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Shanghai Newtouch Software
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Ucap Cloud Information Technology Co.,Ltd
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5
Yangtze Optical Electronic
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| (FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 895.49%1,502.16万 | 86.10%-188.84万 | -166.90%-1,358.61万 | 652.33%2,030.87万 | 53.21%-367.69万 | ---785.85万 |
| その他の非現金項目 | 3.57%-2,510.76万 | -11.66%-2,603.8万 | -68.66%-2,331.82万 | -26.85%-1,382.54万 | -24.84%-1,089.87万 | ---873.03万 |
| 運転資金の増減額 | 770.86%71.6万 | 101.43%8.22万 | -188.87%-575.69万 | 2,311.59%647.77万 | -126.76%-29.29万 | --109.47万 |
| -売上債権増減額 | 343.83%55.07万 | 29.00%-22.59万 | -9.99%-31.81万 | ---28.92万 | ---- | --15.54万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.05万 |
| -その他流動資産の変動 | 67.03%-5.09万 | -215.16%-15.44万 | 161.20%13.41万 | 49.11%5.13万 | --3.44万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 2,278.72%13.8万 | -164.35%-6,334 | 129.77%9,843 | -194.61%-3.31万 | 41.80%3.49万 | --2.46万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.05%-3,055.2万 | -62.19%-2,367.53万 | 77.79%-1,459.68万 | -2,000.19%-6,571.81万 | 111.95%345.85万 | ---2,893.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -2.89%3,196.09万 | 888.68%3,291.12万 | -93.16%332.88万 | 1,628.69%4,866.37万 | -69.32%281.51万 | --917.45万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --2,576.01万 | ---- | -55.60%1,244.17万 | --2,801.98万 | ---- | --2,131.65万 |
| 配当金支払総額 | -280.48%-1,900.72万 | -37.68%-499.56万 | -62.38%-362.85万 | 35.98%-223.46万 | 36.25%-349.05万 | ---547.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.80%3,846.71万 | 129.91%2,791.56万 | -83.65%1,214.2万 | 7,978.49%7,426.68万 | -103.96%-94.27万 | --2,380.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.81%1,678.12万 | -16.37%1,254.09万 | 132.60%1,499.58万 | 64.00%644.71万 | -56.59%393.12万 | --905.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.66%791.51万 | 272.73%424.03万 | -128.72%-245.49万 | 239.79%854.87万 | 149.09%251.59万 | ---512.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.17%2,469.63万 | 33.81%1,678.12万 | -16.37%1,254.09万 | 132.60%1,499.58万 | 64.00%644.71万 | --393.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.05%-3,055.2万 | -62.19%-2,367.53万 | 77.79%-1,459.68万 | -2,000.19%-6,571.81万 | 111.95%345.85万 | ---2,893.47万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
