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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -27.64%3,869.6万 | -77.76%1,569.7万 | -65.62%2,637.5万 | -56.60%3,946.2万 | -56.60%3,946.2万 | -47.37%5,347.7万 | -38.63%7,057.8万 | -40.88%7,672.1万 | -4.24%9,093.4万 | -4.24%9,093.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -27.64%3,869.6万 | -77.76%1,569.7万 | -61.36%2,637.5万 | -49.12%3,946.2万 | -49.12%3,946.2万 | -47.37%5,347.7万 | -38.63%7,057.8万 | -47.40%6,825.9万 | -18.32%7,756.3万 | -18.32%7,756.3万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --846.2万 | --1,337.1万 | --1,337.1万 |
| その他の流動資産 | -35.83%197.7万 | 1.60%292万 | -52.83%362.3万 | -53.57%350.9万 | -53.57%350.9万 | --308.1万 | --287.4万 | --768万 | -1.69%755.8万 | -1.69%755.8万 |
| 流動資産合計 | -28.09%4,067.3万 | -74.65%1,861.7万 | -64.46%2,999.8万 | -56.37%4,297.1万 | -56.37%4,297.1万 | -47.39%5,655.8万 | -40.07%7,345.2万 | -38.85%8,440.1万 | -4.05%9,849.2万 | -4.05%9,849.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 18.39%1,713万 | 49.10%1,747.4万 | 122.01%1,765.4万 | 185.64%1,729万 | 185.64%1,729万 | 220.32%1,446.9万 | 271.71%1,172万 | 313.95%795.2万 | 420.02%605.3万 | 420.02%605.3万 |
| -有形固定資産総額 | 26.87%1,970.1万 | 54.13%1,944万 | 118.00%1,905.1万 | 177.49%1,852万 | 177.49%1,852万 | 204.77%1,552.8万 | 243.21%1,261.3万 | 269.98%873.9万 | 333.94%667.4万 | 333.94%667.4万 |
| -減価償却累計额 | -142.78%-257.1万 | -120.16%-196.6万 | -77.51%-139.7万 | -98.07%-123万 | -98.07%-123万 | -83.22%-105.9万 | -71.07%-89.3万 | -78.46%-78.7万 | -66.04%-62.1万 | -66.04%-62.1万 |
| その他の非流動資産 | 12.92%413.3万 | 17.01%445.1万 | 4.97%414.2万 | 4.87%428.6万 | 4.87%428.6万 | -13.37%366万 | -12.87%380.4万 | 121.81%394.6万 | 109.48%408.7万 | 109.48%408.7万 |
| 非流動資産合計 | 17.29%2,126.3万 | 41.23%2,192.5万 | 83.19%2,179.6万 | 112.78%2,157.6万 | 112.78%2,157.6万 | 107.38%1,812.9万 | 106.46%1,552.4万 | 221.57%1,189.8万 | 225.52%1,014万 | 225.52%1,014万 |
| 資産合計 | -17.07%6,193.6万 | -54.43%4,054.2万 | -46.22%5,179.4万 | -40.58%6,454.7万 | -40.58%6,454.7万 | -35.75%7,468.7万 | -31.60%8,897.6万 | -32.05%9,629.9万 | 2.71%1.09億 | 2.71%1.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -48.85%149.4万 | -12.63%339.1万 | -78.61%173.1万 | -60.65%317.2万 | -60.65%317.2万 | -54.78%292.1万 | -34.45%388.1万 | 107.70%809.2万 | 248.70%806.2万 | 248.70%806.2万 |
| -買掛金 | -48.85%149.4万 | -12.63%339.1万 | -78.61%173.1万 | -60.65%317.2万 | -60.65%317.2万 | -54.78%292.1万 | -34.45%388.1万 | 107.70%809.2万 | 248.70%806.2万 | 248.70%806.2万 |
| 当期の未払費用 | -12.54%177.1万 | -66.06%185.3万 | -65.02%148万 | -84.47%87.6万 | -84.47%87.6万 | -64.10%202.5万 | 141.91%546万 | 70.06%423.1万 | 116.21%564.1万 | 116.21%564.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -1.27%179.3万 | -1.40%176.7万 | 6.62%188.5万 | 15.26%57.4万 | 15.26%57.4万 | 309.93%181.6万 | 470.70%179.2万 | 596.06%176.8万 | 37.19%49.8万 | 37.19%49.8万 |
| -短期借入金 | 3.13%131.6万 | 3.16%130.6万 | 3.18%129.6万 | ---- | ---- | --127.6万 | --126.6万 | --125.6万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -11.67%47.7万 | -12.36%46.1万 | 15.04%58.9万 | 15.26%57.4万 | 15.26%57.4万 | 21.90%54万 | 67.52%52.6万 | 101.57%51.2万 | 37.19%49.8万 | 37.19%49.8万 |
| 流動性繰延負債 | --811.9万 | --878万 | --961.2万 | -6.20%1,052.5万 | -6.20%1,052.5万 | ---- | ---- | ---- | --1,122.1万 | --1,122.1万 |
| その他の流動負債 | -64.03%54.5万 | --45.8万 | --46万 | -57.70%15.1万 | -57.70%15.1万 | --151.5万 | ---- | ---- | --35.7万 | --35.7万 |
| 流動負債合計 | 41.54%1,576.2万 | 33.52%1,797.2万 | 2.34%1,605万 | -40.10%1,708.9万 | -40.10%1,708.9万 | -25.30%1,113.6万 | 30.20%1,346万 | 104.02%1,568.3万 | 307.59%2,853.1万 | 307.59%2,853.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 7.10%499万 | 6.65%509.8万 | 9.76%494.7万 | 8.36%636.7万 | 8.36%636.7万 | -22.72%465.9万 | -15.28%478万 | 54.83%450.7万 | 99.66%587.6万 | 99.66%587.6万 |
| -長期借入金 | 5.08%157.1万 | 5.43%155.2万 | 44.90%153.3万 | 22.32%280万 | 22.32%280万 | -34.00%149.5万 | -15.89%147.2万 | -38.88%105.8万 | 33.70%228.9万 | 33.70%228.9万 |
| -リース債務 | 8.06%341.9万 | 7.19%354.6万 | -1.01%341.4万 | -0.56%356.7万 | -0.56%356.7万 | -15.94%316.4万 | -15.01%330.8万 | 192.29%344.9万 | 191.39%358.7万 | 191.39%358.7万 |
| その他の非流動性負債 | 11.47%55.4万 | 19.78%54.5万 | 73.46%53.6万 | 115.98%52.7万 | 115.98%52.7万 | --49.7万 | --45.5万 | --30.9万 | --24.4万 | --24.4万 |
| 非流動負債合計 | 7.53%554.4万 | 7.79%564.3万 | 13.85%548.3万 | 12.65%689.4万 | 12.65%689.4万 | -14.48%515.6万 | -7.21%523.5万 | 65.44%481.6万 | 107.95%612万 | 107.95%612万 |
| 負債合計 | 30.78%2,130.6万 | 26.32%2,361.5万 | 5.04%2,153.3万 | -30.79%2,398.3万 | -30.79%2,398.3万 | -22.18%1,629.2万 | 16.99%1,869.5万 | 93.42%2,049.9万 | 248.50%3,465.1万 | 248.50%3,465.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 13.13%290.4万 | 0.35%257.6万 | 13.68%257.6万 | 15.78%256.8万 | 15.78%256.8万 | 18.35%256.7万 | 18.62%256.7万 | 4.96%226.6万 | 11.12%221.8万 | 11.12%221.8万 |
| -普通株式 | 13.17%290.4万 | 0.39%257.6万 | 13.69%257.5万 | 15.79%256.7万 | 15.79%256.7万 | 18.36%256.6万 | 18.63%256.6万 | 4.96%226.5万 | 11.13%221.7万 | 11.13%221.7万 |
| -優先株 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 利益剰余金 | -22.41%-3.26億 | -24.14%-3.13億 | -29.88%-2.98億 | -28.27%-2.86億 | -28.27%-2.86億 | -39.53%-2.67億 | -49.23%-2.52億 | -53.33%-2.3億 | -69.43%-2.23億 | -69.43%-2.23億 |
| 資本剰余金 | 12.91%3.64億 | 2.36%3.28億 | 7.50%3.26億 | 9.94%3.24億 | 9.94%3.24億 | 13.45%3.22億 | 13.89%3.2億 | 8.74%3.03億 | 30.74%2.95億 | 30.74%2.95億 |
| 自己株式 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -14.81%2.3万 | 27.27%2.8万 | 0.00%2.5万 | -23.08%2万 | -23.08%2万 | -10.00%2.7万 | 120.00%2.2万 | --2.5万 | --2.6万 | --2.6万 |
| 株主資本 | -30.42%4,063万 | -75.92%1,692.7万 | -60.08%3,026.1万 | -45.17%4,056.4万 | -45.17%4,056.4万 | -38.73%5,839.5万 | -38.41%7,028.1万 | -42.19%7,580万 | -22.79%7,398.1万 | -22.79%7,398.1万 |
| 資本合計 | -30.42%4,063万 | -75.92%1,692.7万 | -60.08%3,026.1万 | -45.17%4,056.4万 | -45.17%4,056.4万 | -38.73%5,839.5万 | -38.41%7,028.1万 | -42.19%7,580万 | -22.79%7,398.1万 | -22.79%7,398.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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