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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.78%-509.6万 | 42.88%-1,072万 | 28.52%-1,525.1万 | -17.97%-1,744.3万 | 0.46%-1,876.9万 | -41.64%-2,133.5万 | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.60%-2,987.9万 | 281.55%2,672.4万 | -1,545.23%-1,211.1万 | -71.30%-3,274.4万 | 41.21%-1,174.8万 | 36.12%-5,297.9万 | 20.48%-1,472万 | 103.44%83.8万 | -4.99%-1,911.5万 | 8.52%-1,998.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -4,173.79%-590.7万 | 21.05%13.8万 | -44.35%6.4万 | ---- | ---- | 1,550.00%14.5万 | 11,300.00%11.4万 | 1,250.00%11.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | -3.45%11.2万 | -65.14%11.4万 | -35.39%11.5万 | ---- | ---- | -35.56%11.6万 | 80.66%32.7万 | -1.66%17.8万 |
| その他の非現金項目 | 568.73%671.4万 | -122.69%-439.7万 | 169.49%1,348.2万 | -271.41%-127.7万 | -487.94%-109.4万 | -68.93%100.4万 | 2,041.33%1,937.9万 | -2,743.32%-1,940.2万 | 16.41%74.5万 | -70.38%28.2万 |
| 運転資金の増減額 | -681.21%-1,147.6万 | -275.14%-893.2万 | 15.02%-74.1万 | 204.34%182.6万 | 8.06%-362.9万 | -215.85%-146.9万 | 192.64%510万 | -112.92%-87.2万 | 39.43%-175万 | -235.54%-394.7万 |
| -売掛金増減額 | 221.52%320.7万 | -168.87%-17.7万 | 100.16%5,000 | 418.12%77.2万 | 23,600.00%260.7万 | -909.51%-263.9万 | 173.40%25.7万 | -1,435.68%-305.6万 | -16.29%14.9万 | -95.65%1.1万 |
| -前払費用増減額 | 2,224.61%444万 | 85.58%101.7万 | -19.70%181.8万 | 162.86%213.9万 | -168.29%-53.4万 | 118.56%19.1万 | 367.32%54.8万 | 3,002.56%226.4万 | -566.16%-340.3万 | 152.98%78.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -3,105.00%-256.4万 | -172.14%-108.5万 | -20.30%-570.2万 | ---- | ---- | -101.14%-8万 | 139.61%150.4万 | -214.63%-474万 |
| -その他流動負債の変動 | 2.34%-66.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---68.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.10%-2,314.6万 | 11.19%792.1万 | 70.78%-509.6万 | 42.88%-1,072万 | 28.52%-1,525.1万 | 28.75%-5,042.3万 | 132.29%712.4万 | -17.97%-1,744.3万 | 0.46%-1,876.9万 | -41.64%-2,133.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -83.33%-1.1万 | 142,275.00%568.7万 | 2,219.6万 | -6,000 | -4,000 | ||||
| 固定資産取引の純額 | 121.43%3,000 | --1.8万 | --0 | -10.00%-1.1万 | ---4,000 | -180.00%-1.4万 | --0 | ---4,000 | ---1万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | 142,375.00%569.1万 | ---- | ---- | --2,220万 | --4,000 | ---4,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.43%3,000 | 74.45%-567.3万 | --0 | -83.33%-1.1万 | 142,275.00%568.7万 | -180.00%-1.4万 | -443,900.00%-2,220万 | --2,219.6万 | ---6,000 | ---4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,304.06%-3,034.4万 | -112.20%-116.7万 | -79.11%1,219.4万 | -103.42%-68.9万 | 485.26%956.9万 | 629.90%5,837万 | ||||
| 借入金純額 | -1,561.78%-2,202.9万 | -56.18%88.3万 | -18,130.41%-3,117.4万 | -1.18%-17.2万 | 5,150.30%843.4万 | 339.21%150.7万 | 1,321.21%201.5万 | -5.56%-17.1万 | -11.84%-17万 | -10.60%-16.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -90.70%715万 | -98.01%55.4万 | 947.19%93.2万 | --0 | -85.23%566.4万 | 106.29%7,685万 | 696.36%2,780.1万 | -99.60%8.9万 | 333.86%1,062.1万 | 335.72%3,833.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | -95.86%91.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --2,211.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -977.78%-9.7万 | 99.68%-1,000 | -39.32%-189.2万 | ---- | ---- | 99.36%-9,000 | -280.72%-31.6万 | -414.39%-135.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.63%-1,680.9万 | -64.27%250.8万 | -4,304.06%-3,034.4万 | -112.20%-116.7万 | -79.11%1,219.4万 | 130.30%7,427万 | 185.71%702万 | -103.42%-68.9万 | 485.26%956.9万 | 629.90%5,837万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.53%5,473.4万 | -84.60%968.4万 | -23.42%4,512.6万 | -15.36%5,755.3万 | 75.53%5,473.4万 | -55.05%3,118.3万 | 24.28%6,288.4万 | 31.04%5,892.3万 | 9.60%6,799.8万 | -55.05%3,118.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -267.63%-3,995.2万 | 159.04%475.6万 | -972.05%-3,544万 | -29.24%-1,189.8万 | -92.90%263万 | 161.87%2,383.3万 | 58.92%-805.6万 | -24.38%406.4万 | 46.54%-920.6万 | 624.07%3,703.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 162.41%17.6万 | 651.06%51.8万 | 98.06%-2,000 | -503.82%-52.9万 | 187.50%18.9万 | -184.18%-28.2万 | -148.21%-9.4万 | -139.92%-10.3万 | -9.03%13.1万 | 17.56%-21.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.67%1,495.8万 | -72.67%1,495.8万 | -84.60%968.4万 | -23.42%4,512.6万 | -15.36%5,755.3万 | 75.53%5,473.4万 | 75.53%5,473.4万 | 24.28%6,288.4万 | 31.04%5,892.3万 | 9.60%6,799.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.11%-2,314.6万 | 11.40%793.6万 | 70.79%-509.6万 | 42.84%-1,073.1万 | 28.51%-1,525.5万 | 28.73%-5,043.7万 | 132.28%712.4万 | -18.00%-1,744.7万 | 0.43%-1,877.5万 | -41.67%-2,133.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
