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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.68%-88.5万 | 93.94%-29万 | 81.71%-48.5万 | -849.55%-942.9万 | -2,524.24%-86.6万 | -156.24%-113万 | -3,046.05%-478.2万 | -622.34%-265.1万 | 5.70%-99.3万 | 76.76%-3.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.76%-552.8万 | -50.77%-1,723.4万 | 118.03%1,299.9万 | -559.40%-1.14億 | -1,614.75%-1,685.6万 | -284.05%-1,408.7万 | -55.88%-1,143.1万 | -1,241.25%-7,209.2万 | 72.16%-1,735.9万 | 87.98%-98.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 112.89%435.8万 | 175.55%1,388.5万 | -124.27%-1,304.2万 | 35,225.20%8,831.3万 | 11,137.28%6,335.4万 | -7,871.72%-3,380.7万 | --503.9万 | --5,372.7万 | --25万 | ---57.4万 |
| その他の非現金項目 | -100.57%-26.2万 | 3.25%158.8万 | -115.47%-200.8万 | 1,569.43%1,550.9万 | ---4,457.4万 | --4,556.8万 | 663.37%153.8万 | 4,636.13%1,297.7万 | --92.9万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -85.13%23.5万 | 160.25%76.7万 | -73.17%56.1万 | -57.96%118.1万 | -304.54%-121.7万 | 1,212.68%158万 | -158.80%-127.3万 | 994.76%209.1万 | -40.75%280.9万 | -82.97%59.5万 |
| -前払費用増減額 | --24.5万 | --23.2万 | ---17.5万 | ---51.9万 | ---51.9万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -100.63%-1万 | 142.03%53.5万 | -64.80%73.6万 | -39.48%170万 | -217.31%-69.8万 | 1,212.68%158万 | -137.98%-127.3万 | 309.94%209.1万 | --280.9万 | --59.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.68%-88.5万 | 93.94%-29万 | 81.71%-48.5万 | -849.55%-942.9万 | -2,524.24%-86.6万 | -155.66%-113万 | -3,066.89%-478.2万 | -622.34%-265.1万 | 5.70%-99.3万 | 76.76%-3.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.6万 | 0 | 0 | 975.39%1,039.9万 | 1,812.24%83.9万 | 0 | 2,502.75%663.7万 | 387.98%292.3万 | -13.12%96.7万 | -216.67%-4.9万 |
| 借入金純額 | --89.6万 | --0 | --0 | 826.26%680.8万 | 1,470.37%74万 | --0 | 3,047.27%519.3万 | 46.08%87.5万 | --73.5万 | ---5.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---4,851.4万 | ---5,056.2万 | ---5,160.6万 | --5,207万 | --158.4万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 22,359.05%5,210.5万 | ---- | ---- | ---5,207万 | --46.4万 | 141.67%23.2万 | -88.10%5,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --89.6万 | --0 | --0 | 975.39%1,039.9万 | 1,812.24%83.9万 | --0 | 2,502.75%663.7万 | 387.98%292.3万 | -13.12%96.7万 | -216.67%-4.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.40%22.9万 | 69.61%51.9万 | 2,852.94%100.4万 | -43.33%3.4万 | 788.79%103.1万 | 447.09%216.1万 | 4.79%30.6万 | -43.33%3.4万 | --6万 | -27.50%11.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.97%1.1万 | -115.63%-29万 | -278.31%-48.5万 | 3,830.77%97万 | 67.07%-2.7万 | -305.02%-113万 | 1,700.97%185.5万 | 17.24%27.2万 | -143.33%-2.6万 | 18.00%-8.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.72%24万 | -89.40%22.9万 | 69.61%51.9万 | 2,852.94%100.4万 | 2,852.94%100.4万 | 788.79%103.1万 | 447.09%216.1万 | 4.79%30.6万 | -43.33%3.4万 | -43.33%3.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.68%-88.5万 | 93.94%-29万 | 81.71%-48.5万 | -849.55%-942.9万 | -2,524.24%-86.6万 | -155.66%-113万 | -3,066.89%-478.2万 | -622.34%-265.1万 | 5.70%-99.3万 | 76.76%-3.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
