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| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.50%1,091.9万 | 21.20%6,031.3万 | 70.40%2,338.4万 | -13.01%1,898.4万 | -17.73%938.1万 | 204.34%856.4万 | 451.89%4,976.4万 | 285.80%1,372.3万 | 304.22%2,182.4万 | 1,635.62%1,140.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.45%1,637.6万 | 33.72%3,942.6万 | -28.48%852.5万 | -8.38%777.7万 | 221.94%1,238.2万 | 105.39%1,074.2万 | 425.36%2,948.3万 | 129.70%1,191.9万 | 497.94%848.8万 | 96.12%384.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 207.69%8万 | ---- | ---- | -99.33%3.3万 | 394.87%11.5万 | -51.85%2.6万 | ---- | ---- | 5,935.80%488.9万 | -116.88%-3.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.19%538.1万 | 24.17%1,928.1万 | 35.45%566.2万 | 16.96%476.5万 | 19.59%448.6万 | 23.99%436.8万 | 15.24%1,552.8万 | 21.51%418万 | 24.93%407.4万 | 13.08%375.1万 |
| 繰延税金 | ---- | 138.30%169.7万 | 143.72%161.3万 | 67.29%-29.7万 | ---- | ---- | -92.99%-443.1万 | -274.52%-368.9万 | 32.39%-90.8万 | 98.81%-2,000 |
| その他の非現金項目 | -11.32%4.7万 | -95.62%21.1万 | -98.87%5.3万 | 32.50%5.3万 | 30.00%5.2万 | 32.50%5.3万 | 3,219.31%481.3万 | --469.3万 | --4万 | --4万 |
| 運転資金の増減額 | -64.84%-1,279.3万 | -3,101.21%-528.2万 | 1,387.76%632.3万 | 47.96%539.3万 | -428.13%-923.7万 | -10.09%-776.1万 | 99.01%-16.5万 | 109.51%42.5万 | 379.10%364.5万 | 152.59%281.5万 |
| -売上債権増減額 | -506.59%-902万 | 118.39%145.3万 | 197.86%224.6万 | -644.03%-72.9万 | 134.57%142.3万 | 8.32%-148.7万 | 25.86%-789.9万 | 72.02%-229.5万 | -94.79%13.4万 | -48.43%-411.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -47.96%-203.3万 | -112.43%-468.2万 | -322.22%-171万 | -24.40%69.4万 | -192.23%-229.2万 | 73.59%-137.4万 | 83.16%-220.4万 | 75.17%-40.5万 | 117.59%91.8万 | 315.71%248.5万 |
| -前払費用増減額 | 1,346.75%222.8万 | -324.68%-243.1万 | 205.02%127.7万 | -129.37%-49.1万 | -694.53%-337.1万 | 161.02%15.4万 | 190.86%108.2万 | -736.65%-121.6万 | 351.43%167.2万 | -18.18%56.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.22%-422.8万 | -103.56%-34.5万 | 21.46%460.1万 | 220.03%587.9万 | -235.44%-517.1万 | -2,334.78%-565.4万 | -0.08%969.6万 | -47.76%378.8万 | -32.51%183.7万 | 272.84%381.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 182.11%96.2万 | 5,669.49%340.4万 | 274.07%249.1万 | 22.86%60.2万 | -105.39%-3万 | -23.02%34.1万 | -96.33%5.9万 | -325.00%-143.1万 | 45.40%49万 | 24.33%55.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -171.90%-116.1万 | -173.20%-372.1万 | -287.84%-262.6万 | 53.82%-64.7万 | 97.30%-2.1万 | 26.51%-42.7万 | 62.59%-136.2万 | 168.26%139.8万 | -130.43%-140.1万 | -57.17%-77.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -33.09%45.9万 | 124.62%104万 | -92.49%4.4万 | 1,800.00%8.5万 | -20.21%22.5万 | 271.50%68.6万 | 144.78%46.3万 | 187.99%58.6万 | 98.87%-5,000 | 108.89%28.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.50%1,091.9万 | 21.20%6,031.3万 | 70.40%2,338.4万 | -13.01%1,898.4万 | -17.73%938.1万 | 204.34%856.4万 | 451.89%4,976.4万 | 285.80%1,372.3万 | 304.22%2,182.4万 | 1,635.62%1,140.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.94%-1,281.7万 | -209.83%-7,611.6万 | -571.35%-5,258万 | -94.88%-799万 | -26.86%-748.2万 | -19.70%-806.4万 | -11.72%-2,456.7万 | -31.04%-783.2万 | 24.60%-410万 | -53.67%-589.8万 |
| 資本支出 | -58.94%-1,281.7万 | -31.32%-3,200万 | -8.66%-828.3万 | -99.05%-817.1万 | -26.75%-748.2万 | -19.70%-806.4万 | -10.71%-2,436.8万 | -27.09%-762.3万 | 24.51%-410.5万 | -53.80%-590.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 160.00%18.2万 | -98.33%1,000 | 3,520.00%18.1万 | ---- | ---- | 233.33%7万 | 185.71%6万 | --5,000 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -16,367.66%-4,429.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.94%-1,281.7万 | -209.83%-7,611.6万 | -571.35%-5,258万 | -94.88%-799万 | -26.86%-748.2万 | -19.70%-806.4万 | -11.72%-2,456.7万 | -31.04%-783.2万 | 24.60%-410万 | -53.67%-589.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -224.40%-908万 | 187.48%832.6万 | 284.91%686.4万 | 523.85%792.6万 | -83.89%-366.5万 | -44.06%-279.9万 | -302.38%-951.8万 | 9.55%-371.2万 | 69.59%-187万 | -110.43%-199.3万 |
| 借入金純額 | ---500万 | 2,000.00%1,900万 | 1,000.00%900万 | ---- | ---- | --0 | -104.17%-100万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -127.52%-198.4万 | -157.70%-277.8万 | 89.68%-8.8万 | ---11.5万 | -1,180.45%-170.3万 | -847.83%-87.2万 | 90.87%-107.8万 | 34.38%-85.3万 | --0 | 96.60%-13.3万 |
| 配当金支払総額 | -8.77%-209.6万 | -5.02%-780.6万 | -5.33%-195.8万 | -5.15%-195.9万 | -5.48%-196.2万 | -4.11%-192.7万 | -0.76%-743.3万 | -3.05%-185.9万 | -0.98%-186.3万 | 0.16%-186万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -1,185.71%-9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.86%-7,000 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224.40%-908万 | 187.48%832.6万 | 284.91%686.4万 | 523.85%792.6万 | -83.89%-366.5万 | -44.06%-279.9万 | -302.38%-951.8万 | 9.55%-371.2万 | 69.59%-187万 | -110.43%-199.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.90%2,448.1万 | 94.83%3,175.4万 | 57.40%4,682.1万 | 99.27%2,780万 | 182.51%2,957.9万 | 94.83%3,175.4万 | -33.72%1,629.8万 | 30.32%2,974.6万 | -51.91%1,395.1万 | -19.80%1,047万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -377.51%-1,097.8万 | -147.69%-747.7万 | -1,124.87%-2,233.2万 | 19.34%1,892万 | -150.28%-176.6万 | 60.81%-229.9万 | 289.61%1,567.9万 | 133.40%217.9万 | 356.16%1,585.4万 | -77.96%351.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -97.58%3,000 | 191.48%20.4万 | 95.32%-8,000 | 271.19%10.1万 | 58.06%-1.3万 | 226.32%12.4万 | -829.17%-22.3万 | -5,600.00%-17.1万 | -1,280.00%-5.9万 | -240.91%-3.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.34%1,350.6万 | -22.90%2,448.1万 | -22.90%2,448.1万 | 57.40%4,682.1万 | 99.27%2,780万 | 182.51%2,957.9万 | 94.83%3,175.4万 | 94.83%3,175.4万 | 30.32%2,974.6万 | -51.91%1,395.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -479.60%-189.8万 | 11.49%2,831.3万 | 147.56%1,510.1万 | -38.98%1,081.3万 | -65.47%189.9万 | 112.75%50万 | 295.46%2,539.6万 | 349.90%610万 | 45,533.33%1,771.9万 | 272.90%550万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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