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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -147.30%-39.06万 | 116.80%63.06万 | -172.14%-35.95万 | 101.49%1.77万 | 104.86%14.66万 | 1,942.73%82.57万 | -107.61%-375.36万 | 32.45%49.84万 | 37.39%-118.83万 | -1,607.82%-301.88万 |
| その他の非現金項目 | -26.85%-1.05万 | -81.78%3.32万 | 284.78%1.38万 | -72.27%3.29万 | -114.77%-5,281 | -123.33%-8,249 | 233.95%18.23万 | -120.72%-7,491 | 4.36%11.87万 | 112.27%3.58万 |
| 運転資金の増減額 | 134.23%6.08万 | 4.22%-36.06万 | 95.49%-1.26万 | -1,025.45%-3.11万 | ---13.91万 | -78.61%-17.77万 | -180.39%-37.64万 | -4,895.10%-28.03万 | 101.57%3,359 | --0 |
| -売掛金増減額 | ---- | 9.59%2.92万 | -16.23%2.92万 | --0 | ---- | ---- | -57.61%2.67万 | -44.59%3.49万 | -5,296.77%-1,673 | --0 |
| -前払費用増減額 | 6.85%5,706 | 20.54%-1,064 | -29.18%-1.73万 | -67.96%5,458 | --5,403 | 206.59%5,340 | -119.59%-1,339 | -1.50%-1.34万 | -64.68%1.7万 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---16.66万 | ---1.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --2.5万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -448.25%-54万 | 10,207.30%153.72万 | -13.92%-88.28万 | 1,778.49%266.86万 | -206.94%-40.36万 | -35.47%15.51万 | 98.34%-1.52万 | -720.57%-77.5万 | 119.91%14.21万 | 123.59%37.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.53万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.53万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -32.70%-1.28万 | ---7.67万 | ---1.62万 | ---2.04万 | ---3.05万 | ---9,680 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.70%-1.28万 | ---7.67万 | ---1.62万 | ---2.04万 | ---3.05万 | ---9,680 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 484.62%176.19万 | 3.46%30.14万 | 153.17%266.09万 | -98.60%1.27万 | -15.96%44.68万 | 3.46%30.14万 | -91.20%29.13万 | 172.48%105.1万 | -17.31%90.9万 | -42.87%53.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -480.27%-55.29万 | 14,379.42%146.05万 | -19.92%-89.9万 | 1,764.15%264.82万 | -215.02%-43.41万 | -39.50%14.54万 | 100.33%1.01万 | -693.79%-74.97万 | 119.91%14.21万 | 123.59%37.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 170.61%120.9万 | 484.62%176.19万 | 484.62%176.19万 | 153.17%266.09万 | -98.60%1.27万 | -15.96%44.68万 | 3.46%30.14万 | 3.46%30.14万 | 172.48%105.1万 | -17.31%90.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -448.25%-54万 | 10,207.30%153.72万 | -13.92%-88.28万 | 1,778.49%266.86万 | -206.94%-40.36万 | -35.47%15.51万 | 98.34%-1.52万 | -720.57%-77.5万 | 119.91%14.21万 | 123.59%37.74万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
