(Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.81%-36.62万 | 66.99%-49.16万 | -699.40%-471.53万 | -4,891.40%-285.12万 | 82.99%-6.92万 | -190.52%-30.57万 | -221.35%-148.92万 | 78.45%-58.99万 | -386.60%-5.71万 | -52.15%-40.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 1,236.54%735.13万 | 773.44%478.8万 | -281.48%-761.74万 | -6,377.66%-793.37万 | 402.99%167.41万 | -514.11%-64.68万 | 51.48%-71.1万 | -436.62%-199.68万 | -75.45%12.64万 | -512.55%-55.25万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -422.53%-150万 | 1,361.34%42.06万 | 253.40%230.79万 | -262.38%-230.59万 | -167.96%-4.64万 | 935.79%46.51万 | 102.63%2.88万 | -44.64%-150.45万 | 584.97%142万 |
減価償却費及び償却費 | -23.57%1,706 | -23.53%1,706 | -24.37%8,934 | -24.19%2,238 | -24.41%2,233 | -24.44%2,232 | -24.45%2,231 | -6.72%1.18万 | -6.76%2,952 | -6.70%2,954 |
投資証券未実現損益 | -1,765.86%-780.79万 | -335.89%-373.39万 | -111.55%-17.67万 | ---- | ---- | 366.71%46.87万 | -186.14%-85.66万 | 196.93%152.98万 | ---- | ---- |
株式ベースの報酬 | 6,186.75%3.37万 | 4,091.17%3.37万 | -61.34%3.5万 | 4,085.96%3.37万 | --0 | -94.76%536 | -99.04%804 | --9.06万 | --805 | ---4,120 |
その他の非現金項目 | 6,754.81%171.37万 | 116.12%6.07万 | 15,266.17%362.59万 | 18,157.57%397.75万 | ---2 | --2.5万 | -19,921.74%-37.66万 | 93.52%-2.39万 | -86.57%-2.2万 | --0 |
運転資金の増減額 | 151.65%5.63万 | -978.48%-14.19万 | -339.52%-101.18万 | -457.21%-106.21万 | 137.92%17.24万 | -120.27%-10.89万 | 89.23%-1.32万 | 23.20%-23.02万 | -191.80%-19.06万 | -4,143.51%-45.47万 |
-売掛金増減額 | 354.40%7.99万 | 52.40%-1.96万 | 304.52%8.01万 | 240.37%3.32万 | -0.69%11.94万 | 84.21%-3.14万 | -133.61%-4.11万 | 111.60%1.98万 | 81.61%-2.37万 | -31.81%12.02万 |
-前払費用増減額 | 548.61%4.07万 | -134.83%-5.69万 | -133.77%-4,477 | 11.49%1.73万 | -9.03%-3,827 | 8.63%6,279 | -434.04%-2.42万 | 398.60%1.33万 | 155.21%1.55万 | -173.45%-3,510 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 23.12%-6.44万 | -225.25%-6.54万 | 174.58%19.63万 | 193.74%17.11万 | 109.95%5.69万 | -111.47%-8.38万 | 121.75%5.22万 | -111.04%-26.33万 | -155.27%-18.25万 | -236.44%-57.14万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---128.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 541.22%134.87万 | 66.99%-49.16万 | -699.40%-471.53万 | -4,891.40%-285.12万 | 82.99%-6.92万 | -190.52%-30.57万 | -221.35%-148.92万 | 78.45%-58.99万 | -386.60%-5.71万 | -52.15%-40.7万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1,025.35%32.23万 | 925.24%112.5万 | -1,975.65%-70.76万 | -1,157.71%-17.34万 | 223.57%7.83万 | 146.08%2.86万 | 1,843.13%10.97万 | -465.00%-3.41万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --40.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -404.88%-8.73万 | -276.92%-19.41万 | 692.14%20.19万 | -1,157.71%-17.34万 | 223.57%7.83万 | 473.59%2.86万 | 1,843.13%10.97万 | -465.00%-3.41万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 1,025.35%32.23万 | 925.24%112.5万 | -1,975.65%-70.76万 | -1,157.71%-17.34万 | 223.57%7.83万 | 146.08%2.86万 | 1,843.13%10.97万 | -465.00%-3.41万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.85万 | 33.05万 | 0 | 0 | ||||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | --33.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --110.85万 | --33.05万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -76.25%97.91万 | -79.39%114.02万 | -9.21%553.32万 | -47.70%286.64万 | -35.27%383.33万 | -25.96%412.23万 | -9.21%553.32万 | -4.06%609.44万 | -10.34%548.06万 | 50.66%592.16万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 357.16%74.3万 | 88.58%-16.11万 | -682.77%-439.3万 | -3,381.23%-172.62万 | -119.23%-96.7万 | -181.61%-28.89万 | -167.82%-141.09万 | -117.35%-56.12万 | -67.52%5.26万 | -120.22%-44.11万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -55.08%172.21万 | -76.25%97.91万 | -79.39%114.02万 | -79.39%114.02万 | -47.70%286.64万 | -35.27%383.33万 | -25.96%412.23万 | -9.21%553.32万 | -9.21%553.32万 | -10.34%548.06万 |
フリーキャッシュ・フロー | 541.22%134.87万 | 66.99%-49.16万 | -699.40%-471.53万 | -4,891.40%-285.12万 | 82.99%-6.92万 | -190.52%-30.57万 | -221.35%-148.92万 | 78.57%-58.99万 | -386.60%-5.71万 | -52.15%-40.7万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。