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| (FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/05/30 | (FY)2019/05/30 | (FY)2018/05/30 | (FY)2017/05/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 22.73%3.64億 | -10.40%2.97億 | 28.63%3.31億 | -9.61%2.57億 | 8.41%2.85億 | 9.50%2.63億 | 21.67%2.4億 | 1.97億 |
| お客様からの領収書 | 5.75%2.08億 | 3.42%1.97億 | 33.60%1.9億 | -12.72%1.42億 | -1.60%1.63億 | 2.41%1.66億 | 1.57%1.62億 | --1.59億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 56.07%1.56億 | -29.02%1億 | 22.50%1.41億 | -5.43%1.15億 | 25.52%1.22億 | 24.17%9,697.3万 | 106.23%7,809.6万 | --3,786.9万 |
| 現金支払カテゴリ | -13.41%-2.6億 | -10.16%-2.29億 | -35.54%-2.08億 | 13.86%-1.53億 | -4.50%-1.78億 | -9.73%-1.7億 | -10.04%-1.55億 | -1.41億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -13.41%-2.6億 | -10.16%-2.29億 | -35.54%-2.08億 | 13.86%-1.53億 | -4.50%-1.78億 | -9.73%-1.7億 | -10.04%-1.55億 | ---1.41億 |
| 直接支払利息 | -43.76%-2,001.3万 | -36.87%-1,392.1万 | -26.13%-1,017.1万 | -6.99%-806.4万 | -139.19%-753.7万 | -21.75%-315.1万 | 85.05%-258.8万 | ---1,730.6万 |
| 直接受取利息 | 158.27%454.3万 | 2,184.42%175.9万 | 220.83%7.7万 | -84.31%2.4万 | 5.52%15.3万 | -12.12%14.5万 | 24.06%16.5万 | --13.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -125.01%-365.4万 | 290.41%1,460.8万 | ---767.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 21.60%8,537.4万 | -33.47%7,020.6万 | 9.88%1.06億 | -3.35%9,603.7万 | 11.25%9,936.7万 | 8.62%8,932.1万 | 111.26%8,223万 | --3,892.3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.57%-1.61億 | -0.36%-2.2億 | -113.95%-2.19億 | 24.79%-1.02億 | 11.57%-1.36億 | -17.04%-1.54億 | -62.10%-1.31億 | -8,105.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.53%-3,170万 | 2.02%-5,516万 | -55.22%-5,629.5万 | 10.37%-3,626.9万 | 23.94%-4,046.7万 | -60.16%-5,320.5万 | 0.83%-3,321.9万 | ---3,349.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -23.89%-1.28億 | 2.53%-1.04億 | -61.07%-1.06億 | 30.90%-6,600.5万 | 5.02%-9,551.6万 | -2.44%-1.01億 | -106.42%-9,817.2万 | ---4,756万 |
| その他の投資活動純額 | 98.08%-116.8万 | -8.20%-6,081.5万 | ---5,620.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.57%-1.61億 | -0.36%-2.2億 | -113.95%-2.19億 | 24.79%-1.02億 | 11.57%-1.36億 | -17.04%-1.54億 | -62.10%-1.31億 | ---8,105.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.38%7,592.1万 | 241.04%1.47億 | -37.05%4,313万 | 117.67%6,851.9万 | -54.33%3,147.8万 | 21.80%6,892.7万 | 15.75%5,658.8万 | 4,889万 |
| 借入金純額 | -51.26%8,474.9万 | 269.65%1.74億 | 3,508.48%4,703.7万 | -102.57%-138万 | -44.08%5,370.5万 | 38.54%9,603.6万 | 149.36%6,932万 | ---1.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -75.00%2,000万 | --8,000万 | ---- | --129.6万 | ---- | --1.89億 |
| 配当金支払総額 | 68.99%-676.3万 | -12.30%-2,180.6万 | -208.17%-1,941.8万 | 71.65%-630.1万 | 21.75%-2,222.7万 | -123.10%-2,840.5万 | ---1,273.2万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 58.50%-206.5万 | -10.85%-497.6万 | -18.13%-448.9万 | ---380万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.38%7,592.1万 | 241.04%1.47億 | -37.05%4,313万 | 117.67%6,851.9万 | -54.33%3,147.8万 | 21.80%6,892.7万 | 15.75%5,658.8万 | --4,889万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.66%743.9万 | -87.80%974.5万 | 353.39%7,990.6万 | -22.57%1,762.4万 | 24.46%2,276.2万 | 68.38%1,828.8万 | 164.64%1,086.1万 | --410.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.99%4.6万 | 96.71%-230.6万 | -212.65%-7,016.1万 | 1,312.18%6,228.2万 | -214.84%-513.8万 | -39.76%447.4万 | 9.92%742.7万 | --675.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.62%748.5万 | -23.66%743.9万 | -87.80%974.5万 | 353.39%7,990.6万 | -22.57%1,762.4万 | 24.46%2,276.2万 | 68.38%1,828.8万 | --1,086.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.71%3,335.8万 | -69.44%1,504.6万 | -17.61%4,924万 | 1.42%5,976.8万 | 258.78%5,893.4万 | -66.37%1,642.6万 | 801.13%4,884.1万 | --542万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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