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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,552.95%42.64万 | 92.57%-7.8万 | -10.52%-44.16万 | 50.44%-124.99万 | 142.57%17.32万 | 111.85%2.58万 | -60.07%-104.93万 | 67.83%-39.96万 | -131.98%-252.2万 | -398.28%-40.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.69%-12.05万 | 60.53%-38.38万 | 78.08%-27.58万 | -7.38%-460.21万 | -34.66%-152.95万 | 10.28%-84.21万 | 3.01%-97.26万 | -4.08%-125.8万 | 17.12%-428.57万 | -2.04%-113.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 231.46%2.43万 | 115.05%1,796 | ---2.29万 | ---- | ---- | 55.58%-1.85万 | -168.69%-1.19万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.66%12.05万 | -2.06%15.78万 | -9.37%14.58万 | 7.50%64.93万 | 1.30%16.3万 | -1.43%16.43万 | 20.17%16.12万 | 13.04%16.09万 | 139.97%60.4万 | 82.61%16.09万 |
| 資産減損費用 | -188.28%-1.61万 | -15.22%1.29万 | 4,110.48%4,421 | 973.59%64.81万 | 4,027.26%61.46万 | --1.82万 | --1.53万 | --105 | --6.04万 | --1.49万 |
| 株式ベースの報酬 | 181.04%15.13万 | -50.28%4.83万 | -114.48%-1.52万 | -50.48%30.97万 | -34.45%5.4万 | -60.07%5.38万 | -53.66%9.71万 | -47.25%10.48万 | 40.44%62.54万 | -65.89%8.23万 |
| その他の非現金項目 | 56.14%6.6万 | -409.85%-15.67万 | -446.91%-21.13万 | 7.26%23.81万 | 69.33%8.43万 | -55.63%4.23万 | 130.98%5.06万 | 10.78%6.09万 | -91.46%22.2万 | 86.16%4.98万 |
| 運転資金の増減額 | -135.41%-21.68万 | 154.56%24.35万 | -116.84%-8.96万 | 448.32%148.26万 | 81.25%78.5万 | 114.78%61.22万 | -2,319.41%-44.63万 | 223.87%53.17万 | -67.45%27.04万 | -50.56%43.31万 |
| -売上債権増減額 | -100.47%-542 | 72.02%-4.45万 | -229.06%-5.3万 | -100.38%-1,261 | -98.34%1,554 | 397.41%11.53万 | -171.24%-15.92万 | -26.30%4.11万 | 180.83%33.39万 | 146.10%9.35万 |
| -棚卸資産増減額 | 229.16%4.84万 | -37.48%-6.87万 | -60.45%2.44万 | 100.69%616 | 151.08%2.65万 | -0.30%-3.75万 | -44.79%-5万 | 321.04%6.16万 | -29.43%-8.93万 | 112.63%1.05万 |
| -前払費用増減額 | 137.77%1.84万 | -12,513.02%-2.71万 | 1,390.70%3,205 | 281.53%25.86万 | 2,343.88%30.74万 | -203.72%-4.88万 | -100.37%-215 | -99.45%215 | 153.39%6.78万 | 65.10%-1.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -176.26%-21.81万 | 1,388.23%31.23万 | -128.29%-10.86万 | 584.38%118.73万 | 14.19%49.65万 | 33.07%28.6万 | 106.75%2.1万 | 165.72%38.38万 | -117.41%-24.51万 | -62.75%43.48万 |
| -その他運転資金の変動 | -121.88%-6.5万 | 127.75%7.16万 | -1.46%4.44万 | -81.61%3.73万 | 49.00%-4.7万 | 83.05%29.71万 | -668.66%-25.79万 | -48.46%4.51万 | 542.39%20.31万 | -369.55%-9.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -55.36%1.15万 | 92.57%-7.8万 | -10.52%-44.16万 | 50.44%-124.99万 | 142.57%17.32万 | 111.85%2.58万 | -60.07%-104.93万 | 67.83%-39.96万 | -131.98%-252.2万 | -398.28%-40.68万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.51%-2.13万 | 26.52%3.2万 | 11,421.38%28.99万 | 110.92%10.23万 | -95.52%1.44万 | 112.65%6.01万 | 112.00%2.53万 | 100.44%2,516 | 37.81%-93.69万 | 122.53%32.18万 |
| 固定資産取引の純額 | -102.43%-851 | --0 | ---1,200 | 104.58%4.29万 | -99.99%20 | 107.36%3.5万 | 103.75%7,920 | --0 | 56.63%-93.69万 | 122.35%32.18万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --26.61万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -181.59%-2.05万 | 84.13%3.2万 | 892.77%2.5万 | --5.94万 | --1.44万 | --2.51万 | --1.74万 | --2,516 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.51%-2.13万 | 26.52%3.2万 | 11,421.42%28.99万 | 110.92%10.23万 | -95.52%1.44万 | 112.65%6.01万 | 112.00%2.53万 | 100.44%2,516 | 37.81%-93.69万 | 122.53%32.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.04%-3,012 | -93.70%6.53万 | -28.21%8.57万 | -27.12%83.2万 | -370.28%-16.97万 | -143.24%-15.37万 | 96.86%103.61万 | -39.44%11.93万 | -76.67%114.17万 | -60.39%6.28万 |
| 借入金純額 | 99.23%-1,187 | -22.41%-18.65万 | 160.90%8.57万 | -2,178.75%-61.65万 | -41.16%-16.97万 | -109.08%-15.37万 | -678.64%-15.24万 | -171.38%-14.07万 | 143.30%2.97万 | -212.87%-12.02万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,825 | -80.45%25.18万 | --0 | 55.92%144.85万 | ---1 | --0 | 157.71%128.85万 | --16万 | -80.14%92.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | --18.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.04%-3,012 | -93.70%6.53万 | -28.21%8.57万 | -27.12%83.2万 | -370.28%-16.97万 | -143.24%-15.37万 | 96.86%103.61万 | -39.44%11.93万 | -76.67%114.17万 | -60.39%6.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.71%7.38万 | -65.62%5.45万 | -72.37%12.05万 | -84.16%43.61万 | -77.60%10.26万 | -78.57%17.05万 | -86.05%15.84万 | -84.16%43.61万 | 507.37%275.33万 | -88.21%45.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.11%-1.28万 | 59.51%1.94万 | 76.22%-6.61万 | 86.38%-31.56万 | 180.62%1.79万 | 79.87%-6.79万 | 103.57%1.21万 | 82.83%-27.77万 | -200.75%-231.73万 | 98.04%-2.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.57%6.1万 | -56.71%7.38万 | -65.62%5.45万 | -72.37%12.05万 | -72.37%12.05万 | -77.60%10.26万 | -78.57%17.05万 | -86.05%15.84万 | -84.16%43.61万 | -84.16%43.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.65%1.07万 | 92.57%-7.8万 | -10.82%-44.28万 | 66.95%-125.43万 | 140.95%16.88万 | 103.73%2.58万 | -19.86%-104.93万 | 77.98%-39.96万 | -16.86%-379.49万 | 68.38%-41.22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
