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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -372.83%-3,655.9万 | -23.55%-2,480.2万 | -69.66%-3,388.7万 | -17.84%-7,023.4万 | -32.41%-2,245.4万 | 41.29%-773.2万 | -84.58%-2,007.5万 | -7.38%-1,997.3万 | 9.07%-5,960.3万 | -11.91%-1,695.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6,972.29%-3,649.3万 | -111.67%-4,377.7万 | -113.89%-6,484.8万 | -13.65%-8,073.6万 | -88.01%-2,922万 | 97.87%-51.6万 | -10.21%-2,068.2万 | -141.73%-3,031.8万 | -984.05%-7,103.8万 | -303.69%-1,554.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 66.16%-707.6万 | 367.64%302.7万 | 404.45%3,310.2万 | 34.96%-900.1万 | 223.59%648万 | -1,947.35%-2,091.2万 | 59.21%-113.1万 | 194.34%656.2万 | 82.28%-1,384万 | 66.97%-524.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.75%95.9万 | 46.63%95.6万 | 90.48%92万 | 41.44%298.3万 | 95.11%95.8万 | 74.85%89万 | 18.12%65.2万 | -13.29%48.3万 | -12.89%210.9万 | -13.86%49.1万 |
| その他の非現金項目 | -70.03%62.1万 | -54.59%56.9万 | 60.26%196.8万 | 25.82%610.6万 | 25.55%155.3万 | 69.14%207.2万 | 3.98%125.3万 | 3.54%122.8万 | 4.86%485.3万 | 4.12%123.7万 |
| 運転資金の増減額 | -119.46%-121.1万 | 168.34%313万 | -420.28%-1,300.7万 | -649.37%-741.1万 | -206.93%-655.3万 | 59.01%622.2万 | -199.03%-458万 | 50.53%-250万 | 146.50%134.9万 | -107.28%-213.5万 |
| -売上債権増減額 | -100.08%-3,000 | 40.40%-368.6万 | -282.59%-36.7万 | -2,454.74%-485.4万 | -70.06%-259万 | 447.06%372万 | -326.97%-618.5万 | 109.70%20.1万 | 97.86%-19万 | 3.79%-152.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 367.92%14.2万 | -56.45%2.7万 | 7.88%-26.9万 | 54.28%-33.1万 | 88.81%-4.8万 | -17.78%-5.3万 | 143.66%6.2万 | -170.37%-29.2万 | -1,377.55%-72.4万 | -1,432.14%-42.9万 |
| -前払費用増減額 | -2,515.24%-703.5万 | 913.07%155万 | 117.83%12.8万 | -620.89%-376.6万 | -312.96%-293.2万 | -155.69%-26.9万 | -82.39%15.3万 | -986.42%-71.8万 | 815.84%72.3万 | 18.76%-71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 107.45%590万 | 671.63%544万 | -669.68%-1,233.8万 | 32.55%135.6万 | -172.39%-59万 | -4.02%284.4万 | -49.86%70.5万 | 61.48%-160.3万 | -81.44%102.3万 | 47.11%81.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -19.01%31.1万 | -85.52%5.4万 | -0.96%41.3万 | 149.45%157万 | --39.6万 | --38.4万 | --37.3万 | 497.14%41.7万 | -424.97%-317.5万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -63.74%-44.7万 | 63.58%-19.3万 | -49.28%-51.5万 | -166.43%-181.3万 | ---66.5万 | ---27.3万 | ---53万 | ---34.5万 | 300.96%272.9万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 39.69%-7.9万 | -107.36%-6.2万 | 63.13%-5.9万 | -55.66%42.7万 | -178.48%-12.4万 | 22.02%-13.1万 | 349.11%84.2万 | -112.20%-16万 | -3.70%96.3万 | --15.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -372.83%-3,655.9万 | -23.55%-2,480.2万 | -69.66%-3,388.7万 | -17.84%-7,023.4万 | -32.41%-2,245.4万 | 41.29%-773.2万 | -84.58%-2,007.5万 | -7.38%-1,997.3万 | 9.07%-5,960.3万 | -11.91%-1,695.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.64%-8.9万 | 62.71%-74.2万 | 92.45%-25.5万 | -63.85%-608.7万 | 78.65%-45.9万 | 67.38%-25.9万 | -302.02%-199万 | -1,124.28%-337.9万 | -211.14%-371.5万 | -240.73%-215万 |
| 固定資産取引の純額 | 65.64%-8.9万 | 62.71%-74.2万 | 92.45%-25.5万 | -63.85%-608.7万 | 78.65%-45.9万 | 67.38%-25.9万 | -302.02%-199万 | -1,124.28%-337.9万 | -211.14%-371.5万 | -240.73%-215万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.64%-8.9万 | 62.71%-74.2万 | 92.45%-25.5万 | -63.85%-608.7万 | 78.65%-45.9万 | 67.38%-25.9万 | -302.02%-199万 | -1,124.28%-337.9万 | -211.14%-371.5万 | -240.73%-215万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.96%417.8万 | -77.23%219.6万 | 411,724.36%3.21億 | 11,580.06%1.7億 | 23,517.90%1.08億 | 13,786.36%5,193.5万 | 1,856.39%964.5万 | -39.53%7.8万 | -49.00%145.4万 | -31.33%45.8万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --5,634.9万 | --0 | --5,634.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --3.16億 | --1.17億 | --1.08億 | --70.8万 | --882.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 6,638.71%417.8万 | 167.48%219.6万 | 6,143.59%487万 | -3.58%140.2万 | -3.71%44.1万 | -83.42%6.2万 | 66.53%82.1万 | -39.53%7.8万 | -59.28%145.4万 | -31.33%45.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---518.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.96%417.8万 | -77.23%219.6万 | 411,724.36%3.21億 | 11,580.06%1.7億 | 23,517.90%1.08億 | 13,786.36%5,193.5万 | 1,856.39%964.5万 | -39.53%7.8万 | -49.00%145.4万 | -31.33%45.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 574.72%4.61億 | 499.89%4.85億 | 89.86%1.98億 | -37.28%1.04億 | -8.47%1.12億 | -49.84%6,837万 | -45.11%8,079万 | -37.28%1.04億 | -27.80%1.66億 | -32.22%1.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.89%-3,247万 | -87.99%-2,334.8万 | 1,333.48%2.87億 | 251.15%9,350.7万 | 557.14%8,525.7万 | 423.38%4,394.4万 | -14.18%-1,242万 | -24.15%-2,327.4万 | 3.18%-6,186.4万 | -23.37%-1,865万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 281.82%4.29億 | 574.72%4.61億 | 499.89%4.85億 | 89.86%1.98億 | 89.86%1.98億 | -8.47%1.12億 | -49.84%6,837万 | -45.11%8,079万 | -37.28%1.04億 | -37.28%1.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -358.62%-3,664.8万 | -15.77%-2,554.4万 | -46.21%-3,414.2万 | -20.54%-7,632.1万 | -19.91%-2,291.3万 | 42.77%-799.1万 | -94.05%-2,206.5万 | -23.71%-2,335.2万 | 5.13%-6,331.8万 | -21.06%-1,910.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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