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| (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.59%-219.73万 | 112.54%22.05万 | 40.82%-46.42万 | -949.04%-67.09万 | -129.06%-128.27万 | -18.11%-316.58万 | -214.18%-175.76万 | -55.95%-78.43万 | 94.37%-6.39万 | -16.00%-56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.47%-698.67万 | 63.87%-109.1万 | 40.69%-161.77万 | -36.76%-199.13万 | -35.01%-228.67万 | 30.26%-889.66万 | -215.12%-301.93万 | -93.59%-272.75万 | 34.98%-145.6万 | 79.22%-169.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---34.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 46.27%48.64万 | -93.72%1.65万 | 327.49%15.79万 | 739.34%15.62万 | 999.51%15.58万 | 530.92%33.25万 | 1,685.18%26.28万 | 181.42%3.69万 | 46.91%1.86万 | 16.22%1.42万 |
| その他の非現金項目 | 35.49%36.82万 | 3.44%6.62万 | 363.79%15.41万 | -72.28%6.16万 | 97.07%8.63万 | --27.18万 | --6.4万 | ---5.84万 | --22.23万 | --4.38万 |
| 運転資金の増減額 | -43.48%78.81万 | 1,391.52%65.39万 | 154.10%4.75万 | -66.36%29.99万 | -138.98%-21.32万 | 1.69%139.44万 | -43.86%4.38万 | -122.13%-8.79万 | 758.79%89.16万 | -46.97%54.69万 |
| -売上債権増減額 | 116.34%1.95万 | 99.20%-739 | 176.94%6.03万 | -96.23%2,314 | -329.40%-4.24万 | -59.46%-11.92万 | -65.36%-9.25万 | -361.50%-7.83万 | 425.33%6.14万 | 67.02%-9,863 |
| -棚卸資産増減額 | -20.60%-6.17万 | 68.33%-5.26万 | -111.43%-4,999 | 506.59%2.88万 | -141.85%-3.28万 | 41.90%-5.11万 | -2,047.10%-16.62万 | 148.90%4.37万 | -27.92%-7,084 | 4,966.75%7.85万 |
| -前払費用増減額 | 184.21%9.96万 | 194.74%5.86万 | 302.04%9.24万 | -139.09%-1.94万 | 46.77%-3.2万 | -1,001.21%-11.83万 | -244.55%-6.19万 | -291.48%-4.57万 | 167.91%4.95万 | -1,238.47%-6.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -86.21%23.34万 | -49.51%18.4万 | -1,334.52%-10.85万 | -65.96%26.81万 | -120.10%-11.02万 | 10.26%169.26万 | 398.60%36.44万 | -101.75%-7,566 | 2,173.81%78.77万 | -48.65%54.81万 |
| -その他運転資金の変動 | 5,293.31%49.73万 | --46.46万 | --8,456 | --2万 | 143.81%4,195 | -200.00%-9,575 | --0 | --0 | --0 | ---9,575 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.59%-219.73万 | 112.54%22.05万 | 40.82%-46.42万 | -949.04%-67.09万 | -129.06%-128.27万 | -18.11%-316.58万 | -214.18%-175.76万 | -55.95%-78.43万 | 94.37%-6.39万 | -16.00%-56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 174.64%61.56万 | 338.53%73.52万 | 97.31%-3,539 | 56.50%-10万 | 89.61%-1.61万 | -94.18%-82.47万 | -54.16%-30.82万 | 26.36%-13.15万 | -22.99万 | -235.32%-15.51万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.92%-2.54万 | 98.14%-5,736 | 97.31%-3,539 | 100.00%1 | 89.61%-1.61万 | -94.18%-82.47万 | -54.16%-30.82万 | 26.36%-13.15万 | ---22.99万 | -235.32%-15.51万 |
| 投資商品取引の純額 | ---10万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --74.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174.64%61.56万 | 338.53%73.52万 | 97.31%-3,539 | 56.50%-10万 | 89.61%-1.61万 | -94.18%-82.47万 | -54.16%-30.82万 | 26.36%-13.15万 | ---22.99万 | -235.32%-15.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.44%-41.52万 | -97.09%16.69万 | -103.21%-2.97万 | 128.74%47.93万 | -236.32%-103.18万 | 191.10%763.51万 | 585.45%574.43万 | 79.35%92.44万 | -83.43%20.95万 | 14,899.56%75.69万 |
| 借入金純額 | -113.19%-1.52万 | 194.99%16.69万 | -16.09%-2.97万 | 1,284.39%47.93万 | -277.02%-63.18万 | 236.38%11.51万 | -1,367.62%-17.57万 | -116.05%-2.56万 | -57.80%-4.05万 | 1,120.99%35.69万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -105.50%-40万 | --0 | --0 | -300.00%-50万 | -75.00%10万 | 168.54%727万 | 678.82%662万 | --0 | -80.62%25万 | 900.00%40万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | --25万 | ---70万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.44%-41.52万 | -97.09%16.69万 | -103.21%-2.97万 | 128.74%47.93万 | -236.32%-103.18万 | 191.10%763.51万 | 585.45%574.43万 | 79.35%92.44万 | -83.43%20.95万 | 14,899.56%75.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,356.85%375.31万 | 748.56%63.36万 | 1,613.49%113.09万 | 846.32%142.25万 | 3,356.85%375.31万 | -81.62%10.86万 | 155.64%7.47万 | -66.31%6.6万 | 124.98%15.03万 | -81.62%10.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -154.79%-199.69万 | -69.48%112.26万 | -5,841.15%-49.74万 | -245.79%-29.16万 | -5,682.27%-233.06万 | 855.77%364.45万 | 4,534.95%367.84万 | 105.20%8,663 | -165.31%-8.43万 | 107.97%4.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.21%175.62万 | -53.21%175.62万 | 748.56%63.36万 | 1,613.49%113.09万 | 846.32%142.25万 | 3,356.85%375.31万 | 3,356.85%375.31万 | 155.64%7.47万 | -66.31%6.6万 | 124.98%15.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.30%-222.27万 | 110.39%21.47万 | 48.93%-46.77万 | -128.30%-67.09万 | -81.62%-129.88万 | -28.52%-399.06万 | -172.05%-206.58万 | -34.39%-91.58万 | 74.12%-29.39万 | -35.18%-71.51万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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