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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.07%-6.48億 | -84.50%-7.46億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 63.47%-3.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.36%-9.9億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -520.80%-3,797.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.66%902.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -28.46%2.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.86%2.81億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 28.18%-671.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.07%-935.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -543.29%-5.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.43%-7,992.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 408.91%2.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.51%4,225.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 149.26%1.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.11%-3.35億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -3,828.37%-8.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.49%2,314.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 39.45%-2.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.82%-4.92億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -139.13%-3,495.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,932.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -49.17%3.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.38%5.92億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.21%-1.15億 | 13.07%-6.48億 | -0.56%1.74億 | -48.16%-1.9億 | -106.03%-1,965万 | 45.18%-6.13億 | -84.50%-7.46億 | -64.38%1.75億 | -138.47%-1.28億 | 142.42%3.26億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.99%3.19億 | 382.23%18.73億 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 58.08%-528.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.71%-1,259.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 31.36%-3,148.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.25%-4,587.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --1.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -106.53%-6,404.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 275.91%9.81億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -77.34%2.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.14%9.25億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.15%2.56億 | -82.99%3.19億 | -157.95%-1.97億 | 775.49%2.18億 | -157.11%-1.09億 | -73.74%4.07億 | 382.23%18.73億 | 158.57%3.4億 | -96.21%2,487.4万 | 94.08%-4,237.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.22%-2.14億 | 56.94%-6.94億 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | 83.52%-9,892.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.53%-6億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,499.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -7,703.79%-8,828万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.46%116.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.30%-1.01億 | 69.22%-2.14億 | 48.91%-3,237.3万 | -249.95%-9,233.1万 | 67.11%-4,448万 | 92.03%-4,442.1万 | 56.94%-6.94億 | 83.68%-6,336.6万 | 406.10%6,157.5万 | -320.46%-1.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.69%13.79億 | 36.33%19.08億 | -0.29%14.52億 | 5.15%15.2億 | 29.57%16.46億 | 36.33%19.08億 | -54.20%13.99億 | -23.13%14.56億 | 56.93%14.45億 | -46.18%12.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.82%3,964.1万 | -225.47%-5.43億 | -112.28%-5,552.9万 | -54.51%-6,420.7万 | -216.92%-1.73億 | -99.75%-2.51億 | 126.61%4.33億 | 194.58%4.52億 | -104.29%-4,155.5万 | 110.41%1.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 116.57%177.7万 | -79.90%1,512.9万 | -16,129.41%-1,655.4万 | -107.18%-375万 | 75.28%4,615.9万 | -234.14%-1,072.6万 | 367.51%7,528.7万 | 99.37%-10.2万 | 1,576.74%5,226.4万 | 249.27%2,633.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.70%14.21億 | -27.69%13.79億 | -27.69%13.79億 | -0.29%14.52億 | 5.15%15.2億 | 29.57%16.46億 | 36.33%19.08億 | 36.33%19.08億 | -23.13%14.56億 | 56.93%14.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.21%-1.15億 | 15.73%-6.86億 | 27.53%1.37億 | -48.16%-1.9億 | -111.88%-3,868.3万 | 45.18%-6.13億 | -21.30%-8.14億 | -52.35%1.07億 | -138.47%-1.28億 | 142.42%3.26億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
