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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.35%-72.33万 | 61.73%-639.91万 | 119.32%29.89万 | 88.95%-102.56万 | 83.07%-73.51万 | -218.14%-493.73万 | -8,380.16%-1,671.94万 | -183.83%-154.71万 | -1,660.48%-927.81万 | -1,459.61%-434.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 109.93%494.79万 | -44.00%-6,832.04万 | 22.97%-616.29万 | 90.09%-345.32万 | -156.11%-885.32万 | -4,283.89%-4,985.11万 | -47,308.13%-4,744.61万 | -1,081.75%-800.04万 | -5,840.66%-3,485.17万 | -293,592.18%-345.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 85.38%4,693.47万 | --0 | --0 | --338.76万 | --4,354.71万 | 5,425.53%2,531.85万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.24%60.58万 | 258.63%304.45万 | 69.93%114.05万 | 985.11%64.43万 | 970.52%63.37万 | 957.71%62.61万 | 503.09%84.89万 | 1,485.58%67.12万 | 80.95%5.94万 | 80.40%5.92万 |
| その他の非現金項目 | -516.90%-851.91万 | 30.43%810.91万 | 424.61%216.7万 | --194.96万 | --194.9万 | --204.35万 | --621.71万 | --41.31万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 209.74%209.73万 | 176.90%389.92万 | 24.41%426.37万 | 98.14%-11.95万 | 207.24%166.62万 | -267.06%-191.11万 | -2,234.36%-507.07万 | 3,725.25%342.7万 | -1,593.56%-642.34万 | -401.11%-155.37万 |
| -売掛金増減額 | 54.14%-67.97万 | -37.69%-61.04万 | 466.32%151.74万 | -502.11%-97.36万 | 369.38%32.8万 | -891.46%-148.21万 | -1,335.87%-44.33万 | -513.10%-41.42万 | 61.87%24.21万 | 55.86%-12.17万 |
| -在庫増減額 | 125.13%83.54万 | -137.34%-132.23万 | -54.79%158.12万 | -142.06%-3.5万 | 775.22%45.55万 | -11,959.04%-332.4万 | 100,102.38%354.12万 | 5,080.21%349.74万 | 37.10%8.32万 | -759.63%-6.75万 |
| -前払費用増減額 | -90.33%7.24万 | -83.01%92.82万 | -94.95%40.58万 | 91.75%-36.62万 | -94.73%13.95万 | 195.32%74.91万 | 7,431.69%546.24万 | 18,345.43%804.4万 | -12,155.31%-444.11万 | 16,607.75%264.53万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.90%186.91万 | 135.97%490.36万 | 109.86%75.93万 | 154.40%125.53万 | 118.54%74.32万 | 454.92%214.58万 | -4,115.97%-1,363.09万 | -7,530.17%-770.02万 | -1,001.22%-230.76万 | -6,547.95%-400.98万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.35%-72.33万 | 61.73%-639.91万 | 119.32%29.89万 | 88.95%-102.56万 | 83.07%-73.51万 | -218.14%-493.73万 | -8,380.16%-1,671.94万 | -183.83%-154.71万 | -1,660.48%-927.81万 | -1,920.84%-434.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -163.01%-29.52万 | -120.37%-11.23万 | -201.52%-9.06万 | -246.67%-15.95万 | 1,118.98%6.72万 | 112.64%46.84万 | 112.30%55.11万 | -103.72%-3万 | -208.65%-4.6万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -11.05%-11.74万 | -684.87%-18.1万 | 88.76%-3,376 | -68.94%-7.77万 | 2,293.98%14.47万 | -135.92%-10.57万 | 95.21%-2.31万 | -103.72%-3万 | -208.65%-4.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -126.21%-35.88万 | 29.19%-11.23万 | ---8.72万 | ---8.18万 | ---7.75万 | ---15.86万 | ---15.86万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --73.27万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --18.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -163.01%-29.52万 | -120.37%-11.23万 | -201.52%-9.06万 | -246.67%-15.95万 | 1,118.98%6.72万 | 112.64%46.84万 | 112.30%55.11万 | -103.72%-3万 | -208.65%-4.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -255.87%-371.58万 | -69.59%636.16万 | 2,935.96%140.25万 | 101.66%40万 | -94.98%217.52万 | 43.59%238.39万 | 351.12%2,092.02万 | -100.94%-4.95万 | -2,388.79%-2,403.18万 | 15,394.18%4,334.13万 |
| 借入金純額 | -245.89%-442.58万 | 11.43%776.92万 | --216.05万 | 101.74%40万 | -92.75%217.5万 | 11,074.17%303.37万 | 1,921.30%697.24万 | --0 | -616,191.53%-2,300万 | 812,887.86%3,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4,763.68%71万 | -99.87%1.48万 | 100.00%-1 | --0 | -100.00%201 | --1.46万 | --1,147.97万 | ---4.95万 | ---47.18万 | --1,200.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -130.89%-76.24万 | ---9.8万 | --0 | --0 | -139.36%-66.44万 | -50.84%246.82万 | --0 | 41.78%-56万 | 372.89%134.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255.87%-371.58万 | -69.59%636.16万 | 2,935.96%140.25万 | 101.66%40万 | -94.98%217.52万 | 43.59%238.39万 | 351.12%2,092.02万 | -100.94%-4.95万 | -2,388.79%-2,403.18万 | 15,394.18%4,334.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.96%524.78万 | 512.43%558.04万 | -44.78%365.87万 | -89.05%437.49万 | 205.47%309.43万 | 512.43%558.04万 | 415.50%91.12万 | 906.95%662.59万 | 18,011.75%3,996.59万 | 332.39%101.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.55%-443.91万 | -107.12%-33.26万 | 252.00%158.92万 | 97.85%-71.62万 | -96.71%128.06万 | -2,543.63%-248.62万 | 535.76%466.92万 | -512.97%-104.55万 | -7,723.01%-3,334万 | 286,540.11%3,895.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.86%80.88万 | -5.96%524.78万 | -5.96%524.78万 | -44.78%365.87万 | -89.05%437.49万 | 205.47%309.43万 | 512.43%558.04万 | 512.43%558.04万 | 906.95%662.59万 | 18,011.75%3,996.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.68%-72.33万 | 59.52%-687.52万 | 110.80%18.66万 | 88.01%-111.62万 | 79.61%-89.46万 | -224.10%-505.11万 | -2,287.66%-1,698.37万 | -68.48%-172.88万 | -1,665.53%-930.81万 | -1,809.78%-438.83万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
