.34万 | --2.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.76%-5.02万 | 87.25%-2.2万 | 96.60%-1.49万 | 90.16%-4,028 | 77.71%-9,233 | ---69.33万 | ---17.28万 | ---43.82万 | ---4.1万 | ---4.14万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.57%3,000 | 1万 | 0 | 0 | 82.51%-7,000 | -11.65万 | 0 | -7.16万 | -4,909 | -4万 |
| 固定資産取引の純額 | 102.57%3,000 | --1万 | --0 | --0 | 82.51%-7,000 | ---11.65万 | --0 | ---7.16万 | ---4,909 | ---4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.57%3,000 | --1万 | --0 | --0 | 82.51%-7,000 | ---11.65万 | --0 | ---7.16万 | ---4,909 | ---4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.65%4.43万 | 1.85万 | 1.58万 | 0 | -93.13%1万 | 42.75万 | 0 | 0 | 28.2万 | 14.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --42.95万 | --0 | --0 | --28.2万 | --14.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,279.80%4.43万 | --1.85万 | --1.58万 | --0 | 592.61%1万 | ---2,030 | --0 | --0 | --0 | ---2,030 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.65%4.43万 | --1.85万 | --1.58万 | --0 | -93.13%1万 | --42.75万 | --0 | --0 | --28.2万 | --14.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.44%1.01万 | -99.63%675 | -100.03%-197 | -99.23%3,831 | -97.44%1.01万 | --39.25万 | --18.28万 | --69.26万 | --49.65万 | --39.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.24%-2,917 | 103.75%6,472 | 100.17%872 | -102.05%-4,028 | -105.99%-6,233 | ---38.24万 | ---17.28万 | ---50.98万 | --19.61万 | --10.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.98%7,147 | -28.98%7,147 | -99.63%675 | -100.03%-197 | -99.23%3,831 | --1.01万 | --1.01万 | --18.28万 | --69.26万 | --49.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.94%-5.72万 | 87.25%-2.2万 | 97.08%-1.49万 | 91.22%-4,028 | 80.07%-1.62万 | ---80.99万 | ---17.28万 | ---50.98万 | ---4.59万 | ---8.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
