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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 19.30%2,703.45万 | 28.23%2,266.08万 | 97.12%1,767.18万 | 246.61%896.52万 | 16.45%258.65万 | 20.82%222.11万 | -73.78%183.84万 | -22.69%701.03万 | 195.93%906.77万 | 49.12%306.41万 |
| お客様からの領収書 | 18.60%2,661.56万 | 30.59%2,244.24万 | 102.49%1,718.51万 | 290.86%848.67万 | 20.93%217.13万 | 12.03%179.55万 | -76.11%160.26万 | -22.85%670.91万 | 214.18%869.62万 | 64.95%276.79万 |
| 政府機関からの領収書 | 300.79%5.21万 | -86.02%1.3万 | 365.00%9.3万 | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 78.54%36.68万 | -47.83%20.54万 | -14.11%39.37万 | 10.41%45.84万 | -2.44%41.52万 | 80.51%42.56万 | -21.73%23.58万 | -18.91%30.12万 | 25.40%37.15万 | -21.40%29.62万 |
| 現金支払カテゴリ | -21.16%-2,478.66万 | -23.88%-2,045.72万 | -92.26%-1,651.34万 | -97.50%-858.91万 | -9.92%-434.89万 | 26.15%-395.66万 | 48.36%-535.73万 | 19.05%-1,037.42万 | -137.91%-1,281.62万 | -45.85%-538.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -21.16%-2,478.66万 | -23.88%-2,045.72万 | -92.26%-1,651.34万 | -97.50%-858.91万 | -9.92%-434.89万 | 26.15%-395.66万 | 48.36%-535.73万 | 19.05%-1,037.42万 | -137.91%-1,281.62万 | -45.85%-538.7万 |
| 直接支払利息 | -2,915.51%-33.17万 | 84.47%-1.1万 | -54.99%-7.08万 | -59.74%-4.57万 | ---2.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 361.06%5.9万 | 975.78%1.28万 | -81.88%1,189 | 1,202.18%6,563 | -89.65%504 | -65.21%4,871 | 366.92%1.4万 | -94.10%2,999 | 474.80%5.08万 | -56.07%8,845 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | --49.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26.94%197.51万 | 148.31%270.35万 | 223.14%108.88万 | 118.82%33.69万 | -3.46%-179.05万 | 50.62%-173.06万 | -4.29%-350.49万 | 9.11%-336.08万 | -59.79%-369.77万 | -42.97%-231.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.61%-135.28万 | 15.76%-134.46万 | -115.48%-159.62万 | -275.36%-74.08万 | -19.74万 | 729.14%25.53万 | 87.44%-4.06万 | -1,377.47%-32.3万 | 97.27%-2.19万 | |
| 資本支出 | 58.68%-23.33万 | ---56.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -308.10%-34.07万 | 85.66%-8.35万 | -470.18%-58.22万 | 510.03%15.73万 | ---3.84万 | ---- | 81.08%-7,676 | -61.79%-4.06万 | -14.72%-2.51万 | -115.84%-2.19万 |
| 無形資産取引の純額 | 126.29%5.45万 | -2,367.29%-20.72万 | ---8,398 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.08万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -66.66%-83.33万 | 49.85%-50万 | -3.90%-99.71万 | ---95.96万 | ---- | ---- | --26.3万 | ---- | ---7.71万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 138.71%6.16万 | ---15.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 223.68%1.06万 | ---8,555 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.61%-135.28万 | 15.76%-134.46万 | -115.48%-159.62万 | -275.36%-74.08万 | ---19.74万 | ---- | 729.14%25.53万 | 87.44%-4.06万 | -1,377.47%-32.3万 | 97.27%-2.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -292.09%-138.87万 | 42.01%72.29万 | -63.72%50.91万 | -31.02%140.32万 | 114.13%203.43万 | -79.93%95万 | 147.73%473.3万 | 3,331.73%191.06万 | -99.27%5.57万 | 821.80%758.01万 |
| 借入金純額 | -1,473.53%-114.41万 | 86.95%-7.27万 | -260.09%-55.71万 | --34.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.43%55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.43%-4,073 | -22.79%93.84万 | -0.48%121.54万 | -42.55%122.12万 | 123.74%212.55万 | -79.93%95万 | 147.73%473.3万 | 3,331.73%191.06万 | -99.21%5.57万 | 5,647.43%703.01万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -68.44%-24.05万 | 4.27%-14.28万 | 10.12%-14.92万 | -81.90%-16.6万 | ---9.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292.09%-138.87万 | 42.01%72.29万 | -63.72%50.91万 | -31.02%140.32万 | 114.13%203.43万 | -79.93%95万 | 147.73%473.3万 | 3,331.73%191.06万 | -99.27%5.57万 | 821.80%758.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87.75%445.44万 | 0.07%237.25万 | 72.86%237.09万 | 3.50%137.15万 | -37.05%132.51万 | 238.62%210.51万 | -70.81%62.17万 | -64.84%213.01万 | 644.33%605.82万 | -66.23%81.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136.82%-76.64万 | 128,647.43%208.18万 | -99.84%1,617 | 2,051.98%99.94万 | 105.95%4.64万 | -152.62%-78.06万 | 199.50%148.34万 | 62.40%-149.08万 | -175.61%-396.5万 | 428.52%524.43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 66.67%-13 | -106.20%-39 | --629 | ---- | -147.65%-1.76万 | --3.69万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.21%368.79万 | 87.75%445.44万 | 0.07%237.25万 | 72.86%237.09万 | 3.50%137.15万 | -37.05%132.51万 | 238.62%210.51万 | -70.81%62.17万 | -64.84%213.01万 | 644.33%605.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.61%124.18万 | 260.31%176.42万 | 83.79%48.96万 | 114.57%26.64万 | -5.68%-182.88万 | 50.73%-173.06万 | -3.27%-351.25万 | 13.75%-340.14万 | -68.83%-394.36万 | 9.06%-233.59万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |