(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.01%1,898.4万 | -17.73%938.1万 | 204.34%856.4万 | 451.89%4,976.4万 | 285.80%1,372.3万 | 304.22%2,182.4万 | 1,635.62%1,140.3万 | 572.15%281.4万 | -33.87%901.7万 | -32.84%355.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -8.38%777.7万 | 221.94%1,238.2万 | 105.39%1,074.2万 | 425.36%2,948.3万 | 129.70%1,191.9万 | 497.94%848.8万 | 96.12%384.6万 | 778.99%523万 | -48.89%561.2万 | 831.60%518.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -99.33%3.3万 | 394.87%11.5万 | -51.85%2.6万 | -61.08%13万 | -39,683.33%-477.4万 | 5,935.80%488.9万 | -116.88%-3.9万 | 58.82%5.4万 | 542.31%33.4万 | -128.57%-1.2万 |
減価償却費及び償却費 | 16.96%476.5万 | 19.59%448.6万 | 23.99%436.8万 | 15.24%1,552.8万 | 21.51%418万 | 24.93%407.4万 | 13.08%375.1万 | 1.94%352.3万 | -4.96%1,347.4万 | -2.38%344万 |
繰延税金 | 67.29%-29.7万 | 10,450.00%20.7万 | 3.57%17.4万 | -92.99%-443.1万 | -274.52%-368.9万 | 32.39%-90.8万 | 98.81%-2,000 | -16.00%16.8万 | -183.19%-229.6万 | -148.19%-98.5万 |
その他の非現金項目 | 32.50%5.3万 | 30.00%5.2万 | 32.50%5.3万 | 3,219.31%481.3万 | --469.3万 | --4万 | --4万 | --4万 | --14.5万 | ---- |
運転資金の増減額 | 47.96%539.3万 | -421.95%-906.3万 | -12.55%-793.5万 | 99.01%-16.5万 | 109.51%42.5万 | 379.10%364.5万 | 152.59%281.5万 | -25.76%-705万 | 1.63%-1,673.3万 | -147.26%-446.8万 |
-売上債権増減額 | -644.03%-72.9万 | 134.57%142.3万 | 8.32%-148.7万 | 25.86%-789.9万 | 72.02%-229.5万 | -94.79%13.4万 | -48.43%-411.6万 | 27.91%-162.2万 | -78.91%-1,065.4万 | -292.20%-820.1万 |
-棚卸資産増減額 | -24.40%69.4万 | -192.23%-229.2万 | 73.59%-137.4万 | 83.16%-220.4万 | 75.17%-40.5万 | 117.59%91.8万 | 315.71%248.5万 | -2.32%-520.2万 | -2,626.45%-1,308.7万 | -27,083.33%-163.1万 |
-前払費用増減額 | -129.37%-49.1万 | -694.53%-337.1万 | 161.02%15.4万 | 190.86%108.2万 | -736.65%-121.6万 | 351.43%167.2万 | -18.18%56.7万 | -61.44%5.9万 | 109.15%37.2万 | 109.79%19.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 220.03%587.9万 | -235.44%-517.1万 | -2,334.78%-565.4万 | -0.08%969.6万 | -47.76%378.8万 | -32.51%183.7万 | 272.84%381.8万 | -86.96%25.3万 | 249.11%970.4万 | 305.31%725.1万 |
-その他流動資産の変動 | 22.86%60.2万 | -105.39%-3万 | -23.02%34.1万 | -96.33%5.9万 | -325.00%-143.1万 | 45.40%49万 | 24.33%55.7万 | 138.17%44.3万 | 195.40%160.7万 | -60.50%63.6万 |
-その他流動負債の変動 | 53.82%-64.7万 | 97.30%-2.1万 | 26.51%-42.7万 | 92.39%-27.7万 | 221.24%248.3万 | -130.43%-140.1万 | -57.17%-77.8万 | -18.57%-58.1万 | -553.68%-364.1万 | -802.20%-204.8万 |
-その他運転資金の変動 | 1,800.00%8.5万 | 41.49%39.9万 | 228.00%51.2万 | 39.85%-62.2万 | 25.08%-49.9万 | 98.87%-5,000 | 108.89%28.2万 | -555.74%-40万 | -4.87%-103.4万 | 28.54%-66.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -13.01%1,898.4万 | -17.73%938.1万 | 204.34%856.4万 | 451.89%4,976.4万 | 285.80%1,372.3万 | 304.22%2,182.4万 | 1,635.62%1,140.3万 | 572.15%281.4万 | -33.87%901.7万 | -32.84%355.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.88%-799万 | -26.86%-748.2万 | -19.70%-806.4万 | -11.72%-2,456.7万 | -31.04%-783.2万 | 24.60%-410万 | -53.67%-589.8万 | -0.01%-673.7万 | -16.78%-2,198.9万 | 26.00%-597.7万 |
資本支出 | -99.05%-817.1万 | -26.75%-748.2万 | -19.70%-806.4万 | -10.71%-2,436.8万 | -27.09%-762.3万 | 24.51%-410.5万 | -53.80%-590.3万 | -0.01%-673.7万 | -16.83%-2,201万 | 25.79%-599.8万 |
固定資産取引の純額 | 3,520.00%18.1万 | ---- | ---- | 233.33%7万 | 185.71%6万 | --5,000 | ---- | ---- | 133.33%2.1万 | 320.00%2.1万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---26.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.88%-799万 | -26.86%-748.2万 | -19.70%-806.4万 | -11.72%-2,456.7万 | -31.04%-783.2万 | 24.60%-410万 | -53.67%-589.8万 | -0.01%-673.7万 | -16.78%-2,198.9万 | 26.00%-597.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 523.85%792.6万 | -83.89%-366.5万 | -44.06%-279.9万 | -302.38%-951.8万 | 9.55%-371.2万 | 69.59%-187万 | -110.43%-199.3万 | 53.25%-194.3万 | 141.54%470.3万 | -36.89%-410.4万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -104.17%-100万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | 2,500.00%2,400万 | 0.00%-100万 |
株式発行/消却(ネット) | ---11.5万 | -1,180.45%-170.3万 | -847.83%-87.2万 | 90.87%-107.8万 | 34.38%-85.3万 | --0 | 96.60%-13.3万 | 95.98%-9.2万 | -277.19%-1,180.6万 | -534.15%-130万 |
配当金支払総額 | -5.15%-195.9万 | -5.48%-196.2万 | -4.11%-192.7万 | -0.76%-743.3万 | -3.05%-185.9万 | -0.98%-186.3万 | 0.16%-186万 | 0.75%-185.1万 | -2.57%-737.7万 | -0.61%-180.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 93.86%-7,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---11.4万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 523.85%792.6万 | -83.89%-366.5万 | -44.06%-279.9万 | -302.38%-951.8万 | 9.55%-371.2万 | 69.59%-187万 | -110.43%-199.3万 | 53.25%-194.3万 | 141.54%470.3万 | -36.89%-410.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 99.27%2,780万 | 182.51%2,957.9万 | 94.83%3,175.4万 | -33.72%1,629.8万 | 30.32%2,974.6万 | -51.91%1,395.1万 | -19.80%1,047万 | -33.72%1,629.8万 | -39.86%2,459.1万 | -24.71%2,282.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 19.34%1,892万 | -150.28%-176.6万 | 60.81%-229.9万 | 289.61%1,567.9万 | 133.40%217.9万 | 356.16%1,585.4万 | -77.96%351.2万 | 48.94%-586.6万 | 49.93%-826.9万 | -12.89%-652.4万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 271.19%10.1万 | 58.06%-1.3万 | 226.32%12.4万 | -829.17%-22.3万 | -5,600.00%-17.1万 | -1,280.00%-5.9万 | -240.91%-3.1万 | 179.17%3.8万 | -111.06%-2.4万 | -105.77%-3,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 57.40%4,682.1万 | 99.27%2,780万 | 182.51%2,957.9万 | 94.83%3,175.4万 | 94.83%3,175.4万 | 30.32%2,974.6万 | -51.91%1,395.1万 | -19.80%1,047万 | -33.72%1,629.8万 | -33.72%1,629.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -38.98%1,081.3万 | -65.47%189.9万 | 112.75%50万 | 295.46%2,539.6万 | 349.90%610万 | 45,533.33%1,771.9万 | 272.90%550万 | 46.49%-392.3万 | -149.72%-1,299.3万 | 12.38%-244.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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