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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.76%-1,127.2万 | 47.30%-991.1万 | 41.91%-1,059.5万 | -3.29%-6,205.4万 | 33.18%-1,130.2万 | 4.17%-1,370.6万 | -36.30%-1,880.6万 | -21.07%-1,824万 | -25.32%-6,007.9万 | -32.10%-1,691.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.69%-1,297万 | 33.75%-1,528万 | 31.18%-1,192.4万 | 27.33%-6,307.8万 | 59.95%-1,097万 | 46.55%-1,171.7万 | -18.46%-2,306.5万 | 3.85%-1,732.6万 | -48.73%-8,680.4万 | -87.86%-2,739.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --36.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 246.33%61.3万 | 232.18%57.8万 | 2.87%17.9万 | 46.67%70.4万 | 3.47%17.9万 | 25.53%17.7万 | 93.33%17.4万 | 128.95%17.4万 | 109.61%48万 | 121.79%17.3万 |
| その他の非現金項目 | -53.37%-370.7万 | 51.02%95.9万 | -27.99%109.1万 | -99.94%4,000 | -95.99%27.1万 | -361.26%-241.7万 | 264.94%63.5万 | 665.15%151.5万 | 1,324.14%660.8万 | 3,197.56%676万 |
| 運転資金の増減額 | 250.81%290万 | 154.02%193.4万 | 66.95%-170.2万 | -243.08%-1,315.6万 | -356.56%-250.4万 | -134.91%-192.3万 | -207.48%-358万 | -730.48%-514.9万 | 269.28%919.5万 | 182.09%97.6万 |
| -前払費用増減額 | 357.73%113.4万 | 8.23%68.4万 | -95.00%-11.7万 | -425.27%-29.6万 | 76.18%-42.8万 | -125.06%-44万 | -10.61%63.2万 | 89.57%-6万 | 112.26%9.1万 | -13.23%-179.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 259.72%216.1万 | 132.63%133.3万 | 70.87%-144.6万 | -230.10%-1,234.3万 | -167.05%-194.1万 | -136.10%-135.3万 | -250.57%-408.5万 | -3,889.31%-496.4万 | 171.21%948.7万 | 405.24%289.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -203.85%-39.5万 | 34.65%-8.3万 | -11.20%-13.9万 | -34.99%-51.7万 | -10.66%-13.5万 | -3,350.00%-13万 | -42.70%-12.7万 | 28.98%-12.5万 | -4.64%-38.3万 | 30.29%-12.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.76%-1,127.2万 | 47.30%-991.1万 | 41.91%-1,059.5万 | -3.29%-6,205.4万 | 33.18%-1,130.2万 | 4.17%-1,370.6万 | -36.30%-1,880.6万 | -21.07%-1,824万 | -25.32%-6,007.9万 | -32.10%-1,691.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.93%-50.7万 | -108.96%-51.3万 | -168.35%-235.2万 | 118.14%307.7万 | 82.20%-272.2万 | -3,954.22%-336.5万 | 518.96%572.3万 | 1,643.05%344.1万 | -834.31%-1,696.7万 | -7,866.15%-1,529.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 84.93%-50.7万 | 81.53%-51.3万 | -45.91%-235.2万 | -135.05%-1,047.6万 | -34.49%-272.2万 | -298.70%-336.5万 | -103.29%-277.7万 | -622.87%-161.2万 | -374.65%-445.7万 | -954.17%-202.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 202.12%1,355.3万 | --0 | --0 | --850万 | --505.3万 | ---1,327.1万 | ---1,327.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.77%76.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.93%-50.7万 | -108.96%-51.3万 | -168.35%-235.2万 | 118.14%307.7万 | 82.20%-272.2万 | -3,954.22%-336.5万 | 518.96%572.3万 | 1,643.05%344.1万 | -834.31%-1,696.7万 | -7,866.15%-1,529.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,488.57%3,478.6万 | -99.71%4.5万 | -102.64%-14.5万 | -64.89%2,088.1万 | -99.80%1.6万 | -103.64%-3.5万 | 6,427.12%1,540.4万 | -89.03%549.6万 | -50.72%5,947.5万 | 1,251.24%817.5万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 0.00%50万 | --0 | --0 | --56.2万 | ---6.2万 | 5,100.00%50万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 38,343.88%3,767.5万 | -99.70%4.5万 | -102.53%-14.5万 | -65.07%2,080.4万 | -99.81%1.6万 | -83.75%9.8万 | 4,043.77%1,495.9万 | -88.58%573.1万 | -53.90%5,956.7万 | 1,292.73%842.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 28.55%-42.3万 | --0 | 5.67%-13.3万 | 6.40%-11.7万 | -130.67%-17.3万 | 93.06%-59.2万 | ---25.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,488.57%3,478.6万 | -99.71%4.5万 | -102.64%-14.5万 | -64.89%2,088.1万 | -99.80%1.6万 | -103.64%-3.5万 | 6,427.12%1,540.4万 | -89.03%549.6万 | -50.72%5,947.5万 | 1,251.24%817.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.33%1,599.9万 | -61.36%2,637.5万 | -49.12%3,946.2万 | -18.45%7,756.3万 | -47.37%5,347.7万 | -38.63%7,057.8万 | -47.46%6,825.9万 | -18.45%7,756.3万 | 293.17%9,510.9万 | -5.49%1.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 234.50%2,300.7万 | -547.18%-1,037.9万 | -40.73%-1,309.2万 | -116.81%-3,809.6万 | 41.72%-1,400.8万 | -27.44%-1,710.6万 | 115.55%232.1万 | -126.72%-930.3万 | -124.78%-1,757.1万 | -93.96%-2,403.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-5,000 | 250.00%3,000 | 600.00%5,000 | -120.00%-5,000 | -40.00%-7,000 | -75.00%5,000 | -120.00%-2,000 | ---1,000 | --2.5万 | ---5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.07%3,900.1万 | -77.33%1,599.9万 | -61.36%2,637.5万 | -49.12%3,946.2万 | -49.12%3,946.2万 | -47.37%5,347.7万 | -38.63%7,057.8万 | -47.46%6,825.9万 | -18.45%7,756.3万 | -18.45%7,756.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.00%-1,177.9万 | 51.70%-1,042.4万 | 34.78%-1,294.7万 | -12.39%-7,253万 | 25.95%-1,402.4万 | -12.71%-1,707.1万 | -42.34%-2,158.3万 | -29.84%-1,985.2万 | -32.03%-6,453.6万 | -45.72%-1,893.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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