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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.28%-555.1万 | 12.50%-597.8万 | 53.86%-383万 | 48.81%-2,332.5万 | 54.15%-442.4万 | 66.93%-376.9万 | 39.25%-683.2万 | 37.49%-830万 | -26.79%-4,556.8万 | -36.56%-964.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -107.94%-1,349.3万 | 45.64%-453万 | -400.99%-912.9万 | 61.89%-2,778.1万 | 64.44%-1,599.2万 | 30.47%-648.9万 | -0.40%-833.3万 | 129.47%303.3万 | -13.74%-7,290.2万 | -25.34%-4,497.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 185.35%134.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.08%47.1万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -20.19%34万 | -28.67%32.6万 | -29.03%33.5万 | -67.82%168万 | -74.57%32.5万 | -68.84%42.6万 | -66.40%45.7万 | -61.15%47.2万 | 24.14%522万 | 2.08%127.8万 |
| その他の非現金項目 | 1,741.38%714万 | -157.44%-103.1万 | 119.73%331.2万 | 86.32%-424.1万 | 182.79%1,118.5万 | 92.97%-43.5万 | 126.95%179.5万 | -261.07%-1,678.6万 | -213.49%-3,100.7万 | -154.01%-1,351万 |
| 運転資金の増減額 | -101.77%-2,000 | 26.72%-117.9万 | 151.86%101.9万 | -104.48%-397.1万 | -225.31%-51万 | 119.38%11.3万 | -1,376.98%-160.9万 | -3.86%-196.5万 | -1,403.36%-194.2万 | -44.32%40.7万 |
| -売上債権増減額 | 25.30%-12.4万 | -58.92%7.6万 | 190.99%32.3万 | 118.96%10.9万 | 4.55%-2.1万 | 11.70%-16.6万 | -42.19%18.5万 | 116.20%11.1万 | 53.21%-57.5万 | 94.57%-2.2万 |
| -前払費用増減額 | -478.21%-29.5万 | 123.08%1.2万 | -110.02%-6.2万 | 439.39%78.4万 | -72.96%13.9万 | 178.57%7.8万 | 87.68%-5.2万 | 276.35%61.9万 | -201.76%-23.1万 | -49.31%51.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 415.08%64.9万 | 25.17%-124万 | 132.08%85.4万 | -366.37%-475.7万 | 60.89%-56.4万 | -31.15%12.6万 | -737.31%-165.7万 | -12,576.19%-266.2万 | 24.33%-102万 | -690.98%-144.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -190.91%-9.6万 | 7.76%-10.7万 | -104.72%-6.4万 | ---- | ---- | 95.88%-3.3万 | -104.93%-11.6万 | 1,457.00%135.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.28%-555.1万 | 12.50%-597.8万 | 53.86%-383万 | 48.81%-2,332.5万 | 54.15%-442.4万 | 66.93%-376.9万 | 39.25%-683.2万 | 37.49%-830万 | -26.79%-4,556.8万 | -36.56%-964.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.65%-8.7万 | -255.28%-19.1万 | -2.4万 | 110.14%44万 | 112.84%10.3万 | 124.91%21.4万 | 111.00%12.3万 | 0 | 68.91%-434万 | -100.00%-80.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -140.65%-8.7万 | -255.28%-19.1万 | ---2.4万 | 101.68%7.3万 | 67.08%-26.4万 | 124.91%21.4万 | 111.00%12.3万 | --0 | -93.15%-434万 | -100.00%-80.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --36.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.65%-8.7万 | -255.28%-19.1万 | 98.25%-2.4万 | 78.53%-93.2万 | 112.84%10.3万 | 124.91%21.4万 | 111.00%12.3万 | 12.11%-137.2万 | 68.91%-434万 | -100.00%-80.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -750.00%-25.5万 | -19.77%984.7万 | 0 | -65.97%1,218.6万 | 70.00%-3万 | 94.32%-3万 | -66.64%1,227.4万 | 92.11%-2.8万 | -54.31%3,580.6万 | 62.83%-10万 |
| 借入金純額 | -186.67%-8.6万 | -13.79%-3.3万 | --0 | 91.81%-11.7万 | 70.00%-3万 | 94.32%-3万 | 93.03%-2.9万 | 92.73%-2.8万 | 6.84%-142.9万 | 64.54%-10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.8万 | ---- | ---- | -57.84%1,384.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -57.76%3,284.3万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | -122.93%-111.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --487.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---18.7万 | ---- | ---- | 11.59%-42.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 84.24%-48.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -750.00%-25.5万 | -19.77%984.7万 | --0 | -65.97%1,218.6万 | 70.00%-3万 | 94.32%-3万 | -66.64%1,227.4万 | 92.11%-2.8万 | -54.31%3,580.6万 | 62.83%-10万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.54%1,095.6万 | -46.10%727.8万 | -52.02%1,113.2万 | -37.80%2,320.3万 | -54.13%1,548.3万 | -59.03%1,906.8万 | -38.88%1,350.3万 | -37.80%2,320.3万 | 321.86%3,730.5万 | -25.06%3,375.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -64.38%-589.3万 | -33.91%367.8万 | 60.27%-385.4万 | 14.40%-1,207.1万 | 58.76%-435.1万 | 71.95%-358.5万 | -77.23%556.5万 | 36.24%-970万 | -149.55%-1,410.2万 | -36.39%-1,055万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.30%506.3万 | -42.54%1,095.6万 | -46.10%727.8万 | -52.02%1,113.2万 | -52.02%1,113.2万 | -54.13%1,548.3万 | -59.03%1,906.8万 | -38.88%1,350.3万 | -37.80%2,320.3万 | -37.80%2,320.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.92%-563.8万 | 9.70%-616.9万 | 53.57%-385.4万 | 52.70%-2,360.6万 | 55.14%-468.8万 | 69.11%-378.6万 | 44.75%-683.2万 | 44.06%-830万 | -30.69%-4,990.8万 | -39.97%-1,045万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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