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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||
| 現金支払カテゴリ | -99.14%-216.99万 | -108.97万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -0.43%-109.43万 | ---108.97万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---107.56万 | ---- |
| 直接受取利息 | 9.78%4.06万 | --3.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -102.27%-212.94万 | ---105.27万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.86%-222.29万 | -193.53万 |
| 資本支出 | -20.09%-221.11万 | ---184.12万 |
| 固定資産取引の純額 | 87.53%-1.17万 | ---9.42万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.86%-222.29万 | ---193.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,295.04%385.7万 | -32.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,295.04%385.7万 | ---32.28万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,295.04%385.7万 | ---32.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.07%270.58万 | --602.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.04%-49.52万 | ---331.08万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,116.07%-6.17万 | ---5,070 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.58%214.89万 | --270.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.65%-435.22万 | ---298.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
