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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 399.21%362.46万 | -113.42%-121.14万 | 36.52%902.49万 | -30.84%661.09万 | 170.68%955.95万 | 353.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -211.21%-359.85万 | -71.73%323.57万 | 458.77%1,144.43万 | -77.46%204.81万 | 246.32%908.79万 | --262.41万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 42.67%-8.95万 | 7.69%-15.61万 | -82.63%-16.91万 | -271.26%-9.26万 | ---2.49万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -6.77%61.04万 | 64.00%65.47万 | 29.50%39.92万 | 27.53%30.83万 | 491.62%24.17万 | --4.09万 |
| その他の非現金項目 | -76.27%11.57万 | 2,013.56%48.77万 | --2.31万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 220.04%657.61万 | -95.18%-547.8万 | -166.36%-280.67万 | 1,559.91%422.96万 | -69.06%25.48万 | --82.36万 |
| -売上債権増減額 | 222.99%721.5万 | -584.86%-586.63万 | 184.27%120.99万 | -512.17%-143.56万 | 134.43%34.83万 | ---101.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -158.59%-35.72万 | 113.67%60.97万 | -179.45%-446.01万 | 952.03%561.35万 | -46.39%53.36万 | --99.53万 |
| -その他流動負債の変動 | 16.82%-2.07万 | ---2.49万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -32.76%-26.09万 | -144.31%-19.65万 | 757.28%44.35万 | 108.25%5.17万 | -174.65%-62.71万 | --84.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 399.21%362.46万 | -113.42%-121.14万 | 36.52%902.49万 | -30.84%661.09万 | 170.68%955.95万 | --353.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -184.02%-51.12万 | 121.66%60.85万 | 76.13%-280.94万 | -718.02%-1,176.93万 | 4.12%-143.88万 | -150.05万 |
| 固定資産取引の純額 | 72.80%-19.28万 | 92.61%-70.9万 | -102,140.64%-959.84万 | 96.54%-9,388 | 12.14%-27.13万 | ---30.88万 |
| 無形資産取引の純額 | 15.04%-4.22万 | 93.68%-4.96万 | -8,047.58%-78.56万 | 91.95%-9,642 | 22.14%-11.97万 | ---15.38万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --1,317.89万 | ---- | --63.11万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -120.21%-27.63万 | 124.39%136.7万 | -749.54%-560.44万 | 151.39%86.28万 | -61.74%-167.89万 | ---103.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184.02%-51.12万 | 121.66%60.85万 | 76.13%-280.94万 | -718.02%-1,176.93万 | 4.12%-143.88万 | ---150.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.00%60万 | -50.00%100万 | -88.94%200万 | 2,219.39%1,809.07万 | -1,203.07%-85.36万 | 7.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -40.00%60万 | -50.00%100万 | -88.94%200万 | 2,219.39%1,809.07万 | -1,203.07%-85.36万 | --7.74万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.00%60万 | -50.00%100万 | -88.94%200万 | 2,219.39%1,809.07万 | -1,203.07%-85.36万 | --7.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.40%2,898.52万 | 37.96%2,939.8万 | 164.57%2,130.91万 | 299.35%805.43万 | --201.69万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 835.15%371.33万 | -95.17%39.71万 | -36.47%821.55万 | 77.96%1,293.22万 | 244.65%726.71万 | --210.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.19%-27.39万 | -540.18%-80.99万 | -139.22%-12.65万 | 424.80%32.26万 | -8.30%-9.93万 | ---9.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.87%3,242.47万 | -1.40%2,898.52万 | 37.96%2,939.8万 | 132.01%2,130.91万 | 355.40%918.47万 | --201.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 272.07%338.96万 | -44.95%-196.99万 | -120.62%-135.91万 | -28.10%659.18万 | 198.73%916.85万 | --306.92万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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