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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -96.95%112万 | -56.62%933.7万 | -20.02%1,053.5万 | 301.50%1.17億 | 247.91%4,595.2万 | 196.96%3,668.5万 | 49.03%2,152.2万 | -66.58%1,317.2万 | -87.68%2,922.3万 | -63.87%1,320.8万 |
| その他の非現金項目 | 5.36%-829.2万 | 21.07%-618.2万 | 25.96%-762.2万 | 24.14%-3,502.6万 | 27.82%-813.8万 | 16.01%-876.2万 | 39.10%-783.2万 | 11.29%-1,029.4万 | -12.66%-4,617.1万 | 24.87%-1,127.5万 |
| 運転資金の増減額 | 192.95%1,258.4万 | 97.67%-157.4万 | 685.89%1.07億 | -50.40%-1.07億 | -186.39%-3,986万 | 35.52%-1,353.8万 | -40.24%-6,761.5万 | 16.15%1,361.2万 | -436.80%-7,140.8万 | 4.29%-1,391.8万 |
| -売掛金増減額 | 211.83%2,166.8万 | -131.41%-234.4万 | 263.65%5,918.8万 | 44.70%-4,261.1万 | -42.86%-4,697.5万 | 9.03%-1,937.5万 | 270.27%746.3万 | 188.03%1,627.6万 | -1,130.67%-7,705.2万 | -189.90%-3,288.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -124.64%-10.3万 | -94.30%9万 | 64.45%-90.5万 | -97.74%1.4万 | 241.21%56.2万 | -66.37%41.8万 | 367.46%158万 | -351.42%-254.6万 | 143.38%61.9万 | -2,441.18%-39.8万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223.07%-5,993.8万 | -138.16%-1,762万 | 101.02%112.5万 | 921.49%2.29億 | 268.07%2.44億 | 105.49%4,870.3万 | 150.90%4,618万 | -574.00%-1.1億 | 109.71%2,239.5万 | 134.02%6,623.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 200.00%6,000万 | -33.33%2,000万 | --0 | 16.44%8,151.1万 | -185.53%-1.28億 | --2,000万 | -68.42%3,000万 | 700.00%1.6億 | -77.78%7,000万 | -127.12%-4,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,372.75%1,429.3万 | 3,656.53%4,605.7万 | --3,239.8万 | -105.52%-104.8万 | 239.37%137万 | -404.34%-112.3万 | ---129.5万 | --0 | 974.75%1,898.2万 | -60.88%-98.3万 |
| 配当金支払総額 | -4.93%-4,330.7万 | -4.29%-4,286.2万 | 17.24%-4,696.1万 | -56.22%-1.8億 | -35.57%-4,092.9万 | -40.46%-4,127.1万 | -44.19%-4,110万 | -108.86%-5,674.6万 | -44.33%-1.15億 | -18.21%-3,019.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200.52%3,000万 | 285.70%2,311万 | -114.19%-1,464.8万 | -311.76%-1.1億 | -124.98%-1.71億 | -2.66%-2,984.4万 | -114.48%-1,244.5万 | 1,475.99%1.03億 | -111.96%-2,681.5万 | -154.90%-7,617.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159.36%1.37億 | 584.32%1.32億 | 452.04%1.46億 | -16.66%2,636.4万 | 100.08%7,266万 | 26.94%5,301.3万 | -58.21%1,924.5万 | -16.66%2,636.4万 | -19.08%3,163.5万 | -58.51%3,631.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -258.75%-2,993.8万 | -83.73%549万 | -103.54%-1,352.3万 | 2,777.56%1.18億 | 828.20%7,239.8万 | 451.26%1,885.9万 | 804.28%3,373.5万 | -142.37%-664.4万 | 30.22%-442万 | 82.22%-994.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -130.46%-24万 | 824.24%30.5万 | 32.84%-31.9万 | 197.18%82.7万 | 5,444.44%48.1万 | 1,123.38%78.8万 | -93.32%3.3万 | 62.27%-47.5万 | 24.49%-85.1万 | -147.37%-9,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.69%1.07億 | 159.36%1.37億 | 584.32%1.32億 | 452.04%1.46億 | 452.04%1.46億 | 100.08%7,266万 | 26.94%5,301.3万 | -58.21%1,924.5万 | -16.66%2,636.4万 | -16.66%2,636.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -223.07%-5,993.8万 | -138.16%-1,762万 | 101.02%112.5万 | 921.49%2.29億 | 268.07%2.44億 | 105.49%4,870.3万 | 150.90%4,618万 | -574.00%-1.1億 | 109.71%2,239.5万 | 134.02%6,623.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
