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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.92%-1,043.1万 | -2.15%-1,351.5万 | 15.52%-1,319.5万 | -114.74%-5,384.5万 | -99.25%-1,301.7万 | -72.91%-1,197.9万 | -1,323万 | -1,561.9万 | -81.37%-2,507.4万 | -92.94%-653.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.09%-2,017.2万 | -63.02%-2,080.9万 | 65.00%-1,606.3万 | -129.52%-8,869.5万 | -36.04%-1,251.2万 | -76.20%-1,752.7万 | ---1,276.5万 | ---4,589.1万 | -108.61%-3,864.3万 | -66.16%-919.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -81.08%45.7万 | -156.32%-143.4万 | 866.17%310.3万 | 462.72%323万 | 61.71%-132.6万 | 62.30%241.5万 | --254.6万 | ---40.5万 | 161.65%57.4万 | -139.65%-346.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 67.12%12.2万 | 15.58%8.9万 | 15.87%7.3万 | -4.01%28.7万 | -3.90%7.4万 | 0.00%7.3万 | --7.7万 | --6.3万 | 27.23%29.9万 | 45.28%7.7万 |
| その他の非現金項目 | 133.96%48.8万 | -125.02%-31.9万 | -104.42%-168.6万 | 572.98%3,962.5万 | -1.46%162万 | -191.88%-143.7万 | --127.5万 | --3,816.7万 | -1.44%588.8万 | -15.56%164.4万 |
| 運転資金の増減額 | 94.86%580.1万 | 199.54%544.9万 | 96.40%-27.8万 | -316.59%-1,299.1万 | -166.35%-277.2万 | 1,123.02%297.7万 | ---547.4万 | ---772.2万 | 858.28%599.8万 | 180.21%417.8万 |
| -売上債権増減額 | 43.77%-18.5万 | -88.46%-24.5万 | -3.15%-26.2万 | 123.68%3.6万 | 43.21%74.9万 | -104.35%-32.9万 | ---13万 | ---25.4万 | -165.24%-15.2万 | -23.65%52.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.17%428.9万 | 339.96%567.5万 | 44.99%-415.1万 | -193.66%-744.2万 | -135.67%-205.4万 | 6,655.07%452.3万 | ---236.5万 | ---754.6万 | 2,567.70%794.6万 | 1,482.14%575.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 235.65%169.7万 | 103.71%11万 | 4,298.94%413.5万 | -209.35%-555.6万 | 31.65%-143.8万 | -1,950.82%-125.1万 | ---296.1万 | --9.4万 | -145.69%-179.6万 | ---210.4万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---1.6万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.92%-1,043.1万 | -2.15%-1,351.5万 | 15.52%-1,319.5万 | -114.74%-5,384.5万 | -99.25%-1,301.7万 | -72.91%-1,197.9万 | ---1,323万 | ---1,561.9万 | -81.37%-2,507.4万 | -92.94%-653.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 209.23%416.4万 | 74.26%-1,855.9万 | -204.7万 | -1,427.93%-5,421.1万 | 1,532.54%2,170.3万 | -644.53%-381.2万 | -7,210.2万 | 0 | -12,571.43%-354.8万 | -7,873.68%-151.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -710.53%-15.4万 | ---- | ---- | 26.15%-4.8万 | 64.29%-5,000 | 36.67%-1.9万 | ---- | ---- | -132.14%-6.5万 | 26.32%-1.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---348.3万 | ---150.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 213.84%431.8万 | 74.28%-1,854万 | ---204.7万 | ---5,416.3万 | --2,170.8万 | ---379.3万 | ---7,207.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 209.23%416.4万 | 74.26%-1,855.9万 | ---204.7万 | -1,427.93%-5,421.1万 | 1,532.54%2,170.3万 | -644.53%-381.2万 | ---7,210.2万 | --0 | -12,571.43%-354.8万 | -7,873.68%-151.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -257.21%-72万 | 54.91%5,186.1万 | -99.81%18.1万 | 7,465.46%1.3億 | 267.63%46.6万 | -76.60%45.8万 | 3,347.8万 | 9,527万 | -96.89%171.4万 | -107.90%-27.8万 |
| 借入金純額 | -90.91%-8.4万 | -37.21%-5.9万 | -66.67%-4.5万 | 0.63%-15.8万 | -2.33%-4.4万 | -12.82%-4.4万 | ---4.3万 | ---2.7万 | -62.24%-15.9万 | -2,050.00%-4.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 40.24%5,354.1万 | --0 | --1.36億 | --0 | --0 | --3,817.9万 | --9,743.6万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.38%203万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -49.02%60.1万 | -92.71%3.6万 | --22.6万 | 1,404.17%180.5万 | 1,550.00%13.2万 | --117.9万 | --49.4万 | --0 | --12万 | --8,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -82.72%-123.7万 | ---- | ---- | -2,640.07%-759万 | 255.56%37.8万 | ---67.7万 | ---515.2万 | ---213.9万 | 65.55%-27.7万 | -636.36%-24.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257.21%-72万 | 54.91%5,186.1万 | -99.81%18.1万 | 7,465.46%1.3億 | 267.63%46.6万 | -76.60%45.8万 | --3,347.8万 | --9,527万 | -96.89%171.4万 | -107.90%-27.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.58%4,385.2万 | -74.74%2,436.1万 | 93.71%3,832.7万 | -57.24%1,978.6万 | 7.64%3,072.4万 | 24.07%4,193.2万 | --9,645.2万 | --1,978.6万 | 834.51%4,627.7万 | -37.57%2,854.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.43%-698.7万 | 138.16%1,978.7万 | -118.91%-1,506.1万 | 180.33%2,161.6万 | 209.91%915.2万 | -179.65%-1,533.3万 | ---5,185.4万 | --7,965.1万 | -165.09%-2,690.9万 | -7,404.39%-832.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -129.89%-123.3万 | 88.90%-29.6万 | 136.68%109.5万 | -835.65%-307.5万 | -260.23%-154.9万 | 1,709.21%412.5万 | ---266.6万 | ---298.5万 | 2,712.50%41.8万 | -196.63%-43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.97%3,563.2万 | 4.58%4,385.2万 | -74.74%2,436.1万 | 93.71%3,832.7万 | 93.71%3,832.7万 | 7.64%3,072.4万 | --4,193.2万 | --9,645.2万 | -57.24%1,978.6万 | -57.24%1,978.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.78%-1,058.5万 | -2.11%-1,353.4万 | 15.52%-1,319.5万 | -88.29%-5,389.3万 | -61.80%-1,302.2万 | -61.26%-1,199.8万 | ---1,325.4万 | ---1,561.9万 | -106.61%-2,862.2万 | -136.36%-804.8万 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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