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| (FY)2023/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | |
| 現金支払カテゴリ | -100.05万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---100.05万 |
| 直接受取利息 | --6.67万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | --7.84万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---85.55万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -148.02万 |
| 資本支出 | ---148.02万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---148.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 557.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --557.74万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --557.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --11.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --324.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --335.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---233.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
