(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.86%-383万 | 48.81%-2,332.5万 | 52.72%-456.2万 | 80.18%-225.9万 | 27.06%-820.4万 | 37.49%-830万 | -26.79%-4,556.8万 | -36.56%-964.8万 | -3.76%-1,139.6万 | -39.58%-1,124.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -400.99%-912.9万 | 61.89%-2,778.1万 | 64.44%-1,599.2万 | 30.47%-648.9万 | -0.40%-833.3万 | 129.47%303.3万 | -13.74%-7,290.2万 | -25.34%-4,497.8万 | 32.37%-933.3万 | 20.90%-830万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 185.35%134.4万 | --6.1万 | --0 | ---- | ---- | 154.08%47.1万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -29.03%33.5万 | -67.82%168万 | -74.57%32.5万 | -68.84%42.6万 | -66.40%45.7万 | -61.15%47.2万 | 24.14%522万 | 2.08%127.8万 | 9.80%136.7万 | 6.25%136万 |
その他の非現金項目 | 119.73%331.2万 | 86.32%-424.1万 | 180.97%1,093.9万 | 119.12%118.3万 | 106.35%42.3万 | -261.07%-1,678.6万 | -213.49%-3,100.7万 | -154.01%-1,351万 | -638.09%-618.8万 | -8,749.35%-666万 |
運転資金の増減額 | 151.86%101.9万 | -104.48%-397.1万 | -225.31%-51万 | 119.38%11.3万 | -1,376.98%-160.9万 | -3.86%-196.5万 | -1,403.36%-194.2万 | -44.32%40.7万 | -165.80%-58.3万 | 148.09%12.6万 |
-売掛金増減額 | 190.99%32.3万 | 118.96%10.9万 | 4.55%-2.1万 | 11.70%-16.6万 | -42.19%18.5万 | 116.20%11.1万 | 53.21%-57.5万 | 94.57%-2.2万 | -2,585.71%-18.8万 | 200.63%32万 |
-前払費用増減額 | -110.02%-6.2万 | 439.39%78.4万 | --0 | 1,357.14%40.8万 | 42.42%-24.3万 | 276.35%61.9万 | -201.76%-23.1万 | -49.31%51.4万 | 104.09%2.8万 | -140.81%-42.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 132.08%85.4万 | -366.37%-475.7万 | 60.89%-56.4万 | -31.15%12.6万 | -737.31%-165.7万 | -12,576.19%-266.2万 | 24.33%-102万 | -690.98%-144.2万 | 122.15%18.3万 | 122.20%26万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.77%-1.5万 |
-その他運転資金の変動 | -190.91%-9.6万 | 7.76%-10.7万 | -104.72%-6.4万 | ---- | ---- | 95.88%-3.3万 | -104.93%-11.6万 | 1,457.00%135.7万 | ---65.6万 | ---1.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.86%-383万 | 48.81%-2,332.5万 | 52.72%-456.2万 | 80.18%-225.9万 | 27.06%-820.4万 | 37.49%-830万 | -26.79%-4,556.8万 | -36.56%-964.8万 | -3.76%-1,139.6万 | -39.58%-1,124.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.4万 | 110.14%44万 | 112.84%10.3万 | 124.91%21.4万 | 111.00%12.3万 | 0 | 68.91%-434万 | -100.00%-80.2万 | -118.02%-85.9万 | 77.16%-111.8万 |
固定資産取引の純額 | ---2.4万 | 101.68%7.3万 | 67.08%-26.4万 | 124.91%21.4万 | 111.00%12.3万 | --0 | -93.15%-434万 | -100.00%-80.2万 | -118.02%-85.9万 | -83.28%-111.8万 |
投資商品取引の純額 | ---- | --36.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.25%-2.4万 | 78.53%-93.2万 | 130.05%24.1万 | -50.87%-129.6万 | 233.72%149.5万 | 12.11%-137.2万 | 68.91%-434万 | -100.00%-80.2万 | -118.02%-85.9万 | 77.16%-111.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -65.97%1,218.6万 | 70.00%-3万 | 94.32%-3万 | -66.64%1,227.4万 | 92.11%-2.8万 | -54.31%3,580.6万 | 62.83%-10万 | -106.43%-52.8万 | 6,625.59%3,678.9万 |
借入金純額 | --0 | 91.81%-11.7万 | 70.00%-3万 | 94.32%-3万 | 93.03%-2.9万 | 92.73%-2.8万 | 6.84%-142.9万 | 64.54%-10万 | -26.32%-52.8万 | 0.48%-41.6万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -57.84%1,384.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -57.76%3,284.3万 | --0 | --0 | 10,753.25%3,281.2万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | -122.93%-111.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --487.5万 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 11.59%-42.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 84.24%-48.3万 | --0 | --0 | ---48.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -65.97%1,218.6万 | 70.00%-3万 | 94.32%-3万 | -66.64%1,227.4万 | 92.11%-2.8万 | -54.31%3,580.6万 | 62.83%-10万 | -106.43%-52.8万 | 6,625.59%3,678.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -52.02%1,113.2万 | -37.80%2,320.3万 | -54.13%1,548.3万 | -59.03%1,906.8万 | -38.88%1,350.3万 | -37.80%2,320.3万 | 321.86%3,730.5万 | -25.06%3,375.3万 | -3.46%4,653.6万 | -63.55%2,209.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 60.27%-385.4万 | 14.40%-1,207.1万 | 58.76%-435.1万 | 71.95%-358.5万 | -77.23%556.5万 | 36.24%-970万 | -149.55%-1,410.2万 | -36.39%-1,055万 | -304.27%-1,278.3万 | 297.06%2,444.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -46.10%727.8万 | -52.02%1,113.2万 | -52.02%1,113.2万 | -54.13%1,548.3万 | -59.03%1,906.8万 | -38.88%1,350.3万 | -37.80%2,320.3万 | -37.80%2,320.3万 | -25.06%3,375.3万 | -3.46%4,653.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 53.57%-385.4万 | 52.70%-2,360.6万 | 53.82%-482.6万 | 81.43%-227.6万 | 33.65%-820.4万 | 44.06%-830万 | -30.69%-4,990.8万 | -39.97%-1,045万 | -7.72%-1,225.5万 | -42.65%-1,236.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし