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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.84%-2,238.8万 | -67.01%2,371.6万 | 89.19%4,611.2万 | -50.38%1.24億 | -166.31%-2,682.3万 | -34.50%5,482.2万 | 4.71%7,188.8万 | -57.72%2,437.4万 | 56.56%2.5億 | -1.15%4,045.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.67%2,518.6万 | -12.37%2,443.2万 | 2.55%2,861万 | -29.38%1.04億 | -47.94%2,775.2万 | -47.09%2,053.2万 | -5.43%2,788.2万 | 8.31%2,789.9万 | 33.87%1.47億 | 135.30%5,331.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -76.40%-274.3万 | -368.91%-147.9万 | -129.04%-217万 | 134.95%420.8万 | 86.86%-225.9万 | -122.89%-155.5万 | 118.06%55万 | 430.31%747.2万 | -13.06%-1,204万 | -1,492.31%-1,719.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.09%352.5万 | -6.25%373.8万 | -9.77%373.2万 | -0.47%1,640.1万 | -3.27%417.5万 | -0.77%410.3万 | -1.41%398.7万 | 3.84%413.6万 | 10.72%1,647.8万 | -5.39%431.6万 |
| 繰延税金 | 125.00%1.5万 | -2,852.94%-50.2万 | 8,987.50%142.2万 | 77.32%315.1万 | 76.02%324.4万 | -215.79%-6万 | 0.00%-1.7万 | 46.67%-1.6万 | -50.75%177.7万 | -39.34%184.3万 |
| その他の非現金項目 | -951.26%-2,123.9万 | 156.34%195.1万 | 94.84%-12.6万 | 4.37%-989.6万 | -1,279.27%-648.6万 | 145.50%249.5万 | -47.42%-346.3万 | 20.33%-244.2万 | -130.23%-1,034.8万 | 117.68%55万 |
| 運転資金の増減額 | -293.25%-2,920.9万 | -124.05%-935.5万 | 162.98%1,230.2万 | -128.34%-2,260.9万 | -423.48%-5,709.6万 | -66.56%1,511.5万 | 63.19%3,890.4万 | -190.24%-1,953.2万 | 1,353.73%7,977.5万 | -403.31%-1,090.7万 |
| -売上債権増減額 | 202.77%215.5万 | 358.21%152.6万 | 76.19%-62.8万 | 40.73%-717万 | 70.80%-184.4万 | 50.12%-209.7万 | 28.88%-59.1万 | -253.15%-263.8万 | -554.30%-1,209.8万 | -6,619.15%-631.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 248.55%4,274.4万 | 85.61%-241.7万 | -190.42%-2,099.7万 | 143.00%3,450.4万 | 1,207.29%5,685.4万 | 1.08%-2,877.4万 | 58.75%-1,679.7万 | 257.14%2,322.1万 | -342.45%-8,023.3万 | 16.69%434.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -255.13%-7,349.3万 | -110.69%-614.5万 | 192.16%3,578.9万 | -125.00%-4,466.3万 | -1,428.08%-1.11億 | -40.67%4,737.6万 | -13.97%5,747.4万 | -198.88%-3,883.4万 | 606.37%1.79億 | -457.86%-724.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 55.76%-61.5万 | -96.19%-231.9万 | -45.36%-186.2万 | 19.73%-528万 | 15.91%-142.7万 | -2.51%-139万 | 16.88%-118.2万 | 39.09%-128.1万 | 3.72%-657.8万 | 17.66%-169.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -140.84%-2,238.8万 | -67.01%2,371.6万 | 89.19%4,611.2万 | -50.38%1.24億 | -166.31%-2,682.3万 | -34.50%5,482.2万 | 4.71%7,188.8万 | -57.72%2,437.4万 | 56.56%2.5億 | -1.15%4,045.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,858.58%-1.54億 | 1,956.59%1.48億 | 182.24%1.21億 | 63.06%-4.88億 | 16.93%-3.42億 | 103.71%873.4万 | 96.80%-797.1万 | 65.47%-1.47億 | 10.61%-13.21億 | 45.19%-4.12億 |
| 投資商品取引の純額 | -535.37%-1.44億 | 82.29%4,927.2万 | 336.35%4,196万 | -2,332.88%-2.19億 | -44.06%-2.62億 | -47.16%3,316万 | -44.19%2,702.9万 | -128.89%-1,775.3万 | 98.46%-901.2万 | 39.75%-1.82億 |
| 貸付金の純収益支払い | 96.77%-151万 | 344.05%1.05億 | 157.67%6,950.1万 | 78.18%-2.81億 | 64.59%-7,024.7万 | 83.97%-4,669.8万 | 86.28%-4,320.9万 | 74.98%-1.21億 | -48.43%-12.86億 | 54.72%-1.98億 |
| 固定資産取引の純額 | 20.00%-107.6万 | 68.29%-81.3万 | 68.42%-68万 | 63.11%-770.8万 | 5.89%-164.6万 | 81.83%-134.5万 | 36.49%-256.4万 | 72.07%-215.3万 | 50.29%-2,089.6万 | 88.75%-174.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,860.9万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -123.88%-563.9万 | -154.98%-592.3万 | 257.48%982.2万 | 144.99%1,962.1万 | 71.61%-853.2万 | 4,314.39%2,361.7万 | 162.41%1,077.3万 | -296.63%-623.7万 | -384.02%-4,361.1万 | -899.15%-3,005.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,858.58%-1.54億 | 1,956.59%1.48億 | 182.24%1.21億 | 63.06%-4.88億 | 16.93%-3.42億 | 103.71%873.4万 | 96.80%-797.1万 | 65.47%-1.47億 | 10.61%-13.21億 | 45.19%-4.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 285.87%2.09億 | -18.09%-1.21億 | -142.18%-1.9億 | -65.53%3.49億 | -69.14%1.14億 | -184.32%-1.12億 | -164.67%-1.02億 | 27.47%4.51億 | 352.59%10.14億 | 608.90%3.69億 |
| 預金増減額 | -67.48%1.22億 | -246.87%-2.43億 | -162.29%-1.98億 | 1,434.24%7.6億 | 65.19%-9,892.4万 | 193.20%3.76億 | 173.61%1.65億 | -1.75%3.18億 | -113.98%-5,696.3万 | -574.41%-2.84億 |
| 借入金純額 | 120.71%9,883.2万 | 156.71%1.43億 | -76.37%3,242.7万 | -131.83%-3.59億 | -65.25%2.33億 | -3,041.47%-4.77億 | -162.63%-2.51億 | 251.93%1.37億 | 6,612.05%11.26億 | 2,828.09%6.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---139.9万 | ---496.3万 | ---1,511.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 79.49%-739.6万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 1.29%-1,266.1万 | 1.04%-1,270.7万 | -0.74%-1,285.4万 | -7.92%-5,127.4万 | -0.91%-1,284.8万 | -0.55%-1,282.6万 | -16.46%-1,284.1万 | -16.02%-1,275.9万 | -6.74%-4,751.1万 | -14.98%-1,273.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --4.8万 | --0 | --0 | 65.57%70.2万 | 39.74%10.9万 | --0 | 60.53%-1.5万 | 110.38%60.8万 | 133.81%42.4万 | 102.53%7.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.15%196.7万 | 12.11%-303.4万 | -52.06%358.8万 | -18.50%-140.3万 | -70.26%-728.9万 | 12.99%185.3万 | -57.05%-345.2万 | 104.79%748.5万 | 98.60%-118.4万 | 95.15%-428.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 285.87%2.09億 | -18.09%-1.21億 | -142.18%-1.9億 | -65.53%3.49億 | -69.14%1.14億 | -184.32%-1.12億 | -164.67%-1.02億 | 27.47%4.51億 | 352.59%10.14億 | 608.90%3.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.42%1.81億 | -73.72%1.3億 | -8.47%1.54億 | -25.27%1.68億 | 139.52%4.09億 | 142.12%4.58億 | 134.97%4.96億 | -25.29%1.68億 | -82.95%2.25億 | -83.06%1.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 167.48%3,297.3万 | 231.93%5,077.6万 | -107.10%-2,329.6万 | 74.88%-1,426.8万 | -9,274.14%-2.55億 | -166.28%-4,886.5万 | -74.01%-3,848.6万 | 2,512.16%3.28億 | 94.81%-5,679.8万 | 99.65%-272.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.62%2.14億 | -60.42%1.81億 | -73.72%1.3億 | -8.49%1.54億 | -8.49%1.54億 | 139.52%4.09億 | 142.12%4.58億 | 134.97%4.96億 | -25.27%1.68億 | -25.27%1.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -143.90%-2,347.5万 | -71.82%1,953.4万 | 104.46%4,543.2万 | -49.23%1.17億 | -173.56%-2,846.9万 | -29.91%5,347.7万 | 7.29%6,932.4万 | -55.50%2,222.1万 | 94.65%2.3億 | 52.52%3,870.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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