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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.65%5,790.5万 | -19.67%3,691.3万 | -96.95%112万 | -56.62%933.7万 | -20.02%1,053.5万 | 301.50%1.17億 | 247.91%4,595.2万 | 196.96%3,668.5万 | 49.03%2,152.2万 | -66.58%1,317.2万 |
| その他の非現金項目 | 7.25%-3,248.8万 | -27.70%-1,039.2万 | 5.36%-829.2万 | 21.07%-618.2万 | 25.96%-762.2万 | 24.14%-3,502.6万 | 27.82%-813.8万 | 16.01%-876.2万 | 39.10%-783.2万 | 11.29%-1,029.4万 |
| 運転資金の増減額 | 166.67%7,160.1万 | -16.37%-4,638.5万 | 192.95%1,258.4万 | 97.67%-157.4万 | 685.89%1.07億 | -50.40%-1.07億 | -186.39%-3,986万 | 35.52%-1,353.8万 | -40.24%-6,761.5万 | 16.15%1,361.2万 |
| -売上債権増減額 | 265.50%7,052.1万 | 82.99%-799.1万 | 211.83%2,166.8万 | -131.41%-234.4万 | 263.65%5,918.8万 | 44.70%-4,261.1万 | -42.86%-4,697.5万 | 9.03%-1,937.5万 | 270.27%746.3万 | 188.03%1,627.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 6,371.43%90.6万 | 224.56%182.4万 | -124.64%-10.3万 | -94.30%9万 | 64.45%-90.5万 | -97.74%1.4万 | 241.21%56.2万 | -66.37%41.8万 | 367.46%158万 | -351.42%-254.6万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -91.66%1,907.6万 | -60.82%9,550.9万 | -223.07%-5,993.8万 | -138.16%-1,762万 | 101.02%112.5万 | 921.49%2.29億 | 268.07%2.44億 | 105.49%4,870.3万 | 150.90%4,618万 | -574.00%-1.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 37.74%-8,000万 | 200.00%6,000万 | -33.33%2,000万 | --0 | 16.44%8,151.1万 | -185.53%-1.28億 | --2,000万 | -68.42%3,000万 | 700.00%1.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8,802.00%9,119.7万 | -213.21%-155.1万 | 1,372.75%1,429.3万 | 3,656.53%4,605.7万 | --3,239.8万 | -105.52%-104.8万 | 239.37%137万 | -404.34%-112.3万 | ---129.5万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 1.80%-1.77億 | -6.73%-4,368.4万 | -4.93%-4,330.7万 | -4.29%-4,286.2万 | 17.24%-4,696.1万 | -56.22%-1.8億 | -35.57%-4,092.9万 | -40.46%-4,127.1万 | -44.19%-4,110万 | -108.86%-5,674.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.41%-8,677.3万 | 26.93%-1.25億 | 200.52%3,000万 | 285.70%2,311万 | -114.19%-1,464.8万 | -311.76%-1.1億 | -124.98%-1.71億 | -2.66%-2,984.4万 | -114.48%-1,244.5万 | 1,475.99%1.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 452.04%1.46億 | 47.69%1.07億 | 159.36%1.37億 | 584.32%1.32億 | 452.04%1.46億 | -16.66%2,636.4万 | 100.08%7,266万 | 26.94%5,301.3万 | -58.21%1,924.5万 | -16.66%2,636.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -157.20%-6,769.7万 | -141.06%-2,972.6万 | -258.75%-2,993.8万 | -83.73%549万 | -103.54%-1,352.3万 | 2,777.56%1.18億 | 828.20%7,239.8万 | 451.26%1,885.9万 | 804.28%3,373.5万 | -142.37%-664.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -15.24%70.1万 | 98.54%95.5万 | -130.46%-24万 | 824.24%30.5万 | 32.84%-31.9万 | 197.18%82.7万 | 5,444.44%48.1万 | 1,123.38%78.8万 | -93.32%3.3万 | 62.27%-47.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.03%7,854.3万 | -46.03%7,854.3万 | 47.69%1.07億 | 159.36%1.37億 | 584.32%1.32億 | 452.04%1.46億 | 452.04%1.46億 | 100.08%7,266万 | 26.94%5,301.3万 | -58.21%1,924.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.66%1,907.6万 | -60.82%9,550.9万 | -223.07%-5,993.8万 | -138.16%-1,762万 | 101.02%112.5万 | 921.49%2.29億 | 268.07%2.44億 | 105.49%4,870.3万 | 150.90%4,618万 | -574.00%-1.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
