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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.33%-213.73万 | 58.76%-105.57万 | 7.70%-249.36万 | 12.23%-876.12万 | 40.61%-169.36万 | 42.39%-180.63万 | -34.56%-255.96万 | -29.13%-270.17万 | 0.31%-998.17万 | 11.46%-285.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.25%-206.81万 | 20.82%-228.71万 | 1.23%-259.3万 | 17.26%-943.84万 | 29.96%-234.9万 | 53.23%-157.57万 | -29.09%-288.83万 | -7.29%-262.54万 | 11.20%-1,140.77万 | -8.60%-335.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -5.93%-8.11万 | -175.79%-4.01万 | -181.59%-1.74万 | -175.40%-1.32万 | -233.83%-1.1万 | -22,092.75%-7.66万 | 503.70%5.29万 | -6.50%2.13万 | -41.41%1.76万 | 158.04%8,199 |
| 減価償却費及び償却費 | 197.51%4.27万 | -47.03%7,095 | -17.01%1.15万 | 116.30%5.86万 | 816.36%1.7万 | 19.97%1.43万 | 1.31%1.34万 | 20,345.59%1.39万 | -4.15%2.71万 | -82.06%1,852 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 696.49%40.61万 | 95.35%29.9万 | 61.70%53.82万 | 7.31%117.71万 | 95.36%64.02万 | -86.37%5.1万 | 54.38%15.31万 | 12.45%33.29万 | -54.71%109.69万 | -39.74%32.77万 |
| その他の非現金項目 | -31.89%596 | 67.42%1,624 | 252.93%3,914 | -71.26%3,792 | --838 | --875 | --970 | --1,109 | 66,060.00%1.32万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -98.62%-43.75万 | -14.92%9.22万 | 1.95%-43.68万 | -302.41%-54.91万 | -94.44%8,405 | -45.03%-22.03万 | -54.13%10.83万 | -1,342.23%-44.55万 | -13.29%27.13万 | 122.29%15.12万 |
| -売掛金増減額 | -120.27%-6.47万 | 19,848.80%31.64万 | -15,361.42%-30.38万 | -211.40%-9,243 | 1.73%2.05万 | -86.91%-2.94万 | 143.67%1,586 | -126.27%-1,965 | -88.71%8,297 | 157.80%2.02万 |
| -前払費用増減額 | -133.10%-2.2万 | -258.61%-8.48万 | 202.43%22.91万 | -280.81%-20.66万 | -165.03%-10.29万 | -24.91%6.65万 | 124.63%5.35万 | -364.53%-22.37万 | 19.21%11.43万 | 211.67%15.83万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.27%-35.07万 | -361.84%-13.94万 | -64.65%-36.21万 | -324.07%-33.33万 | 433.58%9.08万 | -14.53%-25.74万 | -88.34%5.32万 | -291.57%-21.99万 | 3.65%14.87万 | 95.00%-2.72万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.33%-213.73万 | 58.76%-105.57万 | 7.70%-249.36万 | 12.23%-876.12万 | 40.61%-169.36万 | 42.39%-180.63万 | -34.56%-255.96万 | -29.13%-270.17万 | 0.31%-998.17万 | 11.46%-285.19万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -142.60%-10.65万 | 6.15%-4.39万 | 0 | 0 | 0 | -4.39万 | -8.24%-4.68万 | 200.92%3.44万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 6.15%-4.39万 | --0 | --0 | --0 | ---4.39万 | 10.05%-4.68万 | 209.52%3.44万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --2.13万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | ---12.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -142.60%-10.65万 | 6.15%-4.39万 | --0 | --0 | --0 | ---4.39万 | -8.24%-4.68万 | 200.92%3.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.71%541.88万 | -42.77%19.31万 | -88.87%61.03万 | 57.20%1,078.8万 | -87.00%-6.14万 | -26.11%503.09万 | 1,223.36%33.75万 | 8,838.64%548.1万 | -19.94%686.24万 | 72.93%-3.28万 |
| 借入金純額 | -4.77%-4,258 | -8,017.56%-31.85万 | -2,378.94%-9.86万 | 49.83%-1.65万 | 86.28%-4,505 | ---4,064 | -1,008.33%-3,924 | -821.06%-3,979 | ---3.28万 | ---3.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4.47%580.49万 | 55.40%53.05万 | -86.89%74.32万 | 55.36%1,156.76万 | --0 | -24.49%555.68万 | 1,238.75%34.14万 | 9,081.29%566.94万 | -22.91%744.58万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 26.82%-38.19万 | ---1.89万 | 81.43%-3.43万 | -38.61%-76.32万 | -5,689,400.00%-5.69万 | 5.15%-52.18万 | --0 | ---18.45万 | 49.32%-55.06万 | 100.00%-1 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.71%541.88万 | -42.77%19.31万 | -88.87%61.03万 | 57.20%1,078.8万 | -87.00%-6.14万 | -26.11%503.09万 | 1,223.36%33.75万 | 8,838.64%548.1万 | -19.94%686.24万 | 72.93%-3.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.16%39.86万 | -68.04%126.16万 | 160.65%323.03万 | -72.17%123.93万 | 20.42%497.48万 | 238.52%167.2万 | 64.36%394.67万 | -72.17%123.93万 | -25.18%445.32万 | -47.03%413.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1.76%328.15万 | 61.19%-86.25万 | -172.74%-198.98万 | 162.63%198.29万 | 38.43%-175.5万 | -11.27%322.47万 | -15.80%-222.22万 | 234.69%273.54万 | -113.39%-316.61万 | 15.58%-285.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -87.12%1.01万 | 99.13%-458 | 175.05%2.1万 | 116.95%8,097 | 125.31%1.05万 | 2,425.27%7.82万 | -550.15%-5.26万 | -32.63%-2.8万 | -212.54%-4.78万 | -232.35%-4.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.82%369.01万 | -76.16%39.86万 | -68.04%126.16万 | 160.65%323.03万 | 160.65%323.03万 | 20.42%497.48万 | 238.52%167.2万 | 64.36%394.67万 | -72.17%123.93万 | -72.17%123.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.33%-213.73万 | 58.76%-105.57万 | 9.18%-249.36万 | 12.20%-880.51万 | 39.89%-169.36万 | 43.10%-180.63万 | -31.63%-255.96万 | -31.23%-274.56万 | 0.36%-1,002.85万 | 13.37%-281.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
